Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Integra Resources Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
30,4
244
Koszt sprzedaży
0
25
149
Zysk brutto ze sprzedaży
0
5,37
94,5
Ogólne i administracyjne
0,76
0,83
Zysk operacyjny
-19,1
-31,7
-19,2
-28,4
-16,6
67,4
Koszty odsetkowe
1,87
2,74
Zysk przed opodatkowaniem
-20,2
-32,9
-19,8
-29
-8,77
19,1
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0,74
21,3
Zysk netto
-20,2
-32,9
-19,8
-29
-9,5
-2,24
EBITDA
-28,4
-14,7
Zysk na akcję, podstawowy
-1,03
-1,45
-0,71
-0,52
-0,10
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,03
-1,45
-0,71
-0,52
-0,10
-0,01
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
29,1
14,3
15,9
8,82
52,2
63,1
Inwestycje krótkoterminowe
0,36
0,37
Należności
0,66
0,72
1,07
1,05
3,21
Zapasy
0
58
58,3
Aktywa obrotowe razem
29,7
15,1
17
9,87
115
130
Rzeczowe aktywa trwałe
1,64
2,63
2,22
3,02
105
166
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,85
0,76
0,82
0,82
Aktywa razem
89,2
75,2
61,4
82,4
237
311
Zobowiązania handlowe
2,63
2,49
2,63
4,47
19,9
24,1
Zadłużenie krótkoterminowe
0,13
0,2
0,22
10,8
14,1
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,69
5,72
15,4
16,7
50,1
36,9
Zobowiązania leasingowe
0,57
0,38
0,62
0,72
3,48
14,2
Zobowiązania razem
47,4
46,1
40,1
41,9
107
126
Zadłużenie razem
0,49
0,6
0,39
10
14
0
Zyski zatrzymane
-67,3
-100
-120
-149
-159
-161
Kapitał własny razem
41,8
29,1
21,3
40,5
131
185
Pasywa razem
89,2
75,2
61,4
82,4
237
311
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-20,2
-32,9
-19,8
-29
-9,5
-2,24
Amortyzacja
0
1,86
Przepływy operacyjne
-16,8
-30,5
-18,1
-26,5
-10,1
72,3
Nakłady inwestycyjne
-0,31
-1,19
-0,07
-0,38
-3,33
-47,2
Przepływy inwestycyjne
0,91
-1,29
-0,1
-4,19
28
-46,2
Emisja długu
5
0
Spłata długu
-0,07
-0,16
-0,2
-0,22
0
-0,13
Emisja akcji
23,1
19
11,9
25,8
23,4
0,02
Przepływy finansowe
20,9
17,1
19,8
23,5
25,5
-15,7
Różnice kursowe
0
0
0,08
-0,03
0,51
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,94
-14,7
1,58
-7,11
43,4
10,9
Wolne przepływy pieniężne
-17,2
-31,7
-18,2
-26,8
-13,4
25,1
Zapłacony podatek dochodowy
0
8,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,75 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
92,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,89x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,80x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,57x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
142 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
54 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
65,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
557,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
494,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,29x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
22,2x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
7,72x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,03x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
7,34x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF
19,7x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
4,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Integra Resources Corp. w roku obrotowym 2025?
Integra Resources Corp. wykazała przychody 243,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 703,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Integra Resources Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Integra Resources Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 72,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 47,2 mln USD dały wolne przepływy 25,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.