Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które IO Biotech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Badania i rozwój
8,46
30,2
47
67,8
71,5
Ogólne i administracyjne
1,68
11,1
24,4
23,6
23,7
Koszty operacyjne
10,1
41,2
71,4
91,4
95,2
Zysk operacyjny
-10,1
-41,2
-71,4
-91,4
-95,2
Koszty odsetkowe
0,03
0,36
0,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,9
-26,6
1,24
6,21
1,13
Zysk przed opodatkowaniem
-12
-67,8
-70,2
-85,2
-94
Podatek dochodowy
0,07
1,27
0,85
1,44
Zysk netto
-12
-67,9
-71,5
-86,1
-95,5
EBITDA
-41,2
-71,3
-91,2
-94,9
Zysk na akcję, podstawowy
-82,36
-17,30
-2,48
-1,98
-1,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-82,36
-17,30
-2,48
-1,98
-1,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,18
4,34
28,8
43,5
65,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,18
4,34
28,8
43,5
65,9
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
3,41
212
143
143
60
Pozostałe aktywa obrotowe
2,23
10,2
5,63
4,06
4,92
Aktywa obrotowe razem
5,64
222
148
147
65
Rzeczowe aktywa trwałe
0,16
0,74
0,85
0,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,49
2,26
1,73
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,13
0,08
0,09
0,12
Aktywa razem
5,65
222
152
151
67,7
Zobowiązania handlowe
0,52
3,93
4
3,88
4,66
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,79
1,03
1,86
4,23
4,31
Zadłużenie krótkoterminowe
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,05
10,3
10,7
15,7
19,5
Zadłużenie długoterminowe
0
Zobowiązania leasingowe
2,28
1,84
1,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,06
Zobowiązania razem
3,05
10,4
13
17,6
20,7
Zadłużenie razem
0
Kapitał wpłacony
1,11
320
327
407
413
Zyski zatrzymane
-38,4
-106
-178
-264
-359
Skumulowane inne całkowite dochody
1,96
-1,49
-10,1
-9,67
-6,85
Kapitał własny
-35,3
212
139
133
47
Kapitał własny razem
-35,3
212
139
133
47
Pasywa razem
5,65
222
152
151
67,7
Akcje w obrocie
0
28,8
28,8
65,9
65,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-12
-67,9
-71,5
-86,1
-95,5
Amortyzacja
0
0,1
0,2
0,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,06
1,79
7,04
8,06
6,53
Podatek odroczony
-0,09
0,09
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,48
3,41
0,08
-0,13
0,78
Przepływy operacyjne
-9,96
-40,6
-59,7
-71,7
-82,3
Nakłady inwestycyjne
-0,15
-0,69
-0,32
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,15
-0,69
-0,32
-0,04
Emisja akcji
115
Przepływy finansowe
5,1
253
71,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,85
212
-60,4
-0,2
-82,4
Wolne przepływy pieniężne
-40,8
-60,4
-72,1
-82,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 9 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-9698,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-221,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-64,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-39,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-55,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-32,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
51,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
147,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
41,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
97,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-14,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
18,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
911,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,32 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,21 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,44 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,2 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-14,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,01x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,01x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-1 126 685,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1 227 922,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy IO Biotech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 95,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IO Biotech, Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 82,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 44,0 tys. USD dały wolne przepływy -82,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.