INSEEGO CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INSEEGO CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	244	219	202	219	314	262	245	167	191	166
Koszt sprzedaży	167	152	132	156	223	186	178	132	122	95,2
Zysk brutto ze sprzedaży	76,3	67,3	70,6	64	90,8	75,9	66,9	35,8	68,8	71
Badania i rozwój	30,7	21,4	20,6	23,9	45	52,7	38,3	19,7	20,6	19,8
Sprzedaż i marketing	29,8	25	23	28,9	35,8	38,2	32,8	16,6	16	17,4
Ogólne i administracyjne	52,4	34,4	25,3	27,3	30,7	28,3	26,2	15,9	17,2	20,8
Koszty operacyjne	121	89,5	56,6	83,5	116	122	125	71,7	67,1	66,7
Zysk operacyjny	-45	-22,2	14	-19,5	-25,1	-46,5	-57,9	-36	1,72	4,32
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,41	-4,08	-0,9	0,35	0,99	0,85	-1,91	0,07	-0,85	0,74
Zysk przed opodatkowaniem	-60,2	-45,6	-7,33	-39,6	-110	-47,7	-68,4	-45	-13,7	1,28
Podatek dochodowy	0,38	0,21	0,82	0,54	0,75	0,19	-0,47	0,04	0,69	0,04
Zysk z działalności kontynuowanej								-45	-14,4	1,24
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,01	-0,11	-0,09	0,02	0,03	0,21	0
Zysk netto	-60,6	-45,7	-8,06	-40,1	-111	-48,1	-68	-46,2	4,57	0,84
EBITDA	-31	-7,94	27,7	-1,12	2,81	-21,2	-30,7	-17,2	14,2	12,8
Zysk na akcję, podstawowy	-11,18	-7,79	-1,20	-5,19	-11,88	-5,09	-6,59	-4,32	0,10	-0,18
Zysk na akcję, rozwodniony	-11,18	-7,79	-1,20	-5,19	-11,88	-5,09	-6,59	-4,32	0,10	-0,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,4	5,88	6,62	7,84	9,63	10,3	10,7	11,4	12,5	15,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,4	5,88	6,62	7,84	9,63	10,3	10,7	11,4	12,5	15,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,89	21,2	31	12,1	40	46,5	7,14	2,41	39,6	24,9
Inwestycje krótkoterminowe	0
Należności	22,2	15,7	20,6	19,7	29,9	26,8	25,3	18,2	13,8	25,1
Zapasy	31,1	20,4	26,4	25,3	34	37,4	38	20,6	13,6	7,73
Pozostałe aktywa obrotowe	5,21	9,1	6,21	7,12	10,2	13,6	7,98	4,94	5,93	6,39
Aktywa obrotowe razem	68,4	66,4	84,4	64,1	114	128	78,4	58,2	72,9	64,1
Rzeczowe aktywa trwałe	8,39	6,99	6,7	10,8	13,7	8,1	5,39	2,39	1,1	1,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,66	9,09	7,84	6,66	4,02	2,86	3,45
Wartość firmy	34,4	37,7	32,9	33,7	32,5	20,3	21,9	3,95	3,95	3,95
Wartości niematerialne	40,3	38,7	32	44,4	51,5	47	41,4	25,7	18,7	20,7
Pozostałe aktywa trwałe	0,16	0,86	0,51	0,39	0,39	0,38	1,42	1,26	0,45	0,56
Aktywa razem	159	158	162	161	227	216	160	122	100	93,8
Zobowiązania handlowe	31,2	29,3	39,2	26,5	52,3	48,6	29	23,4	18,4	23,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	27,9	27,6	13	18	23,4	26,3	27,9	21	30,1	24,9
Przychody przyszłych okresów						0	2,83	0	9,25
Zadłużenie krótkoterminowe								0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	62,4	60	53,7	44,5	75,7	74,8	57	55,9	63,5	48,4
Zobowiązania leasingowe				1,71	8,29	7,11	5,9	3,97	2,63	2,91
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	18,7	9,77	2,54	2,38	9,93	7,15	0,6	2,35	4,76	4,71
Zobowiązania razem	176	204	199	199	255	241	230	224	113	97,9
Zadłużenie razem	121	153	153	153
Kapitał wpłacony	508	520	546	585	711	771	794	810	893	904
Zyski zatrzymane	-524	-570	-578	-618	-732	-787	-858	-907	-906	-908
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,41	4,6	-4,88	-3,88	-6,97	-8,53	-6,33	-5,33	0,22	0,4
Kapitał własny	-17,8	-45,6	-36,4	-37,2	-27,8	-24,9	-70,1	-102	-12,9	-4,04
Udziały niekontrolujące	0,04	-0,05	-0,14	-0,12	-0,09	0
Kapitał własny razem	-17,7	-45,6	-36,5	-37,4	-27,9	-24,9	-70,1	-102	-12,9	-4,04
Pasywa razem	159	158	162	161	227	216	160	122	100	93,8
Akcje w obrocie	5,45	5,87	7,41	8,21	9,95	10,6	10,8	11,9	15	15,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-60,6	-45,8	-8,14	-40,1	-111	-47,9	-68	-46,2	4,57	0,84
