IP STRATEGY HOLDINGS, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które IP STRATEGY HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
7,97
8,4
10,1
Koszt sprzedaży
0,23
6,28
4,56
Zysk brutto ze sprzedaży
2,15
2,13
5,56
Sprzedaż i marketing
5,94
6,04
5,5
Ogólne i administracyjne
7,48
11
12,4
Koszty operacyjne
13,4
17
140
Zysk operacyjny
-11,3
-14,9
-134
Koszty odsetkowe
2,53
2,54
1,64
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-25,5
15,6
-3,78
Zysk przed opodatkowaniem
-36,8
0,72
-138
Podatek dochodowy
0,01
0,01
-0,01
Zysk netto
-36,8
0,71
-138
EBITDA
-9,83
-13,6
-133
Zysk na akcję, podstawowy
-1932,00
0,98
-16,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-1932,00
-39,46
-16,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,02
0,06
8,62
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,02
0,35
8,62
Dywidenda na akcję
0,00
0,00
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,08
0,45
0,45
Należności
0,72
0,64
0,35
Zapasy
2,76
2,47
1,64
Pozostałe aktywa obrotowe
1,72
0,36
0,51
Aktywa obrotowe razem
5,27
3,92
2,75
Rzeczowe aktywa trwałe
6,43
5,45
1,24
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,66
3,3
2,13
Wartość firmy
0
0,59
0
Wartości niematerialne
0
0,42
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
0,03
0,02
Aktywa razem
26,3
28
109
Zobowiązania handlowe
5,23
4,98
1,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,15
0,95
1,59
Zobowiązania krótkoterminowe razem
62,8
13,8
8,89
Zobowiązania leasingowe
3,08
2,81
1,44
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,13
0
Zobowiązania razem
69,7
27,2
10,5
Zadłużenie razem
14,3
13,2
2,57
Kapitał wpłacony
31,4
74,9
310
Zyski zatrzymane
-74,8
-74,1
-212
Kapitał własny
-43,4
0,79
98,2
Kapitał własny razem
-43,4
0,79
98,2
Pasywa razem
26,3
28
109
Akcje w obrocie
0,02
0,26
0,48
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-36,8
0,71
-138
Amortyzacja
1,43
1,28
1,06
Wynagrodzenia w akcjach
0,02
4,89
4,49
Zmiana należności
-0,23
0,08
0,29
Zmiana zapasów
0,89
1,41
0,48
Zmiana zobowiązań handlowych
1,08
-0,67
-3
Przepływy operacyjne
-8,48
-11,2
-15,3
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,11
-0,07
Przepływy inwestycyjne
-0,02
-0,1
-16,5
Emisja akcji
0
5,96
0
Skup akcji własnych
-0,01
-0
-0
Przepływy finansowe
8,36
11,7
31,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,15
0,38
-0,21
Wolne przepływy pieniężne
-8,51
-11,3
-15,4
Zapłacone odsetki
2,09
2,19
3,62
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,71 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-471,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-448,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
50,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
20,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
161,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-19 484,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
12 305,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
288,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
2336,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
6,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
24,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-5,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
32,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,25x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,23x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,05x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
178 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
59,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
6 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
230 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-46 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-405,92 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
21,64 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-31,86 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-31,74 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
63,04 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
63,04 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,18 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,25x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,48x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-590,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7524,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała IP STRATEGY HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?
IP STRATEGY HOLDINGS, INC. wykazała przychody 10,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy IP STRATEGY HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 137,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IP STRATEGY HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 15,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 74,8 tys. USD dały wolne przepływy -15,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.