Professional Diversity Network, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Professional Diversity Network, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	26,2	22,1	7,62	5,03	4,46	6,1	8,31	7,7	6,73	6,55
Koszt sprzedaży	3,08	2,69	1	0,88	0,79	1,52	4,26	3,46	2,65	3,72
Zysk brutto ze sprzedaży	23,1	19,4	6,62	4,14	3,67	4,57	4,05	4,24	4,08	2,82
Sprzedaż i marketing	13,3	7,27	3,65	2,16	1,92	2,46	2,81	3,7	2,75	1,91
Ogólne i administracyjne	11,3	11,6	6,52	4,27	6,43	4,62	3,57	4,45	3,53	7,21
Zysk operacyjny	-3,59	-23,3	-14,5	-3	-4,85	-2,89	-3,1	-4,54	-2,41	-6,45
Koszty odsetkowe	1,57	0,01
Przychody odsetkowe				0,01		0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,41	0	0,02	0,03	0,65	0,01	-0	0,01	-0,18	-0,06
Zysk przed opodatkowaniem	-5,4	-23,3	-14,5	-2,97	-4,19	-2,88	-3,11	-4,53	-2,59	-6,51
Podatek dochodowy	-1,29	-1,69	-1,35	-0,18	-0,04	-0,02	-0,01	-0,14	0,01	0
Zysk z działalności kontynuowanej		-21,6	-13,2	-2,79	-4,16	-2,86	-3,09	-4,54	-2,41	-6,45
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						-0,19	-0,55	-0,1	-0,08	-0,06
Zysk netto	-4,11	-22,3	-15,1	-3,84	-4,35	-2,76	-2,6	-4,31	-2,51	-6,45
EBITDA	-0,26	-20,3	-11,9	-2,29	-4,68	-2,51	-2,33	-3,91	-2,2	-6,29
Zysk na akcję, podstawowy	-19,66	-56,40	-32,77	-5,86	-3,87	-4,07	-3,87	-4,27	-2,07	-2,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-19,66	-56,40	-32,77	-5,86	-3,87	-1,99	-3,87	-4,27	-2,07	-2,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,21	0,39	0,46	0,66	1,14	0,73	0,83	1,06	1,25	3,08
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,21	0,39	0,46	0,66	1,14	1,45	0,83	1,06	1,25	3,08

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,86	2,93	0,11	0,63	2,12	3,4	1,24	0,63	1,73	0,22
Należności	2,17	0,91	0,82	0,72	1,01	1,39	1,32	1,13	1,22	0,81
Pozostałe aktywa obrotowe	0,96	0,48	0,29	0,24	0,36	0,45	0,35	0,56	0,26	0,08
Aktywa obrotowe razem	9,62	5,64	2,76	1,7	3,52	5,6	3,26	2,37	3,23	2,56
Rzeczowe aktywa trwałe	0,28	0,22	0,06	0,02	0,01	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,44	0,09	0,49	0,43	0,37	0,3	0,23	0,15
Wartość firmy	20,2	5,59	0,34	0,34	0,34	1,27	1,27	1,42	1,42	1,42
Wartości niematerialne	9,18	6,26	1,02	0,45	0,38	0,97	0,23	0,23	0,13	9,63
Pozostałe aktywa trwałe	0,04						1,35	1,54	2,55	3,81
Aktywa razem	41,1	19	5,44	6,59	8,67	8,98	6,84	6,33	7,98	17,9
Zobowiązania handlowe	2,17	1,12	1,7	0,8	0,73	0,25	0,34	0,52	0,16	0,74
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,96	1,17	0,67	0,65	1,63	1,88	1,07	0,87	0,86	1,33
Przychody przyszłych okresów	5,49	4	2,26	1,7	1,9	2,15	1,93	2	1,84	1,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,62	6,78	6,14	3,82	4,68	5,18	3,94	3,48	2,96	6,6
Zobowiązania leasingowe					0,46	0,43	0,34	0,28	0,19	0,08
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,03	0,05	0			0,1	0,1	0
Zobowiązania razem	12,4	8,69	6,55	4,04	5,33	5,88	4,53	3,76	3,14	6,69
Kapitał wpłacony	76,2	80	83,7	91,1	96	98,5	102	103	108	121
Zyski zatrzymane	47,5	-69,7	-84,8	-88,7	-93	-95,8	-98,4	-99,9	-102	-109
Akcje własne	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,89	-0,04	-0,04	-0,04
Skumulowane inne całkowite dochody		0,03	-0,02	0,04	0,29	0,01	-0,01	0	0	0
Kapitał własny	28,8	10,3	-1,11	2,55	3,35	2,79	2,55	3,05	5,32	11,7
Udziały niekontrolujące						0,32	-0,24	-0,48	-0,48	-0,57
Kapitał własny razem	28,8	10,3	-1,11	2,55	3,35	3,11	2,31	2,57	4,84	11,2
Pasywa razem	41,1	19	5,44	6,59	8,67	8,98	6,84	6,33	7,98	17,9
Akcje w obrocie	0,36	0,4	0,49	0,9	1,29	0,81	1,04	1,15	1,82	7,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,11	-22,3	-15,1	-3,84	-4,35	-2,95	-3,16	-4,41	-2,6	-6,51
Amortyzacja	3,32	3,01	2,6	0,7	0,17	0,39	0,78	0,62	0,2	0,16
Wynagrodzenia w akcjach	0,26	0,9	0,8	0,22	0,62	0,63	0,48	0,3	0,18	3,6
Podatek odroczony	-1,29	-1,93	-1,18	-0,18	-0,04	-0,02	-0,02	-0,14	0
Zmiana należności	0,34	-0,27	-0,18	0,1	-0,28	-0,38	0,22	0,2	-0,1	0,27
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,05	-0,79	0,69	-0,43	-0,83	-0,48	0,09	0,19	-0,37	0,58
Przepływy operacyjne	-6,66	-6,21	-3,71	-6,47	-3,54	-1,87	-2,25	-3,03	-2,5	-2,09
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,15	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0
Przejęcia								-0,4	0
Zakup inwestycji								0	-0,7	-1,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,5
Przepływy inwestycyjne	0,66	-0,34	0,07	0,05	-0,07	-1,29	-0,06	-0,95	-0,96	-5
Spłata długu				-0,4
Emisja akcji	17,1	3,06	2,92	6,61	4,28	4,44	1	3,36	4,49	6,05
Skup akcji własnych	-3						-0,86	0
Przepływy finansowe	10	3,59	3,42	6,9	4,93	4,44	0,14	3,36	4,57	6,83
Różnice kursowe		0,03	-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	4	2,93	-0,16	0,53	1,48	1,29	-2,17	-0,61	1,1	-0,26
Wolne przepływy pieniężne	-6,67	-6,36	-3,71	-6,47	-3,55	-1,9	-2,27	-3,06	-2,52	-2,09
Zapłacone odsetki	0,04		0,07	0,01		0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0	0,07	0,02		0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,94 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-144,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-104,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-144,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-143,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-36,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-36,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-63,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-49,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-50,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	59,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	40,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-30,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	120,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	66,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	28,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	123,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	146,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	55,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	22,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	24,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-946,9 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	49,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	5,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	502x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,08x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	95 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,78 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,09 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	13,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,97x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,59x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-16,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-65,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Professional Diversity Network, Inc. w roku obrotowym 2025?

Professional Diversity Network, Inc. wykazała przychody 6,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Professional Diversity Network, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Professional Diversity Network, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Professional Diversity Network, Inc.