Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Innventure, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
1,12
2,06
Koszt sprzedaży
0
18,8
Zysk brutto ze sprzedaży
1,12
-16,8
Badania i rozwój
4
25
Sprzedaż i marketing
3,21
9,63
Ogólne i administracyjne
17,6
66,7
Zysk operacyjny
-23,7
-465
Koszty odsetkowe
1,37
10,2
Przychody odsetkowe
0,14
0,56
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-7,31
-24,1
Zysk przed opodatkowaniem
-31
-489
Podatek dochodowy
0
-13,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,14
-182
Zysk netto
-30,8
-293
EBITDA
-23,7
-442
Zysk na akcję, podstawowy
-5,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
54,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
54,4
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,58
60,4
Należności
0
1,09
Zapasy
0
1,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,49
3,17
Aktywa obrotowe razem
5,66
83,2
Rzeczowe aktywa trwałe
0,64
1,94
Wartość firmy
0
323
Wartości niematerialne
0
161
Inwestycje długoterminowe
14,2
28,7
Pozostałe aktywa trwałe
1,1
1,35
Aktywa razem
21,6
599
Zobowiązania handlowe
2,55
Przychody przyszłych okresów
0,95
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,17
76,3
Zadłużenie długoterminowe
5,5
8,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,68
0,56
Zobowiązania razem
29,4
116
Zadłużenie razem
9,55
8,33
Kapitał wpłacony
0
577
Zyski zatrzymane
-64,3
-372
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-1,26
Kapitał własny
-20
204
Udziały niekontrolujące
1,56
279
Kapitał własny razem
-18,5
484
Pasywa razem
21,6
599
Akcje w obrocie
67,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-31
-475
Amortyzacja
0,01
22,5
Wynagrodzenia w akcjach
0,91
27,9
Podatek odroczony
0
-13,5
Zmiana należności
0
-0,81
Zmiana zapasów
0
3,57
Zmiana zobowiązań handlowych
0,01
-1,39
Przepływy operacyjne
-19,5
-80,7
Nakłady inwestycyjne
-0,65
-1,42
Przejęcia
0
0
Zakup inwestycji
-2,6
Przepływy inwestycyjne
-4,67
-4,13
Wypłacone dywidendy
-0,24
Przepływy finansowe
19,2
139
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,97
54,3
Wolne przepływy pieniężne
-20,1
-82,1
Zapłacone odsetki
0,3
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,71 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-53,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
808,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
611,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
16,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-35,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-14,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
11,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
82,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-260,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,65x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
8,74x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
42 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
1,77x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
206 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
27 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
221 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,36 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,05 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,26 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,51 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-3,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
60,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
24,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
16,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,28x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
6,51x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-174,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-188,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Innventure, Inc. w roku obrotowym 2025?
Innventure, Inc. wykazała przychody 2,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 84,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Innventure, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 293,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Innventure, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 80,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -82,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.