Ile jest warta Sanfilippo John B & Son Inc?
Przy bazowych założeniach poniżej model zdyskontowanych przepływów pieniężnych na raportowanych wolnych przepływach Sanfilippo John B & Son Inc daje 56,50 USD na akcję. Kurs akcji wynosił 67,24 USD (25 września 2026), czyli 19% powyżej tej wartości.
Dane z raportów
Trzy zestawy założeń
| Scenariusz | Wzrost lata 1-5 | Stopa dyskontowa | Wartość na akcję | Wartość wobec kursu |
|---|---|---|---|---|
| Pesymistyczny | 1,5% | 10,0% | 33,77 USD | -50% |
| Bazowy | 6,5% | 9,0% | 56,50 USD | -16% |
| Optymistyczny | 11,5% | 8,0% | 101,81 USD | +51% |
Wrażliwość: wartość na akcję w scenariuszu bazowym
| 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0% | 73,29 USD | 78,41 USD | 84,67 USD | 92,51 USD | 102,57 USD |
| 8,0% | 60,76 USD | 64,08 USD | 68,01 USD | 72,72 USD | 78,48 USD |
| 9,0% | 51,60 USD | 53,88 USD | 56,50 USD | 59,56 USD | 63,17 USD |
| 10,0% | 44,63 USD | 46,25 USD | 48,08 USD | 50,17 USD | 52,59 USD |
| 11,0% | 39,15 USD | 40,33 USD | 41,66 USD | 43,14 USD | 44,83 USD |
Skąd biorą się założenia
Bazowy: w latach 1-5 wzrost równy tempu wzrostu przychodów Sanfilippo John B & Son Inc z ostatnich 5 lat obrotowych (6,5% rocznie), w przedziale od -5% do 15%. W latach 6-10 wzrost w połowie drogi między tym tempem a długoterminowym 2,5%. Przyszła gotówka dyskontowana 9% rocznie.
Pesymistyczny: wzrost o 5 punktów niższy, 2% długoterminowo, stopa dyskontowa 10%. Optymistyczny: wzrost o 5 punktów wyższy (najwyżej 25%), 3% długoterminowo, stopa dyskontowa 8%.
Wartość na akcję = (wartość bieżąca 10 lat wolnych przepływów + wartość bieżąca wszystkiego później + gotówka - dług) / akcje rozwodnione.
To model oparty na założeniach, a nie rekomendacja ani cena docelowa. Niewielka zmiana stopy dyskontowej lub wzrostu mocno zmienia wynik, co widać w tabeli powyżej. Zmień założenia samodzielnie w kalkulatorze.
Zmień założenia
Przesuń suwaki wzrostu, wzrostu długoterminowego i stopy dyskontowej albo przełącz na średnie wolne przepływy i zobacz, jak zmienia się wartość na akcję.
Zmień założenia