International Stem Cell CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które International Stem Cell CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	7,17	7,46	11,1	9,47	7,13	7,18	8,18	7,79	9,09	9,1
Koszt sprzedaży	1,94	2,12	4,07	3,93	2,78	2,94	3,27	3,18	3,76	4,03
Zysk brutto ze sprzedaży	5,22	5,33	7,02	5,54	4,35	4,24	4,91	4,61	5,32	5,07
Badania i rozwój	2,86	2,66	2,4	1,39	0,99	0,7	0,49	0,51	0,66	0,68
Sprzedaż i marketing	2,53	2,41	2,63	2,69	1,76	1,38	1,25	1,25	1,22	1,12
Ogólne i administracyjne	4,69	5,21	5,47	7,2	4,42	4,08	3,36	3,51	3,52	3,53
Zysk operacyjny	-4,85	-4,94	-3,47	-5,73	-2,82	-1,92	-0,18	-0,66	-0,07	-0,27
Koszty odsetkowe	0,01	0,06	0,05	0,08	0,11	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,77	-1,13	1,34	1,46	0,09	1,02	-0,15	0,53	-0,14	-0,15
Zysk przed opodatkowaniem	-1,08	-6,07	-2,13				-0,33	-0,13	-0,21	-0,42
Podatek dochodowy	0	0	0						0	0
Zysk netto	-1,08	-6,07	-2,13	-4,27	-2,72	-0,9	-0,33	-0,13	-0,21	-0,42
EBITDA	-4,52	-4,62	-3,17	-5,44	-2,57	-1,66	0,04	-0,47	0,14	-0,05
Zysk na akcję, podstawowy	-0,34	-1,46	-0,33	-0,57	-0,36	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34	-1,46	-0,33	-0,57	-0,36	-0,11	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,19	4,16	6,39	7,51	7,54	7,83	8	8	8	8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,19	4,16	6,39	7,51	7,54	7,83	8	8	8	8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,11	0,3	1,08	0,48	0,69	0,17	0,74	1,59	1,23	0,99
Należności	0,57	0,47	0,65	1,52	0,4	0,84	0,75	0,57	1,06	0,72
Zapasy	1,39	1,31	1,5	1,25	0,92	1,18	1,38	1,26	1,15	1,51
Pozostałe aktywa obrotowe	0,42	0,78	0,54	0,21	0,17	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
Aktywa obrotowe razem	2,49	2,86	3,77	3,45	2,18	2,33	2,96	3,52	3,56	3,41
Rzeczowe aktywa trwałe	0,4	0,32	0,47	0,67	0,53	0,38	0,25	0,22	0,26	0,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,72	0,87	0,87	0,73	0,56	0,35	0,34
Wartości niematerialne	3,48	2,92	2,67	1,34	1,26	0,95	0,88	0,8	0,72	0,64
Aktywa razem	7,05	6,86	7,8	6,62	5,29	4,95	5,14	5,39	5,17	4,82
Zobowiązania handlowe	0,84	0,83	0,46	0,65	0,36	0,51	0,32	0,36	0,19	0,17
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,47	0,61	0,58	0,64	0,39	0,4	0,51	0,49	0,53	0,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,6	4,8	5,08	1,91	1,48	4,28	4,64	4,83	4,69	4,58
Zobowiązania leasingowe				0,72	0,85	0,95	0,72	0,45	0,12	0
Zobowiązania razem	3,6	4,8	5,26	5,21	5,32	5,23	5,36	5,28	4,8	4,58
Kapitał wpłacony	102	107	109	103	105	105	106	106	107	107
Zyski zatrzymane	-98,5	-105	-107	-106	-109	-110	-110	-110	-111	-111
Kapitał własny	3,44	2,06	2,54	-2,89	-4,33	-4,59	-4,52	-4,19	-3,93	-4,06
Kapitał własny razem	3,44	2,06	2,54	-2,89	-4,33	-4,59	-4,52	-4,19	-3,93	-4,06
Pasywa razem	7,05	6,86	7,8	6,62	5,29	4,95	5,14	5,39	5,17	4,82
Akcje w obrocie	3,95	6,06	6,93	7,54	7,54	8	8	8	8	8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,08	-6,07	-2,13	-4,27	-2,72	-0,9	-0,33	-0,13	-0,21	-0,42
Amortyzacja	0,33	0,33	0,31	0,29	0,25	0,26	0,22	0,19	0,21	0,22
Wynagrodzenia w akcjach	0,97	1,38	1,68	2,09	1,28	0,64	0,4	0,46	0,47	0,29
Podatek odroczony	0	0	0
Zmiana należności	-0,03	0,11	-0,19	-0,86	1,11	-0,44	0,1	0,17	-0,48	0,34
Zmiana zapasów	-0,16	-0,13	-0,29	0,7	0,32	-0,27	-0,11	0,04	0,11	-0,39
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,25	-0,01	-0,09	0,2	-0,29	0,15	-0,19	0,04	-0,18	-0,02
Przepływy operacyjne	-4,2	-2,14	-1,08	-1,4	-0,34	-1,3	0,33	0,93	0,01	0,01
Nakłady inwestycyjne	-0,23	-0,11	-0,19	-0,16	-0,03	-0,02	-0	-0,08	-0,17	-0,04
Przepływy inwestycyjne	-0,94	-0,86	-0,66	-0,49	-0,11	-0,05	-0,01	-0,08	-0,17	-0,05
Emisja długu					0,65
Emisja akcji		0,5	0,5
Przepływy finansowe	4,72	3,2	2,51	1,3	0,65	0,82	0,25		-0,2	-0,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,42	0,19	0,77	-0,59	0,21	-0,52	0,57	0,85	-0,36	-0,24
Wolne przepływy pieniężne	-4,43	-2,25	-1,27	-1,56	-0,37	-1,32	0,33	0,85	-0,15	-0,04
Zapłacone odsetki	0,01	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy										0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,32 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	55,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-6,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-11,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	6,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-134,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-38,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-71,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	98,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,15x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-4,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,88x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	59,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,54x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	144 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	26 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	154 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	9,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,19 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,04 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,27x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	7,69x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,94x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,15x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	4,42x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	13,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-22,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała International Stem Cell CORP w roku obrotowym 2025?

International Stem Cell CORP wykazała przychody 9,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy International Stem Cell CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 418,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała International Stem Cell CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 43,0 tys. USD dały wolne przepływy -35,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do International Stem Cell CORP