Spółki IRT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINDEPENDENCE REALTY TRUST, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 153 | 161 | 191 | 203 | 212 | 250 | 629 | 661 | 640 | 658 |
| Koszt sprzedaży | 4,85 | 6,01 | 6,96 | 7,73 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 149 | 155 | 184 | 195 | ||||||
| Ogólne i administracyjne | 10,9 | 9,53 | 10,8 | 12,7 | 15,1 | 18,6 | 26,3 | 22,8 | 24,2 | 24 |
| Zysk operacyjny | 39,7 | 45,4 | 51,8 | |||||||
| Koszty odsetkowe | 35,5 | 28,7 | 36 | 39,2 | 36,5 | 36,4 | 87 | 89,9 | 76,1 | 79 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0 | 0,09 | 0,14 | 0 | 0 | 1,56 | -0,43 | -0 | -0,35 | |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,25 | 1,24 | 0,32 | 0,46 | 0,11 | 0,94 | 3,41 | -0,58 | 0,74 | 1,15 |
| Zysk netto | -9,8 | 30,2 | 26,3 | 45,9 | 14,8 | 44,6 | 117 | -17,2 | 39,3 | 56,6 |
| EBITDA | 74,5 | 79,6 | 97 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,19 | 0,41 | 0,30 | 0,51 | 0,16 | 0,41 | 0,53 | -0,08 | 0,17 | 0,24 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,19 | 0,41 | 0,30 | 0,51 | 0,16 | 0,41 | 0,53 | -0,08 | 0,17 | 0,24 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 52,2 | 73,3 | 87,1 | 89,8 | 93,7 | 109 | 222 | 224 | 225 | 234 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 52,2 | 73,6 | 87,4 | 90,4 | 94,7 | 110 | 223 | 224 | 226 | 235 |
| Dywidenda na akcję | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,54 | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,64 | 0,67 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 20,9 | 9,32 | 9,32 | 9,89 | 8,75 | 36 | 16,1 | 22,9 | 21,2 | 23,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,08 | 2,41 | 1,88 | 2,77 | ||||||
| Wartości niematerialne | 0,12 | 1,1 | 0,74 | 0,41 | 0,79 | 53,3 | 0,4 | 0,07 | 3,64 | 2,97 |
| Aktywa razem | 1294 | 1451 | 1659 | 1664 | 1735 | 6507 | 6532 | 6280 | 6058 | 6022 |
| Zobowiązania razem | 766 | 805 | 1029 | 1044 | 1022 | 2865 | 2794 | 2713 | 2483 | 2432 |
| Zadłużenie razem | 744 | 778 | 985 | 986 | 946 | 2705 | 2632 | 2549 | 2334 | 2281 |
| Kapitał wpłacony | 565 | 704 | 742 | 766 | 920 | 3679 | 3751 | 3752 | 3868 | 4005 |
| Zyski zatrzymane | -62,2 | -85,2 | -122 | -142 | -179 | -188 | -192 | -348 | -454 | -555 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 3,68 | 4,63 | 2,02 | -12,1 | -33,8 | -11,9 | 35,1 | 25,5 | 26,1 | 7,72 |
| Kapitał własny | 507 | 624 | 623 | 613 | 708 | 3481 | 3597 | 3431 | 3442 | 3460 |
| Udziały niekontrolujące | 21,9 | 22 | 7,05 | 6,48 | 4,71 | 161 | 141 | 136 | 133 | 129 |
| Kapitał własny razem | 529 | 646 | 630 | 620 | 713 | 3642 | 3738 | 3567 | 3575 | 3589 |
| Pasywa razem | 1294 | 1451 | 1659 | 1664 | 1735 | 6507 | 6532 | 6280 | 6058 | 6022 |
| Akcje w obrocie | 69 | 84,7 | 89,2 | 91,1 | 102 | 221 | 224 | 225 | 231 | 237 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -9,56 | 31,4 | 26,6 | 46,4 | 14,9 | 45,5 | 121 | -17,8 | 40 | 57,7 |
| Amortyzacja | 34,8 | 34,2 | 45,2 | 52,8 | 60,7 | 76,9 | 253 | 219 | 221 | 243 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,22 | 1,97 | 2,52 | 3,12 | 5,56 | 7,23 | 7,89 | 7,66 | 7,08 | 7,88 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -4,33 | 1,58 | 3,28 | 3,49 | 0,75 | -3,63 | -2,5 | -3,23 | -7,09 | 2,46 |
| Przepływy operacyjne | -7,53 | 54,3 | 68,5 | 75 | 75 | 52,3 | 250 | 262 | 260 | 282 |
| Nakłady inwestycyjne | -10,7 | -14,4 | -0,6 | -0,25 | -0,08 | -0,18 | ||||
| Przejęcia | 0 | -186 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | 27,9 | -192 | -229 | -106 | -125 | -216 | -136 | -1,71 | -20,6 | -143 |
| Emisja długu | 209 | |||||||||
| Spłata długu | -390 | -250 | -491 | -478 | ||||||
| Emisja akcji | 245 | 137 | 21,9 | 21 | 148 | 317 | 48,7 | 111 | ||
| Skup akcji własnych | -62,2 | 0 | 0 | -30 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -36,6 | -52,3 | -52,5 | -64,7 | -56,1 | -49,8 | -106 | -135 | -144 | -154 |
| Przepływy finansowe | -37,7 | 126 | 162 | 29,8 | 48,8 | 216 | -135 | -254 | -246 | -135 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -17,4 | -10,9 | 1,43 | -1,61 | -0,82 | 52,1 | -21,7 | 6,72 | -7,28 | 4,17 |
| Wolne przepływy pieniężne | -18,2 | 40 | 67,9 | 74,8 | 74,9 | 52,1 | ||||
| Zapłacone odsetki | 33 | 27,4 | 36 | 37,5 | 34,1 | 29,2 | 96,4 | 96 | 80,6 | 82,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 6,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 41,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 38,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 43,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -21,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 30,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 41,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -23,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 8,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 30,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 37,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 28,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 19,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,73x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 40,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 42,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,42 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,36 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,11x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,18 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,83 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,17 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,25 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,10 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 370,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,45 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,87 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 79,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,03x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,03x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 8,80x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 1,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. w roku obrotowym 2025?
INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. wykazała przychody 657,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 56,6 mln USD, marża netto 8,6%.