Spółki IZM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweICZOOM Group Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które ICZOOM Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 290 | 214 | 178 | 187 | |
| Koszt sprzedaży | 283 | 209 | 173 | 181 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7,81 | 5,29 | 4,95 | 6,11 | |
| Ogólne i administracyjne | 2,51 | 2,43 | 3,95 | 2,96 | |
| Koszty operacyjne | 4,44 | 4,42 | 6,29 | 5,13 | |
| Zysk operacyjny | 3,37 | 0,88 | -1,34 | 0,98 | |
| Koszty odsetkowe | 0,36 | 0,57 | 0,7 | 0,4 | |
| Przychody odsetkowe | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,21 | 1,14 | -0,99 | 0,51 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,16 | 2,02 | -2,34 | 1,49 | |
| Podatek dochodowy | 0,59 | 0,27 | -0,07 | 0,3 | |
| Zysk netto | -0,22 | 2,57 | 1,75 | -2,27 | 1,19 |
| EBITDA | 3,52 | 1,07 | -1,09 | 1,19 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,29 | 0,19 | -0,22 | 0,10 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,27 | 0,18 | -0,20 | 0,10 | |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 8,83 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,55 | 9,92 | 11,1 | 11,6 |
Bilans
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6,81 | 2,95 | 6,41 | 5,48 | 8,38 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0,93 | 0 | |||
| Należności | 76 | 76,7 | 28,3 | 27,2 | |
| Zapasy | 0,37 | 0,83 | 0,34 | 1,33 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,43 | 1,34 | 0,98 | 1,52 | |
| Aktywa obrotowe razem | 88,4 | 86,9 | 39,1 | 40,2 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,69 | 0,86 | 0,38 | 0,82 | |
| Wartości niematerialne | 0,38 | 0,29 | 0,2 | 0,13 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
| Aktywa razem | 89,6 | 88,2 | 40 | 41,2 | |
| Zobowiązania handlowe | 59,6 | 51,1 | 5,26 | 4,28 | |
| Przychody przyszłych okresów | 3,65 | 1,67 | 3,04 | 2,22 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 11,8 | 14 | 10,2 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 78,7 | 72,3 | 24,6 | 25,4 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0,48 | 0,38 | 0,44 | ||
| Zobowiązania razem | 79,1 | 72,6 | 24,6 | 25,8 | |
| Kapitał wpłacony | 14,5 | 18,8 | 20 | 20,5 | |
| Zyski zatrzymane | -7,09 | -5,33 | -7,61 | -6,41 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1,04 | -0,19 | 0,65 | -1,23 | |
| Kapitał własny | 7,41 | 10,5 | 15,5 | 15,4 | 15,4 |
| Kapitał własny razem | 7,41 | 10,5 | 15,5 | 15,4 | 15,4 |
| Pasywa razem | 89,6 | 88,2 | 40 | 41,2 | |
| Akcje w obrocie | 8,83 | 10,3 | 11 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2021 | FY2023 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,22 | 2,57 | 2 | -2,27 | 1,19 |
| Amortyzacja | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,21 | |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,05 | 1,33 | 1,16 | 0,61 | |
| Podatek odroczony | 0,01 | 0,02 | -0,13 | 0,13 | |
| Zmiana należności | -9,21 | -3,71 | 49,5 | 1,21 | |
| Zmiana zapasów | 2,1 | -0,5 | 0,51 | -0,99 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 5,18 | -6,36 | -46,4 | -0,99 | |
| Przepływy operacyjne | -0 | 0,14 | -3,75 | 2,08 | 2,75 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,02 | -0,08 | -0,1 | -0,03 | |
| Zakup inwestycji | -20 | -4,13 | -1,12 | -4,05 | |
| Przepływy inwestycyjne | 0,86 | -0,14 | -0,16 | -0,08 | |
| Emisja akcji | 4,43 | 1,27 | 0,11 | ||
| Przepływy finansowe | -3,5 | 8,75 | -2,25 | 2,91 | |
| Różnice kursowe | 0 | -1,36 | -1,39 | -0,61 | -2,69 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0 | -3,86 | 3,46 | -0,93 | 2,89 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,12 | -3,83 | 1,98 | 2,71 | |
| Zapłacone odsetki | 0,36 | 0,57 | 0,7 | 0,4 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 3,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 0,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 20,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 9,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -13,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 23,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -33,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -30,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -22,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -28,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 31,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 170,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 36,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 185,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -22,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 6,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,40x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,33x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 2,48x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 14,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 15,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 4,61x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2068x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 217x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 2 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,74x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 54 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 10 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 46 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 227,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,10 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 16,19 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,24 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,33 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,32 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,73 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 15,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 7,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,01x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,01x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 5,71x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,65x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,24x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,98x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 2,62x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 17,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ICZOOM Group Inc. w roku obrotowym 2025?
ICZOOM Group Inc. wykazała przychody 187,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy ICZOOM Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,2 mln USD, marża netto 0,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ICZOOM Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 32,5 tys. USD dały wolne przepływy 2,7 mln USD.