IRIDEX CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IRIDEX CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Przychody	46,2	41,6	42,6	43,4	36,3	53,9	57	51,9	48,7	52,7
Koszt sprzedaży	25,3	26,1	25,1	25,5	20,8	31,1	31,6	30,1	29,2	33,4
Zysk brutto ze sprzedaży	20,8	15,5	17,5	17,9	15,6	22,8	25,4	21,8	19,5	19,2
Badania i rozwój	5,37	5,21	4,01	3,68	3,28	6,87	7,18	6,83	5,45	3,67
Sprzedaż i marketing	10,3	14,5	16,8	14,9	12,2	14,6	18,2	16,2	12,6	10,4
Ogólne i administracyjne	7,64	8,78	9,55	8,38	6,62	8,86	7,56	8,75	9,78	7,73
Koszty operacyjne	23,4	28,4	30,3	26,9	22,1	30,4	32,9	31,8	27,8	21,8
Zysk operacyjny	-2,57	-12,9	-12,9	-8,97	-6,58	-7,53	-7,54	-10	-8,3	-2,57
Koszty odsetkowe									0,15	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,09	-0,11	0,09	0,21	0,28	2,35	0,06	0,53	-0,54	-1,81
Zysk przed opodatkowaniem	-2,66	-13	-12,8	-8,77	-6,3	-5,19	-7,48	-9,48	-8,84	-4,38
Podatek dochodowy	9,06	-0,13	0,04	0,05	0,03	0,04	0,07	0,09	0,07	0,06
Zysk netto	-11,7	-12,9	-12,8	-8,81	-6,33	-5,23	-7,55	-9,57	-8,91	-4,44
EBITDA	-1,92	-12	-12,1	-8,29	-6,08	-6,73	-7,06	-8,91	-7,72	-2,05
Zysk na akcję, podstawowy	-1,15	-1,11	-1,05	-0,64	-0,46	-0,34	-0,47	-0,59	-0,54	-0,26
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,15	-1,11	-1,05	-0,64	-0,46	-0,34	-0,47	-0,59	-0,54	-0,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,2	11,6	12,2	13,7	13,8	15,4	15,9	16,1	16,4	16,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,2	11,6	12,2	13,7	13,8	15,4	15,9	16,1	16,4	16,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Środki pieniężne	23,7	21,7	21,2	12,7	11,6	23,9	13,9	7,03	2,39	6,03
Należności	10	7,86	9,08	9,32	7,29	6,61	6,23	6,73	5,95	7,61
Zapasy	11,6	9,38	8,79	8,17	5,71	7,61	10,6	9,91	10,8	7,88
Pozostałe aktywa obrotowe	0,45	0,5	0,55	0,4	0,73	1,07	1,47	0,86	1,96	1,8
Aktywa obrotowe razem	45,9	39,5	39,6	30,6	25,4	42,3	35,8	27,5	23,6	25,3
Rzeczowe aktywa trwałe	1,53	1,4	1,22	0,73	0,45	0,43	0,46	0,35	0,12	0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,76	1,43	2,57	1,67	2,63	1,79	0,77
Wartość firmy	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Wartości niematerialne	0,13	0,12	0,1	0,08	0,07	2,21	1,98	1,64	1,31	0,98
Pozostałe aktywa trwałe	0,08	0,14	0,2	0,15	0,13	0,27	1,46	1,4	1,39	1,12
Aktywa razem	48,1	41,6	41,7	34,8	28	48,7	42,3	34,4	29,1	29,2
Zobowiązania handlowe	1,99	1,72	2,52	2,59	1,15	2,77	3,86	4,5	6,99	5,39
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,14	2,15	2,76	1,54	0,99	1,58	1,55	2	0,48	0,61
Przychody przyszłych okresów	1,38	2,52	1,64	1,45	0,94	2,36	2,41	2,4	2,18	2,16
Zadłużenie krótkoterminowe					1,25				1,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,17	10,4	10,5	9,78	8,68	12,6	12,5	13	16,6	13,2
Zobowiązania leasingowe				1,8	0,28	1,73	0,73	1,75	0,81	0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,52	0,53	0,39	0,02	0,02	0,03	0,03	0,16	0,31	0,39
Zobowiązania razem	8,98	11,1	11,7	12,1	10,6	25,4	25,1	24,9	27	24,2
Zadłużenie razem					1,25				1
Kapitał wpłacony	55,2	59,4	71,5	73,1	74,2	85,3	86,8	88,4	89,9	91,2
Zyski zatrzymane	-16,1	-29	-41,8	-50,6	-56,9	-62,2	-69,7	-79	-88	-92,4
Skumulowane inne całkowite dochody			0,07	0,08	-0,02	0,05	-0,02	-0,05	0,05	-0,01
Kapitał własny	39,2	30,5	30	22,7	17,4	23,3	17,2	9,52	2,1	4,92
Kapitał własny razem	39,2	30,5	30	22,7	17,4	23,3	17,2	9,52	2,1	4,92
Pasywa razem	48,1	41,6	41,7	34,8	28	48,7	42,3	34,4	29,1	29,2
Akcje w obrocie	11,3	11,6	13,6	13,8	13,9	15,9	16	16,3	16,6	17,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2026
Zysk netto	-11,7	-12,9	-12,8	-8,81	-6,33	-5,23	-7,55	-9,57	-8,91	-4,44
Amortyzacja	0,65	0,86	0,81	0,69	0,5	0,8	0,49	1,1	0,58	0,52
Wynagrodzenia w akcjach	1,82	1,92	1,8	1,7	1,12	1,63	1,62	1,65	1,24	0,78
Podatek odroczony	8,99
Zmiana należności	-0,87	2,16	-1,16	-0,27	1,86	0,64	0,2	-0,25	0,78	-1,66
Zmiana zapasów	-0,54	2,09	0,46	0,55	2,38	0,27	-3,02	0,64	-0,91	2,12
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,23	-0,27	0,79	0,08	-1,45	1,63	1,09	0,64	2,49	-1,95
Przepływy operacyjne	-0,14	-3,57	-10	-7,91	-3,24	8,22	-9,52	-6,75	-7,29	-2,12
Nakłady inwestycyjne	-1,06	-0,58	-0,44	-0,13	-0,1	-0,21	-0,29	-0,11	-0,01	-0,14
Przejęcia						-5,34	0
Przepływy inwestycyjne	-1,47	-0,78	-0,83	-0,51	-0,09	-5,56	-0,29	-0,11	-0,01	-0,14
Emisja długu					2,5
Emisja akcji	14,8	2,26	10,5			9,88	0	0,08	0	0
Skup akcji własnych	-0,06
Przepływy finansowe	15,4	2,31	10,4	-0,16	2,47	9,47	-0,07	-0,01	2,61	5,96
Zmiana stanu środków pieniężnych	13,8	-2,04	-0,51	-8,54	-1,03	12,2	-9,93	-6,89	-4,65	3,64
Wolne przepływy pieniężne	-1,21	-4,14	-10,5	-8,04	-3,33	8	-9,81	-6,85	-7,3	-2,26
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,01	0,01	0,01	-0,07	0,02	0,07	0,05	0,02	-0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,63 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-5,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-97,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	134,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-34,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	86,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,89x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	283x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,39x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	108 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,09x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	73 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	74 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,11 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,99x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,88x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,12x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-18,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-32,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała IRIDEX CORP w roku obrotowym 2026?

IRIDEX CORP wykazała przychody 52,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy IRIDEX CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IRIDEX CORP w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 143,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do IRIDEX CORP