Amortyzacja	14,1	14,3	13,7	18,4	27,9	25,3	27,2	18,7	12,5	8,45
Wynagrodzenia w akcjach	4,59	3,75	4,88	7,3	10,4	16,6	17,9	6,97	3,82	7,44
Podatek odroczony	0,2	0,32	0,01	-0,6	0,66	-0,05	-0,57	0,01	0,06	0,01
Zmiana należności	11,6	5,64	-6,88	0,38	-10,8	-1,15	2,44	3,07	4,67	-11,6
Zmiana zapasów	-3,16	3,02	-11,4	-3,08	-13,3	-12,5	-3,07	4,27	6,92	7,45
Zmiana zobowiązań handlowych	-7,83	-0,73	9,65	-13	27,1	-3,11	-26,3	-0,8	-6,95	3,68
Przepływy operacyjne	-6,58	-14,6	-1,77	-18	20,1	-25,2	-33,3	5,96	33,5	7,2
Nakłady inwestycyjne	-1,44	-1,79	-1,34	-6,62	-5,74	-4,93	-1,48	-0,22	-0,1	-0,66
Przejęcia	-3,75	0
Zakup inwestycji	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0
Przepływy inwestycyjne	5,04	-4,38	-4,23	-28,2	-34,7	6,08	-13,3	-10,2	43	-8,57
Emisja długu	0	64,9	0
Emisja akcji				0	0	29,4	0	6,06	0
Przepływy finansowe	-1,29	30,4	17,7	27,5	42,1	29,9	5,43	2,21	-38,8	-13,4
Różnice kursowe	0,16	-0,05	-1,85	-0,26	0,52	-0,99	-1,49	1,17	-0,58	0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,68	11,4	9,82	-19	27,9	9,8	-42,7	-0,83	37,2	-14,7
Wolne przepływy pieniężne	-8,02	-16,4	-3,1	-24,6	14,3	-30,1	-34,8	5,73	33,4	6,53
Zapłacone odsetki	7,14	9,07	10,6	9,3	3,22	5,39	5,54	6,01	6,25	3,95
Zapłacony podatek dochodowy	0,12	0,44	0,67	0,94	0,14	0,52	0,17	0,14	0,2	1,36

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,76 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	12,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	151,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-10,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-81,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-280,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-78,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-80,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	20,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	133,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	3,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	30,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-57,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,91x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	131x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,4x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	32 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	85 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	103 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	14 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,68 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	10,58 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,48 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,42 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,86 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,53 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	61,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	59,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,36x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	48,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-12,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-17,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INSEEGO CORP. w roku obrotowym 2025?

INSEEGO CORP. wykazała przychody 166,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy INSEEGO CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 838,0 tys. USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INSEEGO CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 661,0 tys. USD dały wolne przepływy 6,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INSEEGO CORP.