Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Disc Medicine, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
28,2
25,2
33,4
69,3
96,7
171
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
21,9
33
65,4
Ogólne i administracyjne
5,87
5,76
14
21,9
Koszty operacyjne
34
30,9
47,5
91,1
130
236
Zysk operacyjny
-34
-30,9
-47,5
-91,1
-130
-236
Koszty odsetkowe
6,83
2,16
0
0,57
3,61
Przychody odsetkowe
0,04
0,01
0,71
14,8
21,3
27,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,04
0,65
14,8
20,7
24,2
Zysk przed opodatkowaniem
-46,8
-76,3
-109
-212
Podatek dochodowy
0
0,1
0,36
0,36
Zysk netto
-40,8
-36
-46,8
-76,4
-109
-212
EBITDA
-33,7
-30,9
-47,4
-91
-130
-236
Zysk na akcję, podstawowy
-62,12
-40,95
-45,05
-3,42
-3,96
-6,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-62,12
-40,95
-45,05
-3,42
-3,96
-6,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,66
0,88
1,04
22,3
27,6
35,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,66
0,88
1,04
22,3
27,6
35,3
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,5
88
195
360
192
91,1
Inwestycje krótkoterminowe
0
297
700
Pozostałe aktywa obrotowe
0,56
2,45
3,88
5,28
3,73
12,7
Aktywa obrotowe razem
5,07
90,5
198
366
494
804
Rzeczowe aktywa trwałe
0,29
0,11
0,17
0,17
0,75
1,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,64
1,43
1,93
1,57
1,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,18
0,12
0,23
0,84
0,73
Aktywa razem
8,32
92,4
200
368
497
807
Zobowiązania handlowe
2,38
2,56
16,2
12,6
7,95
9,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,49
4,1
6,11
6,16
8,1
15,6
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,9
13,4
22,6
21,4
23,3
36,6
Zobowiązania leasingowe
1,33
1,03
1,44
1,55
1,25
Zobowiązania razem
30,2
14,8
23,6
22,9
53,2
67,1
Zadłużenie razem
14
0
28,3
29,2
Kapitał wpłacony
91
1,19
289
534
741
1249
Zyski zatrzymane
-113
-65,4
-112
-189
-298
-510
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,29
0,97
Kapitał własny
-28,8
-64,2
177
345
444
740
Kapitał własny razem
-28,8
-64,2
177
345
444
740
Pasywa razem
8,32
92,4
200
368
497
807
Akcje w obrocie
0,68
0,91
17,4
24,4
29,9
37,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-40,8
-36
-46,8
-76,4
-109
-212
Amortyzacja
0,32
0,03
0,09
0,1
0,16
0,28
Wynagrodzenia w akcjach
0,98
0,51
2,09
5,53
16,8
34,3
Podatek odroczony
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,41
1,32
0,53
-3,74
-4,68
1,07
Przepływy operacyjne
-32,7
-27,5
-42,3
-73,5
-93,9
-180
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,07
-0,15
-0,09
-0,51
-0,93
Zakup inwestycji
0
-387
-850
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
94,8
456
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,07
-0,15
-0,09
-292
-394
Emisja długu
0
29
0
Emisja akcji
20,1
0
53,5
0
2,98
8,64
Przepływy finansowe
34,2
89,9
149
239
218
473
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,52
62,3
107
166
-168
-101
Wolne przepływy pieniężne
-32,7
-27,6
-42,4
-73,6
-94,4
-181
Zapłacone odsetki
0,35
0,31
0
0,2
2,8
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,1
0,3
0,35
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 65,24 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-38,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-33,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-35,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
66,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
61,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
62,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
59,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
149,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
27,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
223,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
121,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
8,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
12,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-658,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-75,8x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
702,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
644,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,36 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-5,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,11 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,80 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,80 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
18,72 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,50 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,85 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,89x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,89x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-7,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Disc Medicine, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 212,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Disc Medicine, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 180,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 933,0 tys. USD dały wolne przepływy -181,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.