Identiv, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Identiv, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	56,2	60,2	78,1	83,8	86,9	104	113	43,4	26,6	21,5
Koszt sprzedaży	32,4	38,1	44,8	47,1	53,2	66,7	72	37,4	26,3	20,2
Zysk brutto ze sprzedaży	23,7	22,2	33,3	36,7	33,7	37,1	40,9	6,01	0,34	1,31
Badania i rozwój	6,52	6,15	7,24	8,62	9,78	8,67	9,92	4,4	3,89	3,28
Sprzedaż i marketing	14	13,5	16,4	18,1	17,3	17	20,7	5,63	5,73	5,58
Ogólne i administracyjne	11,3	7,24	10,8	9,45	8,62	11,9	10,4	9,33	18,1	13,1
Koszty operacyjne	34,9	26,8	35,2	36,8	37,1	38,4	41,3	19,5	28,3	23,5
Zysk operacyjny	-11,2	-4,63	-1,87	-0,11	-3,45	-1,35	-0,33	-13,5	-28	-22,1
Zysk przed opodatkowaniem	-13,6	-8,37	-4,55	-0,83	-5,03	1,65	-0,29	-13,8	-25,8	-18,3
Podatek dochodowy	0,13	-0,21	0,16	0,33	0,07	0,03	0,1	0,07	0,09	-0,27
Zysk z działalności kontynuowanej								-13,9	-25,9	-18
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,01	-0,01	0,01
Zysk netto	-13,7	-8,14	-4,71	-1,15	-5,11	1 620 000	-392 000	-5,49	74,8	-18
EBITDA	-8,05	-1,88	1,3	3,47	-0,14	0,62	1,94	-10,8	-25,1	-20,1
Zysk na akcję, podstawowy	-1,25	-0,61	-0,35	-0,13	-0,34	0,02	-0,07	-0,29	3,14	-0,79
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,25	-0,61	-0,35	-0,13	-0,34	0,02	-0,07	-0,29	3,14	-0,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,9	13,3	15,7	17	18	21,3	22,7	23,1	23,6	23,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,9	13,3	15,7	17	18	22,3	22,7	23,1	23,6	23,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,12	19,1	10,9	9,38	11,4	28,6	16,7	23,3	136	129
Należności	9,43	12,3	15	18,4	18,9	20	24,8	7,17	4,21	4,07
Zapasy	11,6	11,1	13,6	16,1	20,3	19,9	29	12,6	7,48	7,42
Pozostałe aktywa obrotowe	1,51	1,78	2,74	2,29	2,81	3,03	4,18	2,17	5,21	2,27
Aktywa obrotowe razem	31,7	44,2	42,2	46,2	53,4	72,7	75,1	79,5	153	143
Rzeczowe aktywa trwałe	2,42	2,04	2,62	2,04	2,83	4,07	6,72	8,47	7,69	7,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				4,63	3,41	2,09	4,37	2,29	2	0,84
Wartość firmy			9,29	10,2	10,3	10,3	10,2	10,2
Wartości niematerialne	5,82	4,37	11	10,1	7,56	6,45	5,27	4,25
Pozostałe aktywa trwałe	0,71	0,72	1,22	1,12	1,17	1,07	1,12	0,68	0,69	0,52
Aktywa razem	40,6	51,4	66,3	74,3	78,7	96,7	103	110	163	151
Zobowiązania handlowe	6,02	5,86	5,65	8,8	11	10,5	15,2	5,45	2,75	3,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,52	1,52	1,79	1,67	2,99	3,15	2,76	1,38	0,86	0,78
Przychody przyszłych okresów	1,09	0,9	2,17	2,19	1,98	2,15	2,07	2,34	0	2,76
Zadłużenie krótkoterminowe	0,79	0,89		14,2	20,1			9,95	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	22,6	21	29,5	34,5	41,6	20,8	23,4	30,8	7,96	9,39
Zadłużenie długoterminowe	3,99	3
Zobowiązania leasingowe				3,01	2,27	0,94	3,37	1,51	1,17	0,53
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,34	0,39	0,63	0,36	0,26	0,09	0,03	0,03	0,03	0,72
Zobowiązania razem	36,7	27,5	32,6	38,9	44,5	22,2	27,4	35,5	9,16	10,6
Zadłużenie razem	4,77	3,89		14,2	20,1			9,95	0
Kapitał wpłacony	400	428	444	448	452	493	496	501	509	513
Zyski zatrzymane	-392	-400	-404	-406	-411	-409	-409	-415	-340	-358
Akcje własne	-6,71	-7,49	-8,15	-9,04	-9,93	-11,1	-12,2	-13	-16,5	-16,9
Skumulowane inne całkowite dochody	2,05	2,68	2,21	2,03	2,58	1,95	1,1	1,33	1,1	2,96
Kapitał własny	4,11	24	33,9	35,5	34,2	74,5	75,4	74,3	154	141
Udziały niekontrolujące	-0,18	-0,18	-0,17
Kapitał własny razem	3,93	23,9	33,7	35,5	34,2	74,5	75,4	74,3	154	141
Pasywa razem	40,6	51,4	66,3	74,3	78,7	96,7	103	110	163	151
Akcje w obrocie	11,1	14,4	16	17	18,1	22,2	22,6	23,2	23,4	23,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-13,7	-8,15	-4,7	-1,15	-5,11	1,62	-0,39	-5,49	74,8	-18
