Spółki IPAR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTERPARFUMS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERPARFUMS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 521 | 591 | 676 | 714 | 539 | 880 | 1087 | 1318 | 1452 | 1489 |
| Koszt sprzedaży | 195 | 215 | 248 | 268 | 208 | 323 | 392 | 479 | 525 | 541 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 326 | 376 | 428 | 446 | 331 | 557 | 694 | 839 | 927 | 947 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 259 | 296 | 333 | 341 | 261 | 406 | 492 | 588 | 649 | 677 |
| Zysk operacyjny | 66,7 | 78,6 | 94,7 | 105 | 70,1 | 148 | 194 | 251 | 275 | 270 |
| Koszty odsetkowe | 2,34 | 1,99 | 2,58 | 2,15 | 1,97 | 2,83 | 3,6 | 11,3 | 7,83 | 7,25 |
| Przychody odsetkowe | 3,33 | 2,98 | 3,96 | 3,69 | 2,87 | 3,4 | 5,49 | 10,7 | 2,22 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,4 | -0,56 | 1,13 | 0,42 | -0,73 | 2,97 | -0,08 | -1,79 | -6,41 | 1,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 67,1 | 78,1 | 95,9 | 105 | 69,3 | 151 | 194 | 250 | 268 | 271 |
| Podatek dochodowy | 23,8 | 22,8 | 26,1 | 29,1 | 19,4 | 41 | 43,2 | 61,8 | 65 | 63,2 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 9,92 | 13,7 | 15,9 | 15,8 | 11,7 | 22,6 | 30,1 | 35,1 | 39,1 | 39,8 |
| Zysk netto | 33,3 | 41,6 | 53,8 | 60,2 | 38,2 | 87,4 | 121 | 153 | 164 | 168 |
| EBITDA | 70,4 | 82,4 | 98,8 | 108 | 79,2 | 161 | 217 | 269 | 303 | 296 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,07 | 1,33 | 1,72 | 1,92 | 1,21 | 2,76 | 3,80 | 4,77 | 5,13 | 5,25 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,07 | 1,33 | 1,71 | 1,90 | 1,21 | 2,75 | 3,78 | 4,75 | 5,12 | 5,24 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 31,1 | 31,2 | 31 308 | 31,5 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32 | 32 | 32,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 31,2 | 31,3 | 31 522 | 31,7 | 31,7 | 31,8 | 32 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Dywidenda na akcję | 0,62 | 0,72 | 0,91 | 1,16 | 0,33 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 162 | 208 | 193 | 133 | 170 | 159 613 | 105 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 94,2 | 69,9 | 67,9 | 120 | 127 | 160 | 151 | 94,3 | 109 | 137 |
| Należności | 105 | 121 | 133 | 133 | 124 | 159 | 198 | 247 | 275 | 321 |
| Zapasy | 97 | 137 | 162 | 168 | 159 | 199 | 290 | 372 | 372 | 351 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,24 | 7,36 | 12,6 | 17,1 | 16,9 | 21,4 | 15,7 | 29,5 | 38,6 | 40 |
| Aktywa obrotowe razem | 472 | 549 | 572 | 573 | 601 | 710 | 788 | 839 | 926 | 1027 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10,1 | 10,3 | 9,84 | 11,1 | 19,6 | 149 | 167 | 169 | 154 | 185 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 28,4 | 24,7 | 33,7 | 28 | 28,6 | 24,6 | 23,3 | |||
| Wartości niematerialne | 184 | 200 | 204 | 202 | 214 | 214 | 291 | 296 | 282 | 325 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8,25 | 8,01 | 6,3 | 6,08 | 23 | 30,6 | 24,1 | 21,6 | 18,5 | 20,2 |
| Aktywa razem | 682 | 778 | 798 | 829 | 890 | 1145 | 1309 | 1369 | 1411 | 1585 |
| Zobowiązania handlowe | 49,5 | 52,6 | 58,3 | 54,1 | 35,6 | 82 | 88,4 | 97,4 | 91 | 77,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 62,6 | 81,8 | 94,7 | 96,4 | 95,6 | 137 | 214 | 179 | 173 | 190 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 21,5 | 24,4 | 23,2 | 12,3 | 14,6 | 15,9 | 28,5 | 29,6 | 41,6 | 54,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 142 | 167 | 189 | 184 | 156 | 245 | 345 | 325 | 332 | 344 |
| Zadłużenie długoterminowe | 53,1 | 36,2 | 22,9 | 10,7 | 10,1 | 133 | 151 | 128 | 116 | 121 |
| Zobowiązania leasingowe | 24,6 | 21,4 | 29,2 | 24,3 | 24,5 | 20,5 | 16 | |||
| Zobowiązania razem | 199 | 207 | 212 | 220 | 188 | 407 | 520 | 477 | 469 | 481 |
| Zadłużenie razem | 74,6 | 60,6 | 46,1 | 23,1 | 24,7 | 149 | 180 | 157 | 157 | 176 |
| Kapitał wpłacony | 63,1 | 66 | 70 | 70,7 | 75,7 | 87,1 | 90,2 | 98,6 | 107 | 128 |
| Zyski zatrzymane | 403 | 423 | 449 | 475 | 504 | 561 | 620 | 694 | 763 | 829 |
| Akcje własne | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -37,5 | -52,9 | -52,9 | -66,7 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -58 | -17,8 | -33,7 | -39,9 | -6 | -38,4 | -56,1 | -40,2 | -72,2 | -9,03 |
| Kapitał własny | 370 | 433 | 448 | 468 | 536 | 572 | 617 | 699 | 745 | 881 |
| Udziały niekontrolujące | 113 | 137 | 138 | 141 | 167 | 166 | 171 | 193 | 198 | 223 |
| Kapitał własny razem | 484 | 571 | 586 | 609 | 702 | 738 | 788 | 892 | 943 | 1104 |
| Pasywa razem | 682 | 778 | 798 | 829 | 890 | 1145 | 1309 | 1369 | 1411 | 1585 |
| Akcje w obrocie | 31,1 | 31,2 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,8 | 32 | 32 | 32,1 | 32,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 43,2 | 55,3 | 69,7 | 76,1 | 50 | 110 | 151 | 188 | 203 | 208 |
| Amortyzacja | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 9,07 | 12,7 | 22,5 | 17,3 | 28,4 | 25,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,2 | 2,09 | 2,21 | 3,39 | 3,03 | 2,85 | 3,14 | 2,53 | 2,38 | 1,57 |
| Podatek odroczony | -1,37 | -0,59 | -0,16 | -2,33 | 0,58 | -0,47 | -3,6 | -1,71 | -2,08 | 1,67 |
| Zmiana należności | -13,2 | 4,12 | -21,5 | 1,12 | 13,2 | -45,4 | -59,6 | -36,8 | -41,3 | -22,1 |
| Zmiana zapasów | -0,91 | 28,5 | -29,3 | -5,93 | 19,3 | -49,8 | -98,3 | -73,7 | -17,2 | 55,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 18,7 | 5,7 | 25,6 | -4,96 | -32,2 | 103 | 64,7 | 3,06 | 4,87 | -32 |
