Invesaro

Spółki INSE Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Inspired Entertainment, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Inspired Entertainment, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody123141153200206285323297304
Koszt sprzedaży10,822,625,445,951,894,9129
Zysk brutto ze sprzedaży112119128154154190194
Badania i rozwój5,244,83,815,113,818,320,322,719,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne58,360,170,467,677,391,1104
Ogólne i administracyjne79,472,490,3103116131128
Koszty operacyjne3,76,9
Zysk operacyjny-11,9-7,3-13-18-4,546,538,930,730,5
Koszty odsetkowe29,420,627,73044,325,327,729,437,3
Przychody odsetkowe0,060,20,10,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-3720,8-28-38,4-37,7-23,2-27-28,9-36,4
Zysk przed opodatkowaniem-48,913,5-41-56,4-42,223,311,91,8-5,9
Podatek dochodowy0,18-0,20,10,4-1,62,15-6311,1
Zysk netto-49,113,3-20,6-41,1-56,8-40,621,26,964,8-17
EBITDA6,48138,711,921,46878,57482,9
Zysk na akcję, podstawowy-2,680,64-1,88-2,39-1,660,760,252,27-0,58
Zysk na akcję, rozwodniony-2,680,59-1,88-2,39-1,660,730,242,22-0,58
Liczba akcji, podstawowa (średnia)18,320,821,923,724,42828,128,529,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)18,322,521,923,724,429,129,229,229,1

Bilans

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne2022,529,629,147,147,8254029,343,3
Należności20,514,31024,227,531,640,443,865,443,9
Zapasy5,015,25,118,817,615,530,332,32818,5
Pozostałe aktywa obrotowe17,715,811,723,216,829,231,239,63646,8
Aktywa obrotowe razem63,258,65895,3109124129156160158
Rzeczowe aktywa trwałe43,545,728,579,365,550,943,560,756,460,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania9,412,519,91614,216,27,8
Wartość firmy47,145,843,380,96362,255,558,857,862,1
Wartości niematerialne9,245,72,37,77,717,414,613,416,114
Pozostałe aktywa trwałe9,5912,16,55,13,36,96,710,512,515,7
Aktywa razem21920814327324309290343438440
Zobowiązania handlowe20,414,41322,215,820,823,741,929,320
Rozliczenia międzyokresowe bierne18,114,315,231,231,432,9295,55,79,6
Przychody przyszłych okresów7,219,23,210,111,56,74,65,65,87,1
Zadłużenie krótkoterminowe7,370,4792,60,619,118,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem61,264,351,288,194,981,974,910110470,8
Zadłużenie długoterminowe115131133271298309278296292345
Zobowiązania leasingowe5,29,21612,39,811,76,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe6,375,14,85,210,93,144,12,41,1
Zobowiązania razem221232207387426417373419442456
Zadłużenie razem124132149271313317283319313363
Kapitał wpłacony323303319321325372378386390395
Zyski zatrzymane-379-386-414-425-457-525-515-506-442-459
Skumulowane inne całkowite dochody-53,158,551,345,130,843,650,644,348,347,8
Kapitał własny-48,2-24,5-31,8-61,7-129-107-82,8-75,9-3,3-16,2
Kapitał własny razem-48,2-24,5-31,8-49,5-88,7-107-82,8-75,9-3,3-16,2
Pasywa razem219208175327324309287343438440
Akcje w obrocie20,420,922,222,222,426,425,926,226,626,9

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2017FY2018FY2019FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-49,1-20,6-20,6-37-56,8-40,621,26,964,8-17
Amortyzacja18,420,321,729,925,921,539,643,352,4
Wynagrodzenia w akcjach4,247,494,81310,811,27,66,7
Podatek odroczony-69,42,9
Zmiana należności-4,57-5,33,3-2,8-4,7-13,51,1-22,824,2
Zmiana zapasów2,740,421,43,2-16,7-0,33,87,3
Zmiana zobowiązań handlowych10,5-4,16,9-4,72,85,14,5-10,6-10,7
Przepływy operacyjne18,334,230,747,82,429,654,731,752
Nakłady inwestycyjne-15,1-24,8-10,5-15,3-11,3-20,6-32-17-35,7
Przejęcia-106
Przepływy inwestycyjne-35,4-42,9-133-23,7-32,4-37,5-57,6-40,1-40,5
Emisja długu140271333366
Spłata długu-3,2-124-144-4,2-321-339
Emisja akcji1,65
Skup akcji własnych-10,4-1,6-0,4
Przepływy finansowe34,611,2114-8,231,2-1116,2-1,6
Różnice kursowe1,12-0,012,33,2
Zmiana stanu środków pieniężnych18,52,513,1180,7-22,815-10,714
Wolne przepływy pieniężne3,139,420,232,5-8,9922,714,716,3
Zapłacone odsetki10,516,712,613,330,8232426,636,6
Zapłacony podatek dochodowy0,360,010,21,259,27,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna14,3%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA33,3%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-0,8%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-3,3%Zysk netto / przychody.
Marża FCF6,2%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych14,5%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)-2,4%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)11,3%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody2,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody8,3%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody19,0%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r2,4%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat2,2%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat8,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-0,7%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-13,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r12,0%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat6,8%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat47,4%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-126,2%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r-126,1%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r64,0%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat20,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat1,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r10,9%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat21,9%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat-12,9%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r0,3%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat14,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat6,3%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-0,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat4,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,27xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,42x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,42x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa81,3%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa104,0%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto296,2 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA3,16xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek0,93xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy69,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa15,6%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-76,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,72xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych5,00xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne57,1%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,32 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję9,61 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję0,60 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję1,39 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję-0,59 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-2,91 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,88 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja120,5 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)416,7 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P0,43xKapitalizacja / przychody.
C/FCF6,88xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne2,95xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody1,48xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT10,4xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA4,45xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF23,8xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF14,5%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-7,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Inspired Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

Inspired Entertainment, Inc. wykazała przychody 304,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Inspired Entertainment, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Inspired Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 52,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,7 mln USD dały wolne przepływy 16,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Inspired Entertainment, Inc.