Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Innovaro, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2011
FY2011
FY2012
Przychody
13,1
0,44
0,53
Badania i rozwój
1,23
0,75
0,41
Sprzedaż i marketing
0,54
0,13
0,07
Ogólne i administracyjne
2,25
1,15
1,13
Koszty operacyjne
30,5
19,7
Koszty odsetkowe
0,62
0,43
0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,77
-0,38
-0,67
Zysk przed opodatkowaniem
-19,2
-6,24
-6,66
Podatek dochodowy
-0,06
-0,23
-0,95
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,01
-0,3
-0,01
Zysk netto
-19,1
-4,62
-9,99
Zysk na akcję, podstawowy
-1,53
-0,33
-0,65
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,53
-0,33
-0,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15
15,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15
15,5
Bilans
FY2011
FY2011
FY2012
Środki pieniężne
0,26
0,27
0,08
Należności
1,8
0,1
0,25
Pozostałe aktywa obrotowe
0,79
0,23
0,19
Aktywa obrotowe razem
3,24
3,73
1,72
Rzeczowe aktywa trwałe
6,74
5,6
5,42
Wartość firmy
6,41
6,13
Wartości niematerialne
6,17
3,16
0,32
Aktywa razem
24,7
20,8
8,47
Zobowiązania handlowe
1,08
0,51
0,72
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,42
0,36
0,45
Przychody przyszłych okresów
0,99
0,12
0,25
Zadłużenie krótkoterminowe
0,43
1,64
3,29
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,92
4,97
4,72
Zadłużenie długoterminowe
5,36
4
1,94
Zobowiązania razem
10,6
9,96
6,72
Zadłużenie razem
5,79
5,64
5,23
Kapitał wpłacony
85
86,8
87,8
Zyski zatrzymane
-71,8
-76,5
-86,4
Skumulowane inne całkowite dochody
0,15
0,05
0
Kapitał własny
13,5
10,6
1,52
Udziały niekontrolujące
0,53
0,24
0,23
Kapitał własny razem
14
10,8
1,74
Pasywa razem
24,7
20,8
8,47
Akcje w obrocie
13,7
15
16,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2011
FY2011
FY2012
Zysk netto
-19,1
-4,92
-10
Amortyzacja
1,53
1,14
1,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,29
0,29
0,19
Podatek odroczony
-0,06
-0,13
-0,15
Zmiana należności
-0,5
-0,04
-0,15
Zmiana zobowiązań handlowych
0,26
0,2
0,37
Przepływy operacyjne
-4,91
-2,83
-1,68
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,04
-0
Przepływy inwestycyjne
0,75
-0,22
0,72
Emisja długu
0,2
0,25
Spłata długu
-0,85
-0,62
-0,73
Emisja akcji
0
0,39
Przepływy finansowe
2,31
-0,42
-0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,86
0,01
-0,19
Wolne przepływy pieniężne
-4,99
-2,87
-1,68
Zapłacone odsetki
0,54
0,41
0,56
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2013; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,02 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
-1182,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-916,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-232,8%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-74,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody
45,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
11,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
86,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
21,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-85,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-59,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-3,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-973,7 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,11x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,94x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
124 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,08 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,06 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
321,4 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,61x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
10,3x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-1504,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Innovaro, Inc. w roku obrotowym 2012?
Innovaro, Inc. wykazała przychody 530,8 tys. USD za rok obrotowy 2012, o 21,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Innovaro, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2012?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Innovaro, Inc. w roku obrotowym 2012?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 tys. USD dały wolne przepływy -1,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.