Amortyzacja	3,17	2,75	3,17	3,58	3,31	1,97	2,27	2,73	2,87	2,03
Wynagrodzenia w akcjach	2,84	2,48	2,65	2,65	3,03	2,61		3,97	8,73	3,2
Podatek odroczony									0	0
Zmiana należności	-1,44	-2,79	-0,07	-2,75	-0,55	-3,57	-5,05	2,89	6,16	0,15
Zmiana zapasów	3,29	0,48	-0,96	-2,28	-4,11	0,39	-9,33	0,22	4,48	-0,31
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,19	-0,22	-1,82	2,76	2,46	-0,44	4,07	-2,53	-5,32	1,03
Przepływy operacyjne	-6,22	-7,71	-5,2	0,43	-1,77	1,23	-7,81	1,16	-15,4	-6,7
Nakłady inwestycyjne	-0,55	-0,97	-1,35	-0,29	-1,56	-2,09	-3,9	-4,28	-1,49	-1,11
Przejęcia			-2,03	-1,29
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0,14		0,61	0,03	0,13		0,3
Przepływy inwestycyjne	-0,55	-0,97	-3,37	-1,48	-1,56	-1,48	-3,87	-4,15	141	-0,81
Emisja długu					4,5
Spłata długu		-58,7	-28,2	-3,61	-4,5
Emisja akcji		12,6	0,01	0,01	0,01	37,6
Skup akcji własnych	-0,22								-1,88
Przepływy finansowe	-0,22	18	0,81	-0,23	4,85	19,3	-1,04	10,1	-13,6	-0,43
Różnice kursowe	-0,56	0,66	-0,43
Zmiana stanu środków pieniężnych		9,94	-8,19	-1,48	2,03	18,4	-12,7	7,25	112	-7,04
Wolne przepływy pieniężne	-6,77	-8,68	-6,54	0,14	-3,33	-0,86	-11,7	-3,13	-16,9	-7,81
Zapłacone odsetki	1,62	2,66	1,79	0,86	0,95	0,34	0,01	0,45	0,32
Zapłacony podatek dochodowy	0,17	0,14	0,18	0,22	0,11	0,07	0,09	0,12	4,18	-1,91

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	15,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-82,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-73,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-64,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-62,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-37,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-29,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-11,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-115,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	14,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-42,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	284,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-68,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-47,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-124,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-125,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	32,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	20,3x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	18,7x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	18,4x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	5,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	125,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	133,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,30x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,40x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	152 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	45 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	144 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,63 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,53 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	59,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-60,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-15,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-25,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Identiv, Inc. w roku obrotowym 2025?

Identiv, Inc. wykazała przychody 21,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Identiv, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Identiv, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -7,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Identiv, Inc.