Spółki INTG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTERGROUP CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERGROUP CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 69 | 71,6 | 74,8 | 58 | 28,7 | 47,2 | 57,6 | 58,1 | 64,4 | 74 |
| Koszt sprzedaży | 7,17 | 7,58 | 7,81 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 61,8 | 64 | 66,9 | |||||||
| Ogólne i administracyjne | 2,82 | 3,05 | 2,35 | 2,87 | 3,11 | 2,65 | 3,33 | 4,39 | 2,93 | 2,72 |
| Koszty operacyjne | 50,7 | 54,6 | 48,3 | 33,5 | 43,5 | 53,3 | 56,7 | 56,7 | 62,1 | |
| Zysk operacyjny | 13 | 21,6 | 15,2 | 4,89 | -4,87 | 3,67 | 4,34 | 1,45 | 7,64 | 11,9 |
| Koszty odsetkowe | 9,6 | 9,77 | 9,79 | 9,32 | 8,91 | 8,88 | 8,59 | 12 | 13,6 | 12,7 |
| Przychody odsetkowe | 0,29 | 0,28 | 0,48 | 0,36 | 0,52 | 0,98 | 0,49 | 0,41 | 0,16 | 0,03 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -14,2 | -12,7 | -12,7 | -12,8 | 19 | -15,3 | -5,84 | -14,1 | -14,6 | -9,25 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,16 | 8,87 | 2,51 | -7,88 | 14,1 | -11,6 | -1,5 | -12,6 | -7 | 2,62 |
| Podatek dochodowy | 0,52 | 3,06 | -0,3 | -2,79 | 3,6 | -1,03 | 8,43 | -0,08 | 0,55 | 2,28 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,02 | 1,73 | 1,36 | -1,31 | 0,14 | -1,89 | -3,21 | -2,76 | -2,2 | -1,31 |
| Zysk netto | -1,65 | 4,08 | 1,46 | -3,78 | 10,4 | -8,72 | -6,72 | -9,8 | -5,35 | 1,64 |
| EBITDA | 18,4 | 26,3 | 20 | 9,61 | -0,23 | 8,43 | 9,8 | 7,77 | 14,3 | 18,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,70 | 1,73 | 0,63 | -1,64 | 4,68 | -3,92 | -3,92 | -4,40 | -2,47 | 0,77 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,70 | 1,53 | 0,55 | -1,64 | 4,06 | -3,92 | -3,92 | -4,40 | -2,47 | 0,71 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,3 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,2 | 2,16 | 2,15 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,37 | 2,67 | 2,66 | 2,62 | 2,56 | 2,22 | 2,22 | 2,2 | 2,16 | 2,31 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2,87 | 8,05 | 11,8 | 14,2 | 6,81 | 14,4 | 5,96 | 4,33 | 5,08 | 6,36 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 21,5 | 10,1 | 15,3 | 7,27 | 0,97 | |||||
| Należności | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,74 | 2,76 | 3,22 | 2,19 | 2,11 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,22 | 0,01 | ||||||||
| Aktywa razem | 133 | 132 | 131 | 130 | 140 | 126 | 122 | 108 | 104 | 105 |
| Zobowiązania razem | 209 | 202 | 199 | 204 | 212 | 209 | 217 | 214 | 218 | 219 |
| Zadłużenie razem | 6,49 | 235 | 221 | 226 | 241 | |||||
| Kapitał wpłacony | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 6,63 | 2,17 | 3,28 | 2,45 | 3,65 | 3,61 | 3,66 |
| Zyski zatrzymane | -45,3 | -41,2 | -39,8 | -43,5 | -36,4 | -46,1 | -52,8 | -62,6 | -68 | -66,3 |
| Akcje własne | -12,6 | -13,3 | -14,3 | -15 | -17,4 | -19,3 | -20,8 | -21,4 | -21,8 | -21,9 |
| Kapitał własny | -47,5 | -43,9 | -43,7 | -51,9 | -51,6 | -62,1 | -71,2 | -80,3 | -86,1 | -84,5 |
| Udziały niekontrolujące | -27,8 | -26 | -24,7 | -22,4 | -19,7 | -20,9 | -23,5 | -26,1 | -28,2 | -29,5 |
| Kapitał własny razem | -75,3 | -70 | -68,4 | -74,2 | -71,2 | -83 | -94,6 | -106 | -114 | -114 |
| Pasywa razem | 133 | 132 | 131 | 130 | 140 | 126 | 122 | 108 | 104 | 105 |
| Akcje w obrocie | 2,36 | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2,22 | 2,24 | 2,21 | 2,18 | 2,15 | 2,15 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,68 | 5,81 | 2,81 | -5,09 | 10,5 | -10,6 | -9,93 | -12,6 | -7,55 | 0,34 |
| Amortyzacja | 5,39 | 4,78 | 4,78 | 4,72 | 4,64 | 4,75 | 5,46 | 6,32 | 6,62 | 6,79 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,27 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | 0 | 1,31 | 0,11 | 0,04 | |
| Podatek odroczony | -0,12 | 4,35 | -1,71 | -2,92 | 2,24 | -1,47 | 8,54 | -0,2 | 0,62 | 1,67 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,72 | -2,54 | 0,47 | 0,39 | -0,86 | -0,64 | -0,14 | 1,69 | -0,97 | -0,24 |
| Przepływy operacyjne | 6,29 | 11,4 | 14,3 | -3,45 | -19,8 | 0,92 | -0,11 | 6,81 | 5,89 | 3,45 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,33 | -0,21 | -1,4 | -1,29 | -1,07 | -1,93 | -5,87 | -4,08 | -2,25 | -2,2 |
| Przepływy inwestycyjne | -1,68 | -0,79 | -2,4 | -2,45 | 8,19 | -3,89 | -6,05 | -6,41 | -3,92 | 1,76 |
| Emisja długu | 2 | |||||||||
| Spłata długu | -5 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -0,54 | -0,64 | -1,08 | -0,65 | -2,38 | -1,95 | -1,47 | -0,6 | -0,39 | -0,07 |
| Przepływy finansowe | -7,15 | -3,42 | -4,25 | 9,06 | -1,26 | 10,9 | -4,32 | -4,58 | 4,53 | -3,11 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,53 | 7,24 | 7,62 | 3,15 | -12,9 | 7,96 | -10,5 | -4,18 | 6,5 | 2,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 5,97 | 11,2 | 12,9 | -4,75 | -20,9 | -1,01 | -5,97 | 2,73 | 3,64 | 1,25 |
| Zapłacone odsetki | 10,3 | 10,4 | 10 | 9,44 | 8,68 | 7,66 | 7,71 | 6,08 | 12,4 | 9,65 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -1,06 | -0,17 | -1,24 | 0,04 | 3,08 | 1,98 | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,39 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 16,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 25,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 87,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 32,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 14,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 55,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 39,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 30,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 23,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -30,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -29,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -41,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -65,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 7,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 209,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 0,94x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | -84,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,71x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 76,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 63,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,71 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,77 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 31,98 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,49 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -39,32 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -39,32 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,96 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 5,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 83,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 77,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 50,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,13x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 66,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 24,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 6,51x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,14x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 61,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała INTERGROUP CORP w roku obrotowym 2026?
INTERGROUP CORP wykazała przychody 74,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 14,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy INTERGROUP CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,6 mln USD, marża netto 2,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERGROUP CORP w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 3,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,2 mln USD dały wolne przepływy 1,3 mln USD.