Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które iOThree Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
7,49
8,57
10,5
14,7
Koszt sprzedaży
5,23
6,72
8,61
11,6
Zysk brutto ze sprzedaży
2,26
1,85
1,86
3,15
Sprzedaż i marketing
0,35
0,41
0,58
0,58
Ogólne i administracyjne
0,85
1,45
1,48
3,73
Koszty operacyjne
1,21
1,88
2,07
4,28
Zysk operacyjny
1,05
-0,03
-0,2
-1,13
Przychody odsetkowe
0,01
0,02
0,02
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,02
-0,01
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
1,04
-0,05
-0,21
-1,18
Podatek dochodowy
0,12
-0,04
0,02
-0,02
Zysk netto
0,92
-0
-0,23
-1,16
EBITDA
1,24
0,28
0,27
-0,41
Zysk na akcję, podstawowy
0,40
-0,10
-0,44
Zysk na akcję, rozwodniony
0,40
-0,10
-0,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,4
2,4
2,4
2,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,4
2,4
2,4
2,64
Dywidenda na akcję
1,98
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,4
1
0,44
2,12
Należności
0,95
1,33
1,09
Zapasy
0,91
0,69
1,23
Pozostałe aktywa obrotowe
1,34
1,47
1,01
Aktywa obrotowe razem
4,43
4,13
5,61
Rzeczowe aktywa trwałe
0,64
0,87
1,75
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,13
0,13
0,91
Wartości niematerialne
0,41
0,37
0,36
Aktywa razem
5,85
5,67
8,48
Zobowiązania handlowe
1,05
0,98
0,78
Zadłużenie krótkoterminowe
0,04
0,05
0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,51
3,67
3,11
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,55
Zobowiązania razem
3,88
3,92
4,02
Zadłużenie razem
0,08
0,04
0,27
Kapitał wpłacony
0,65
0,65
4,43
Zyski zatrzymane
1,17
0,94
-0,22
Kapitał własny
2,27
1,98
1,75
4,47
Kapitał własny razem
2,27
1,98
1,75
4,47
Pasywa razem
5,85
5,67
8,48
Akcje w obrocie
24
2,3
2,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
0,92
-0
-0,23
-1,16
Amortyzacja
0,19
0,31
0,48
0,72
Zmiana należności
-0,31
0,08
-0,37
0,23
Zmiana zapasów
-0,74
0,26
0,22
-0,45
Zmiana zobowiązań handlowych
0,77
0,21
-0,08
-0,2
Przepływy operacyjne
0,73
1,63
0,49
-2,24
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,47
-0,55
-0,58
Przepływy inwestycyjne
-0,12
-0,49
-0,58
-0,66
Emisja akcji
1,36
Wypłacone dywidendy
-0,08
-0,28
Przepływy finansowe
-0,41
-0,54
-0,47
4,57
Różnice kursowe
-0,01
-0,01
0,01
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,19
0,59
-0,55
1,68
Wolne przepływy pieniężne
0,72
1,16
-0,06
-2,82
Zapłacone odsetki
0,03
0,04
0,03
0,06
Zapłacony podatek dochodowy
0,06
0,05
0,02
-0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 2,03 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-16,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-45,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
40,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
25,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
69,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
11,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-250,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-558,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
155,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
25,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
49,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
10,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
3,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
3,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
47,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
2,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
4,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
4,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
11,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
12,0x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
30 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
12,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
30 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
28 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
33 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,44 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,44 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
5,57 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,07 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,85 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,94 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,79 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,92 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,67x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,21x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,40x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,55x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-28,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała iOThree Ltd w roku obrotowym 2026?
iOThree Ltd wykazała przychody 14,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 40,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy iOThree Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała iOThree Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 578,1 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.