InnovAge Holding Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które InnovAge Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	567	638	699	688	764	854	990
Zysk brutto ze sprzedaży			135	101	132	154	228
Sprzedaż i marketing	19	22,2	24,2	19,6	25	28,2	34,4
Ogólne i administracyjne	58,5	132	102	116	111	122	166
Zysk operacyjny	50,9	-12,3	-4,41	-49,4	-23,2	-29,8	2,62
Koszty odsetkowe	14,6	16,8	2,53
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15,3	-22,6	-2,83	-1,4	1,36	-4,27	-2,35
Zysk przed opodatkowaniem						-34	0,27
Podatek dochodowy	9,87	9,77	0,72	-7,24	1,4	1,32	0,95
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,51	-0,75	-1,44	-2,88	-1,88	-5,03	1,85
Zysk netto	26,3	-44	-6,52	-40,7	-21,3	-30,3	-2,54
EBITDA	62,2	-0,04	9,52	-34	-4,23	-10,3	23,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,20	-0,36	-0,05	-0,30	-0,16	-0,22	-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,19	-0,36	-0,05	-0,30	-0,16	-0,22	-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	133	124	136	136	136	135	136
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	135	124	136	136	136	135	136

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	113	201	184	127	56,9	64,1	97,9
Inwestycje krótkoterminowe			0	46,2	45,8	41,8	43,4
Należności	46,3	32,6	35,9	24,3	48,1	36,4	42,4
Pozostałe aktywa obrotowe	4,31	9,25	13,8	17,1	18,9	24,5	27,3
Aktywa obrotowe razem	167	251	241	215	173	176	214
Rzeczowe aktywa trwałe	102	143	176	192	193	168	166
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	21,2	28,4	26,9	21,4
Wartość firmy	116	124	124	124	140	142	142
Wartości niematerialne	5,18	6,52	5,86	5,2	4,54	3,88	3,22
Inwestycje długoterminowe	2,65	3,49	5,49	5,49	2,65	0
Aktywa razem	410	532	556	567	548	527	557
Zobowiązania handlowe	28,9	32,4	50,6	54,9	55,5	76,8	115
Przychody przyszłych okresów			0	28,1	0	0
Zadłużenie krótkoterminowe	1,94	3,79	3,79	3,8	3,8	2,25	2,54
Zobowiązania krótkoterminowe razem	76,6	78,6	105	148	139	165	204
Zadłużenie długoterminowe	210	71,6	68,2	64,8	61,5	57,5	45,5
Zobowiązania leasingowe			0	18,8	26,3	23,9	19,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,45	2,76	1,13	1,09	1,3	1,46	2,13
Zobowiązania razem	302	174	202	253	248	264	289
Zadłużenie razem	212	77,4	73,6	69,8	66	60	48,8
Kapitał wpłacony	36,3	324	327	332	338	343	349
Zyski zatrzymane	64,7	10,7	4,73	-35,9	-68,3	-101	-106
Akcje własne	-0,19			0	-0,18	-7,5	-7,5
Kapitał własny	101	335	332	296	269	235	236
Udziały niekontrolujące	6,74	6,42	6,1	5,79	8,35	2,93	3,16
Kapitał własny razem	108	341	338	302	278	238	239
Pasywa razem	410	532	556	567	548	527	557
Akcje w obrocie		136	136	136	136	135	136

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	25,8	-44,7	-7,96	-43,6	-23,2	-35,3	-0,68
Amortyzacja	11,3	12,3	13,9	15,4	19	19,5	21,1
Wynagrodzenia w akcjach	0,54	1,66	3,74	4,61	6,83	7,62	7,05
Podatek odroczony	3,17	6,42	2,06	-11,5	1,22	1,3	0,29
Zmiana należności	-1,2	5,88	-9,51	8,22	-30,3	11,2	-6,02
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,01	6,14	17,4	6,79	1,37	20,4	38,4
Przepływy operacyjne	43,8	-7,55	27,3	20,2	-36,9	32,9	64,7
Nakłady inwestycyjne	-11,8	-17,5	-38,2	-23,4	-7,91	-6,26	-14,3
Przejęcia				0	-23,9	-4,77	0
Zakup inwestycji			-2	0	-2,39	-2,07	-1,75
Przepływy inwestycyjne	-11,7	-19,5	-40,2	-69,5	-26,4	-5,55	-12,3
Emisja długu	25	375				0	60,1
Spłata długu	-1,93	-513	-3,79	-3,79	-3,8	-3,8	-71,3
Skup akcji własnych		-77,6
Wypłacone dywidendy		-9,5
Przepływy finansowe	21,2	116	-6,32	-7,9	-7,03	-19,1	-18,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	53,4	89,1	-19,3	-57,2	-70,3	7,18	33,8
Wolne przepływy pieniężne	32	-25,1	-10,9	-3,12	-44,8	26,6	50,4
Zapłacone odsetki	11,6	18	1,47	4	4,06	4,35	4,21
Zapłacony podatek dochodowy	4,75	7,05	0,08	0,01	4,45	0	0,63

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 9,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	356,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	-1,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	48,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	31,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	96,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	47,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	89,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	8,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	51,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-92,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,89x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	10,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	26,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	90,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,83x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,92x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	25,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	7,29 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,37 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,48 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,22 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,13 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,23x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,19x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	13,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	24,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	431x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	47,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała InnovAge Holding Corp. w roku obrotowym 2026?

InnovAge Holding Corp. wykazała przychody 989,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 15,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy InnovAge Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała InnovAge Holding Corp. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 64,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,3 mln USD dały wolne przepływy 50,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do InnovAge Holding Corp.