| Przepływy operacyjne | 54,6 | 35,9 | 63 | 76,5 | 65 | 120 | 73 | 106 | 188 | 215 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,78 | -3,02 | -3,96 | -5,43 | -11 | -141 | -33,8 | -6,47 | -4,74 | -24,4 |
| Zakup inwestycji | -57,3 | -31,9 | -10 | -98 | -7,58 | -55,7 | -1,04 | -221 | -206 | -162 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 11,5 | 10,6 | 0,9 | 282 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -20,4 | 36,9 | -13,6 | -64,6 | -22,3 | -188 | -90,6 | 7,26 | -44,8 | -61,1 |
| Emisja długu | 0 | 13,4 | 157 | 52,5 | 0 | 43,3 | 56,5 | |||
| Spłata długu | -21,9 | -22,4 | -23,5 | -22,3 | -13,7 | -43,1 | -19,9 | -28,8 | -34,7 | -50,3 |
| Emisja akcji | 1,58 | 1,96 | 3,41 | 4,46 | 2,77 | 5,39 | 6 | 8,03 | 7,05 | 7,58 |
| Skup akcji własnych | -0,08 | 0 | -15,4 | 0 | -13,9 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -18 | -21,2 | -26,3 | -34,6 | -20,8 | -31,7 | -63,7 | -80 | -96 | -103 |
| Przepływy finansowe | -44,6 | -47,6 | -55,9 | -68,2 | -18,6 | 78,2 | -45,6 | -133 | -101 | -131 |
| Różnice kursowe | 12,2 | -11,2 | -0,49 | 3,93 | -5,07 | 10,2 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -15,1 | 46,5 | -15,2 | -59,7 | 36,3 | -1,29 | -63,7 | -16,3 | 37 | 32,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | 49,8 | 32,9 | 59,1 | 71 | 54 | -21,7 | 39,3 | 99,3 | 183 | 190 |
| Zapłacone odsetki | 2,24 | 1,81 | 1,75 | 1,76 | 1,11 | 2,47 | 2,99 | 5,82 | 7,5 | 6,69 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 28,1 | 24,3 | 25 | 26,3 | 21,8 | 40,5 | 38,5 | 61 | 63,2 | 77,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 63,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 11,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 19,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 19,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 46,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 23,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -1,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 31,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -2,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 30,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 2,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 34,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 2,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 34,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 14,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 43,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 27,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 4,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 69,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 28,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 57,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 18,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,31x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,16x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 9,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 26,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 38,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 663,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 20,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 558,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,01x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,52x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,45x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 252 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,98x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 73 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 56 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 270 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 146,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 46,89 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 7,68 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,00 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 27,18 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 17,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 61,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 41,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 6,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,78 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,88 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,52x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,76x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 15,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,58x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 15,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,7x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 15,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,96x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała INTERPARFUMS INC w roku obrotowym 2025?
INTERPARFUMS INC wykazała przychody 1,49 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy INTERPARFUMS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 168,4 mln USD, marża netto 11,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERPARFUMS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 214,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,4 mln USD dały wolne przepływy 190,5 mln USD.