Samsara Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Samsara Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	250	428	653	937	1249	1619
Koszt sprzedaży	75,4	124	183	247	298	377
Zysk brutto ze sprzedaży	175	304	470	690	951	1242
Badania i rozwój	99,7	205	187	259	300	345
Sprzedaż i marketing	202	291	370	487	602	684
Ogólne i administracyjne	75,2	160	171	195	235	266
Koszty operacyjne	384	658	729	1014	1141	1295
Zysk operacyjny	-209	-354	-259	-323	-190	-52,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,64	-0	15,6	40	39,6	53,5
Zysk przed opodatkowaniem	-210	-354	-244	-283	-150	0,91
Podatek dochodowy	0,09	1,17	3,59	3,34	4,49	10
Zysk netto	-210	-355	-247	-287	-155	-9,12
EBITDA	-199	-343	-248	-308	-169	-28,5
Zysk na akcję, podstawowy	-0,92	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,92	-1,28	-0,48	-0,54	-0,28	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	239	278	514	535	556	573
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	239	278	514	535	556	573

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	434	921	201	136	228	319
Należności		82	123	162	234	321
Zapasy		33,1	40,6	22,2	38,9	48,2
Pozostałe aktywa obrotowe		11,4	22,2	51,2	58,1	75,3
Aktywa obrotowe razem		1100	958	887	1212	1507
Rzeczowe aktywa trwałe		36,8	59,3	55	58,2	81,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		134	113	82	64,9	60,3
Pozostałe aktywa trwałe		14,4	16,4	7,23	2,99	14,9
Aktywa razem		1568	1617	1735	2024	2541
Zobowiązania handlowe		54,7	30,1	46,3	64	47,7
Przychody przyszłych okresów		203	300	426	563	679
Zobowiązania krótkoterminowe razem		338	442	592	761	917
Zobowiązania leasingowe		124	101	78,8	64,6	60,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		6,69	9,51	9,94	6,62	13,3
Zobowiązania razem		579	679	820	955	1120
Kapitał wpłacony		1910	2107	2369	2680	3035
Zyski zatrzymane		-921	-1168	-1455	-1610	-1619
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,1	-0,65	1,62	-0,85	4,36
Kapitał własny	-533	989	938	915	1069	1420
Kapitał własny razem	-533	989	938	915	1069	1420
Pasywa razem		1568	1617	1735	2024	2541

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-210	-355	-247	-287	-155	-9,12
Amortyzacja	10,7	10,4	11,8	15,5	20,6	24
Wynagrodzenia w akcjach	25,6	229	177	237	278	315
Podatek odroczony	-0,3	1,04	2	0,93	2,07	6,17
Zmiana należności	-14,1	-47	-47,5	-46,4	-75,5	-145
Zmiana zapasów	2,84	-19,4	-7,5	18,3	-22,4	-19,1
Przepływy operacyjne	-172	-171	-103	-11,8	132	236
Nakłady inwestycyjne	-32,1	-19,4	-33,2	-11	-20,2	-28,8
Zakup inwestycji	0	0	-686	-741	-649	-873
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	86,6	665	602	714
Przepływy inwestycyjne	-32,2	-20	-632	-78,7	-66,6	-190
Skup akcji własnych	-0,06	-0,01	0	0
Przepływy finansowe	402	702	14,2	21	27,1	29,9
Różnice kursowe	0	-0,13	0,11	0,48	-1,08
Zmiana stanu środków pieniężnych	198	510	-721	-69	91,1	79
Wolne przepływy pieniężne	-204	-191	-136	-22,8	111	207
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0,47	0,61	2,12	3,46	3,27

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 37,96 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	76,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	13,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	20,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	17,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	35,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	45,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	30,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	38,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	48,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	79,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	86,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	32,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	25,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	19,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	42,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	604,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,60 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	21,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,65x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	48 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,47x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	67 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	34 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	80 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	282,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,43 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,71 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,71 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	22,12 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	21,83 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	244x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	12,0x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	13,8x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	13,8x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	86,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	76,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	11,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1127x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	444x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	85,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Samsara Inc. w roku obrotowym 2026?

Samsara Inc. wykazała przychody 1,62 mld USD za rok obrotowy 2026, o 29,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Samsara Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Samsara Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 236,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,8 mln USD dały wolne przepływy 207,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Samsara Inc.