Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które ioneer Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0
0
0
Zysk operacyjny
-6,68
-12
-9,7
-9,23
-10,2
Koszty odsetkowe
7,58
0,02
0,02
0,01
0,01
Przychody odsetkowe
0,22
3,49
3,32
1,41
0,65
Zysk przed opodatkowaniem
-14
-8,5
-6,39
-7,83
-9,55
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk netto
-14
-8,5
-6,39
-7,83
-9,55
EBITDA
-6,5
-11,8
-9,64
-8,97
-9,92
Zysk na akcję, podstawowy
-0,80
-0,42
-0,30
-0,36
-0,41
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,80
-0,42
-0,30
-0,36
-0,41
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
62,5
94,2
52,7
35,7
25,1
Należności
0,25
0,14
0,35
0,32
0,19
Aktywa obrotowe razem
62,7
94,3
53,1
36,1
25,3
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0,52
0,41
0,29
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,23
0,25
0,2
0,07
0,33
Aktywa razem
149
213
206
224
234
Zobowiązania handlowe
5,16
8,96
8,47
4,54
2,41
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0
1,2
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,41
9,46
8,84
6,21
2,98
Zobowiązania leasingowe
0,06
0,09
0,08
0,04
0,27
Zobowiązania razem
5,47
9,55
8,92
6,25
3,24
Zadłużenie razem
996
Zyski zatrzymane
-37,6
-46,1
-52,5
-60,4
-69,9
Kapitał własny razem
144
204
197
218
230
Pasywa razem
149
213
206
224
234
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14
-8,5
-6,39
-7,83
-9,55
Amortyzacja
0,18
0,17
0,05
0,26
0,28
Przepływy operacyjne
-4,85
-9,35
-8,07
-7,2
-6,81
Nakłady inwestycyjne
-0,01
0
-0,6
-0
0
Przepływy inwestycyjne
-17,7
-28,4
-32,5
-35,4
-13,8
Emisja długu
0
0
1,2
0
Spłata długu
0
0
-1,2
Emisja akcji
61,5
71,8
0
25,1
16,4
Przepływy finansowe
58,7
75,4
-0,23
25,5
10,2
Różnice kursowe
0,04
-5,96
-0,7
0,1
-0,22
Wolne przepływy pieniężne
-4,85
-9,35
-8,67
-7,2
-6,81
Zapłacone odsetki
0
0,01
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,13 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-4,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
4,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
3,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-927x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
22,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,00x
Przychody / średnie należności.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,41 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
240,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,21 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-2,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ioneer Ltd w roku obrotowym 2025?
ioneer Ltd wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.
Czy ioneer Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ioneer Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -6,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.