Invesaro

Spółki IPI Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Intrepid Potash, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intrepid Potash, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody279255298
Zysk brutto ze sprzedaży-26,811,938,343,510,555,814136,829,154,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne2018,920,423,625,52431,832,43336,7
Zysk operacyjny-55,3-14,115,516,4-23,232,395,4-44-19,910,7
Koszty odsetkowe11,611,73,863,034,291,470,100,110,23
Przychody odsetkowe0,290,010,11000,180,31,712,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne1,120,40,250,360,380,050,310,10,05-0,76
Zysk przed opodatkowaniem-65,5-25,411,913,7-27,14196,5-44,1-18,511,7
Podatek dochodowy-1,36-2,780,110,050,01-20924,3-8,391940,54
Zysk netto-64,2-22,611,813,6-27,225072,2-35,7-21311,2
EBITDA-14,419,147,750,712,968,2130-4,5717,851,2
Zysk na akcję, podstawowy-8,50-2,000,921,06-2,0919,075,49-2,80-16,530,86
Zysk na akcję, rozwodniony-8,50-2,000,901,04-2,0918,665,37-2,80-16,530,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)7,5811,612,812,91313,113,212,812,913
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)7,5811,613,113,11313,413,512,812,913,2

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne4,461,0733,220,619,536,518,54,0741,383,5
Inwestycje krótkoterminowe0
Należności10,317,825,223,722,535,426,722,122,532
Zapasy94,483,18294,288,778,9115114113112
Pozostałe aktywa obrotowe0,830,214,335,523,235,144,867,25,275,31
Aktywa obrotowe razem124111145145136157172152184292
Rzeczowe aktywa trwałe388365346379355341376358344299
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania6,063,43,662,031,442,25
Wartości niematerialne6,25,95,65,24,94,8
Inwestycje długoterminowe04,589,846,633,570,18
Pozostałe aktywa trwałe7,633,961,327,8310,86,847,298,029,897,1
Aktywa razem541511525578550767794769595632
Zobowiązania handlowe10,211,19,119,997,289,0718,612,88,629,66
Rozliczenia międzyokresowe bierne8,698,078,7213,712,722,916,214,19,4810,5
Przychody przyszłych okresów011,716,630,432,90,910,80,8
Zadłużenie krótkoterminowe010020100
Zobowiązania krótkoterminowe razem24,137,534,887,467,273,448,946,63855,8
Zadłużenie długoterminowe13349,449,629,8
Zobowiązania leasingowe04,032,141,882,210,740,781,55
Pozostałe zobowiązania długoterminowe00,10,420,420,961,171,481,311,661,73
Zobowiązania razem17810910814413910379,184,1120141
Zadłużenie razem13359,449,649,814,90
Kapitał wpłacony584646649653657659661666668674
Zyski zatrzymane-220-244-232-218-2464,2476,540,8-172-161
Akcje własne0-22-22-22-22
Skumulowane inne całkowite dochody000
Kapitał własny363402417435411663715684474491
Kapitał własny razem363402417435411663715684474491
Pasywa razem541511525578550767794769595632
Akcje w obrocie7,5812,8129131313,112,712,812,913,1

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-64,2-22,611,813,6-27,225072,2-35,7-21311,2
Amortyzacja40,933,232,234,336,1363539,437,740,6
Wynagrodzenia w akcjach3,63,624,184,283,823,016,156,533,585,09
Podatek odroczony000-20923,3-8,471940
Zmiana należności4,42-6,87-7,481,341,16-12,68,674,55-0,51-11,4
Zmiana zapasów-16,8-1,26-0,07-11,5-0,297,36-33,3-11,9-10,8-3,93
Zmiana zobowiązań handlowych-11,21,741,742,282,3313,5-3,6-3,72-3,524,72
Przepływy operacyjne-14,716,764,249,431,179,188,843,272,555,8
Nakłady inwestycyjne-17,9-13,5-16,9-63,8-16,4-19,8-68,7-65,1-38,7-30,2
Zakup inwestycji-10,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji60,70
Przepływy inwestycyjne32,5-7,85-16,8-80,6-15,2-14,8-79,2-59,6-29,5-13,3
Emisja długu01000
Spłata długu-15-75-100-35-1500
Emisja akcji59,10,110,020,110,090,11001,84
Skup akcji własnych00-2200
Przepływy finansowe-19,1-15,8-15,318,8-17-47,3-27,71,89-5,72-0,28
Zmiana stanu środków pieniężnych-1,31-6,9232,2-12,5-1,0617-18,1-14,437,242,2
Wolne przepływy pieniężne-32,63,1947,3-14,514,759,320,1-21,833,825,5
Zapłacone odsetki8,9711,63,472,732,470,880,110,410,50,46
Zapłacony podatek dochodowy-0,1-1,5-3,470,940,10,191,020,180,010,49

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 34,04 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Efektywna stopa podatkowa3,3%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)5,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)4,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)3,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r17,1%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r88,5%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-27,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat39,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-51,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r187,3%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat-26,8%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat31,8%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat-46,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat-45,9%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-23,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-14,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat12,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-24,4%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat8,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat11,7%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r3,6%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-11,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat3,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r6,3%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-7,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat2,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r2,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej6,33xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki4,12x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy3,74x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa20,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek210xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy263,6 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa515,2 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Konwersja zysku na FCF112,9%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne52,4%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony1,98 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję2,24 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję4,71 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję39,01 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję39,01 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję14,01 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja458,1 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)273,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z17,4xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK0,89xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa0,89xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF15,4xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne7,33xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/EBIT21,3xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA5,21xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF9,19xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF6,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku5,7%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Intrepid Potash, Inc. w roku obrotowym 2025?

Intrepid Potash, Inc. wykazała przychody 298,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Intrepid Potash, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 11,2 mln USD, marża netto 3,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intrepid Potash, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 55,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,2 mln USD dały wolne przepływy 25,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Intrepid Potash, Inc.