Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intelligent Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,63
2,61
2,37
Koszt sprzedaży
0,58
1,02
0,86
Zysk brutto ze sprzedaży
2,05
1,58
1,51
Ogólne i administracyjne
1,1
1,78
3,88
Zysk operacyjny
0,53
-0,32
-2,57
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,06
0,18
0,17
Zysk przed opodatkowaniem
0,59
-0,14
-2,4
Podatek dochodowy
0,07
-0,09
-0,07
Zysk netto
0,52
-0,05
-2,33
EBITDA
0,55
-0,32
-2,57
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,00
-2,28
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,00
-2,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,56
0,66
1,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,56
0,66
1,02
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,24
8,17
8,66
Należności
0,69
0,3
0,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,24
2,73
Aktywa obrotowe razem
3,94
8,96
12
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,15
0,05
0,09
Inwestycje długoterminowe
0,03
0,06
0,06
Aktywa razem
4,38
9,22
12,3
Przychody przyszłych okresów
0,19
0,02
Zadłużenie krótkoterminowe
0,32
0,26
0,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,82
0,66
0,44
Zobowiązania leasingowe
0,04
0,02
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,36
0,26
0,21
Zobowiązania razem
2,18
0,92
0,66
Zadłużenie razem
0,32
0,26
0,19
Kapitał wpłacony
0,26
6,41
13,4
Zyski zatrzymane
1,94
1,89
-0,45
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
2,2
8,3
11,6
Kapitał własny razem
2,2
8,3
11,6
Pasywa razem
4,38
9,22
12,3
Akcje w obrocie
11,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,52
-0,05
-2,33
Amortyzacja
0,02
0
0
Wynagrodzenia w akcjach
2,4
Podatek odroczony
-0,05
-0,1
0,09
Zmiana należności
-0,63
-0,23
-0,16
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,02
0,14
-0,05
Przepływy operacyjne
0,35
-0,16
-0,02
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,11
Przepływy inwestycyjne
0
-1,17
-2,64
Emisja akcji
6,3
3,23
Przepływy finansowe
0,91
6,24
3,17
Różnice kursowe
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,26
4,91
0,5
Wolne przepływy pieniężne
0,35
-0,13
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,13
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,70 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-21,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-115,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
101,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-9,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-4,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
39,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
32,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
56,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
5,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-8,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
11,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
11,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
668x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
7,81x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
47 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,28 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,28 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,32 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,13 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
11,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
11,33 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-4,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,75x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,36x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,36x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-3,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-56,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Intelligent Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Intelligent Group Ltd wykazała przychody 2,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9% mniej niż rok wcześniej.
Czy Intelligent Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intelligent Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 107,9 tys. USD dały wolne przepływy -130,7 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.