iRhythm Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które iRhythm Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	64,1	99,1	147	215	265	323	411	493	592	747
Koszt sprzedaży	20,9	28,2	38,8	52,5	70,3	109	129	161	184	220
Zysk brutto ze sprzedaży	43,2	70,9	108	162	195	214	282	332	408	527
Badania i rozwój	7,15	13,3	20,9	37,3	41,3	38,7	46,6	60,2	71,5	84,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	51,6	85,3	133	180	197	275	322	386	419	493
Koszty operacyjne	58,8	98,5	154	217	239	314	395	457	523	585
Zysk operacyjny	-15,6	-27,6	-45,7	-54,8	-43,7	-99,9	-114	-125	-116	-57,4
Koszty odsetkowe	3,25	3,39	3,12	1,64	1,52	1,17	4,14	3,65	12,8	13,2
Przychody odsetkowe							2,35	6,35	21,9	21,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,07	1,24	1,5	1,9	1,59	0,12	-2,1	2,51	2,78	13,8
Zysk przed opodatkowaniem	-20,9	-29,7	-50,3	-54,5	-43,6	-101	-116	-123	-113	-43,6
Podatek dochodowy	0	0	0,04	0,07	0,23	0,37	0,27	0,75	0,57	0,95
Zysk netto	-20,9	-29,7	-50,4	-54,6	-43,8	-101	-116	-123	-113	-44,6
EBITDA	-15	-26	-43,4	-51,3	-36,8	-90,1	-100	-109	-94,8	-36,7
Zysk na akcję, podstawowy	-3,95	-1,31	-2,11	-2,16	-1,58	-3,46	-3,88	-4,04	-3,63	-1,39
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,95	-1,31	-2,11	-2,16	-1,58	-3,46	-3,88	-4,04	-3,63	-1,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,29	22,6	23,9	25,3	27,8	29,3	29,9	30,5	31,2	32
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,29	22,6	23,9	25,3	27,8	29,3	29,9	30,5	31,2	32

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	51,6	8,67	20	20,5	88,6	128	78,8	36,2	420	236
Inwestycje krótkoterminowe	54,4	93,7	58,3	120	247	112	134	97,6	116	348
Należności	9,41	13,1	19,8	23,9	29,9	46,4	49,9	61,5	79,9	75,7
Zapasy	1,39	1,68	2,06	4,04	5,31	10,3	15,2	14	14	21,6
Pozostałe aktywa obrotowe	1,67	2,58	4,1	4,34	7,36	9,69	10,6	21,6	16,3	21,7
Aktywa obrotowe razem	119	120	104	173	378	306	289	231	646	703
Rzeczowe aktywa trwałe	4,65	6,3	9,16	26,5	34,2	55,9	75,7	104	125	152
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	90,1	84,7	84,6	60,7	49,3	47,6	41,8
Wartość firmy	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Inwestycje długoterminowe		2,99	0	8,03	0	0		3	61,9	69,9
Pozostałe aktywa trwałe	3,05	3,47	3,21	7,94	14,1	16,1	22,3	45	41,9	44,7
Aktywa razem	138	133	118	306	512	463	448	433	931	1020
Zobowiązania handlowe	2,1	2,4	2,28	8,24	4,37	10,5	7,52	5,54	7,22	2,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne	10,2	16,1	26,7	32,7	40,5	51,5	65,5	83,4	84,9	129
Przychody przyszłych okresów	0,95	1,24	1,22	1,25	0,93	3,05	3,05	3,31	2,93	4,2
Zadłużenie krótkoterminowe		1,49	0	1,94	11,7	11,7	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13,2	21,4	30,3	52,1	65,7	87,9	89,1	107	111	152
Zadłużenie długoterminowe	32,2	32,5	34,9	33	21,3	9,69	34,9	35
Zobowiązania leasingowe			0	85,7	81,3	85,2	83,1	79,7	74,6	65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0	1,83	0,7	1,31	1,01	8,58	0,91
Zobowiązania razem	45,6	54	65,4	171	170	183	208	223	841	867
Zadłużenie razem	46,3	44,8	34,9	33	21,3	9,69	34,9	35
Kapitał wpłacony	220	236	258	396	646	686	762	856	875	981
Zyski zatrzymane	-127	-157	-206	-260	-305	-406	-522	-646	-759	-803
Akcje własne								0	-25	-25
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	-0,07	-0,02	0,08	0,01	-0,06	-0,4	-0,11	0,17	0,4
Kapitał własny	93	79,3	52,1	135	342	280	240	210	90,9	153
Kapitał własny razem	93	79,3	52,1	135	342	280	240	210	90,9	153
Pasywa razem	138	133	118	306	512	463	448	433	931	1020
Akcje w obrocie	22,1	23,4	24,4	26,7	29	29,5	30,2	31	31,4	32,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-20,9	-29,7	-50,4	-54,6	-43,8	-101	-116	-123	-113	-44,6
Amortyzacja	0,57	1,6	2,27	3,45	6,9	9,8	13,4	16,3	20,7	20,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,87	9,75	16,3	26,2	41,5	54,5	57,7	77,2	76	88,3
Podatek odroczony		0	-0,04	-0	-0,01	-0,01	-0	0	-0,13	0,12
Zmiana należności	-8,52	-12,5	-21,7	-28,7	-38	-53,6	-61,8	-81,2	-91,9	-95,4
Zmiana zapasów	-0,25	-0,29	-0,38	-1,97	-1,39	-4,96	-5,11	0,98	-0,22	-8,51
Zmiana zobowiązań handlowych	0,31	0,63	-0,19	5,6	-3,88	6,14	11,5	17,3	-7,41	28
Przepływy operacyjne	-16,7	-14,9	-29,1	-21,9	-13,8	-37,8	-23	-50,1	3,39	80,9
Nakłady inwestycyjne	-2,76	-3,56	-5,18	-20,5	-13,6	-28,1	-29,8	-40,4	-33,9	-46,3
Zakup inwestycji	-65,4	-130	-93,1	-166	-278	-122	-189	-164	-118	-466
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		98,7	126	95,6	144	256
Przepływy inwestycyjne	-68,2	-34,7	34,1	-89,3	-132	105	-52,4	-1,21	-123	-277
Emisja długu		0	35	0	0	0	35	0
Spłata długu		0	-31,5	0	-1,94	-11,7	-21,4	0
Emisja akcji	0,13	0	0	107	206	0	0
Skup akcji własnych							0	0	-25	0
Przepływy finansowe	111	6,53	6,3	112	214	-28,6	26,7	8,82	511	12,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	26,4	-43,1	11,4	0,44	68,2	38,9	-48,7	-42,7	392	-184
Wolne przepływy pieniężne	-19,4	-18,5	-34,3	-42,3	-27,3	-65,8	-52,8	-90,5	-30,6	34,5
Zapłacone odsetki	1,59	1,55	6,07	1,64	1,5	1,19	3,32	2,96	6,39	9,92
Zapłacony podatek dochodowy					0	0	0,29	1,13	0,92	1,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 110,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	10,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	62,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	29,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	23,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	2285,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	68,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	31,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	83,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1,89x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	559,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	185,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,75x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	10,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	35 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,79x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	45 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	54,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	17,95 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,64 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,05 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	19,6x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	19,7x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	93,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	42,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,69x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	78,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała iRhythm Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

iRhythm Holdings, Inc. wykazała przychody 747,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 26,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy iRhythm Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 44,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała iRhythm Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 80,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,3 mln USD dały wolne przepływy 34,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do iRhythm Holdings, Inc.