Integer Holdings Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Integer Holdings Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1387	1462	1215	1258	1073	1221	1331	1556	1717	1854
Koszt sprzedaży	738	782	852	903	788	884	986	1146	1258	1353
Zysk brutto ze sprzedaży	338	354	363	355	286	337	346	410	459	500
Badania i rozwój	47,9	48,9	48,6	46,5	48,5	52	59,8	62	53,4	49,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	136	143	142	139	109	141	158	173	185	212
Koszty operacyjne	245	228	207	197	165	201	233	247	251	279
Zysk operacyjny	92,9	126	156	158	121	136	113	163	208	221
Koszty odsetkowe	68,3	64	99,3	52,5	38,2	31,6	38,6	53,4	56,4	43,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,41	-10,9	-0,75	0,58	-1,52	0,12	0,9	-0,98	-3,52	-53,2
Zysk przed opodatkowaniem	28,2	49,3	61,1	105	86,2	101	68,7	105	148	125
Podatek dochodowy	3,29	-37,8	14,1	14	8,95	8,04	8,93	16,2	26,5	22,6
Zysk z działalności kontynuowanej	24,9	87,1	47	91,2	77,3	93	59,7	89,1	121	103
Zysk netto	5,96	66,7	168	96,3	77,3	96,8	66,4	90,7	120	103
EBITDA	183	228	245	236	200	217	205	262	319	352
Zysk na akcję, podstawowy	0,19	2,12	5,23	2,95	2,35	2,93	2,00	2,72	3,57	2,96
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	2,08	5,15	2,92	2,33	2,91	1,99	2,69	3,36	2,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	30,8	31,4	32,1	32,6	32,8	33	33,1	33,3	33,6	34,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	31	32,1	32,6	33	33,1	33,3	33,4	33,8	35,6	35,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	52,1	44,1	25,6	13,5	49,2	17,9	24,3	23,7	46,5	17,2
Należności	205	195	186	192	156	182	224	231	245	346
Zapasy	225	177	190	167	149	156	209	229	247	254
Pozostałe aktywa obrotowe	22	16,2	15,1	17,9	15,9	27,6	27	30	28,4	40,6
Aktywa obrotowe razem	517	532	416	415	413	453	558	618	671	770
Rzeczowe aktywa trwałe	372	235	231	246	254	277	317	393	466	536
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				42,4	45,2	70,1	74,8	81,3	86,1	98,4
Wartość firmy	967	840	832	840	859	925	965	994	1018	1111
Wartości niematerialne	940	863	812	776	757	808	820	780	778	825
Pozostałe aktywa trwałe	31,8	30,4	30,5	29,3	38,7	35,8	26,9	22,4	23	23,2
Aktywa razem	2833	2848	2327	2353	2372	2582	2794	2943	3078	3411
Zobowiązania handlowe	77,9	64,6	57,2	65	51,6	76,9	111	118	101	113
Rozliczenia międzyokresowe bierne	72,3	60,4	60,5	66,1	56,8	56,9	73,5	90,6	108	110
Przychody przyszłych okresów		2,2	2,48	1,98	2,5	3,78	5,62	6,14	4,44	5,21
Zadłużenie krótkoterminowe	31,3	30,5	37,5	37,5	37,5	15,3	18,2	0	10	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	185	209	165	179	156	160	224	221	227	232
Zadłużenie długoterminowe	1699	1579	888	777	694	813	907	960	980	1185
Zobowiązania leasingowe			0	37,1	37,9	59,8	64	72,1	77,7	81,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	14,7	11,3	9,7	19,2	30,7	16,3	13,4	14,3	25,4	19,9
Zobowiązania razem	2107	1955	1266	1201	1101	1228	1377	1424	1459	1664
Zadłużenie razem	1730	1609	926	815	731	828	925	960	990	1185
Kapitał wpłacony	638	670	691	701	701	713	731	727	742	771
Zyski zatrzymane	109	176	344	440	518	614	681	771	891	994
Akcje własne	-5,83	-4,65	-8,13	-8,81	0			0	0	-76,9
Skumulowane inne całkowite dochody	-16	52,2	33	20	52,7	27,2	5,33	20,2	-14	58,2
Kapitał własny	725	893	1060	1152	1271	1355	1417	1519	1619	1747
Kapitał własny razem	725	893	1060	1152	1271	1355	1417	1519	1619	1747
Pasywa razem	2833	2848	2327	2353	2372	2582	2794	2943	3078	3411
Akcje w obrocie	30,9	31,9	32,5	32,7	32,9	33,1	33,2	33,3	33,5	34,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,96	66,7	168	96,3	77,3	96,8	66,4	90,7	120	103
Amortyzacja	90,5	103	89	77,9	79,3	81,4	92	98,8	111	131
Wynagrodzenia w akcjach	8,41	14,7	10,5	9,29	9,16	16,2	21	23,3	24,8	23,2
Podatek odroczony	-7,35	-44,8	4,35	-10,3	-6,97	-10,3	-17,5	-9,49	-14,1	-2,69
Zmiana należności	-2,17	-34,6	9,29	-6,98	38,2	-17,5	-41,4	-7,44	-6,53	-82,4
Zmiana zapasów	22,2	-0,99	-16,1	3,72	18,4	4,7	-56,7	-30,2	-18,1	-2,58
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,13	4,89	-0,09	1,89	-9,06	19,5	26	-0,52	-16,6	-0,57
Przepływy operacyjne	106	149	167	165	181	157	116	180	205	196
Nakłady inwestycyjne	-58,6	-47,3	-44,9	-48,2	-46,8	-53,5	-74,7	-120	-105	-91
Przejęcia	0	0	0	-15	-5,22	-218	-127	-43,6	-139	-179
Przepływy inwestycyjne	-63,3	-47,9	537	-58,9	-56,6	-271	-200	-163	-195	-271
Emisja długu	57	50	5	0	0	818	0	486	0	978
Spłata długu	-46	-179	-705					-416	-0,01	-668
Emisja akcji	2,82	19,3	12,4	3,24	3,26	0,74	0,15	2,3	0,74	3,64
Skup akcji własnych								0	0	-50
Przepływy finansowe	-72,1	-112	-725	-118	-88,6	82	92,5	-18	13,3	43,6
Różnice kursowe	-0,45	2,23	2,58	-0,6	-0,52	1,03	-2,05	0,57	-0,24	1,64
Zmiana stanu środków pieniężnych	-30,4	-8,02	-18,5	-12	35,7	-31,3	6,39	-0,6	22,9	-29,4
Wolne przepływy pieniężne	46,9	102	122	117	135	103	41,7	60,3	99,8	105
Zapłacone odsetki	106	93,8	79,7	44,8	33,9	24,7	35,8	37,7	54,2	32,4
Zapłacony podatek dochodowy	7,26	-8,19	23,2	30	18,5	19,6	11,2	30,4	36,5	28,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 126,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	17,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	5,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	12,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	6,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	25,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	10,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-14,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-14,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-4,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	5,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	36,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,72x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	36,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	49,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,22 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	3,84x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,64x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	593,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	55,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-174,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,76x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	77 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	67 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	30 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	114 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	87,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	45,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,76 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	53,99 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,28 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	50,56 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-5,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,29 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,51 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	33,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,33x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,50x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	38,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	20,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,99x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	30,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	17,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	49,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	2,53x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Integer Holdings Corp w roku obrotowym 2025?

Integer Holdings Corp wykazała przychody 1,85 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Integer Holdings Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 102,8 mln USD, marża netto 5,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Integer Holdings Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 196,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 91,0 mln USD dały wolne przepływy 105,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Integer Holdings Corp