Summit Hotel Properties, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Summit Hotel Properties, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	474	515	567	549	234	362	676	736	732	729
Koszt sprzedaży	296	326
Zysk brutto ze sprzedaży	178	190
Ogólne i administracyjne	19,3	19,6	21,5	23,6	21	29,4	30,8	32,5	31,9	32,8
Zysk operacyjny	132	127	125	119	-109	-33,3	67,8	58,8	103	65,7
Koszty odsetkowe	28,1	29,7	41,9	41	43,3	43,4	65,6	86,8	82,6	80,7
Przychody odsetkowe						6,86	1,54	1,69	1,91	1,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-25,5	-25,9	-35	-35,6	-38,5	-33,8	-63	-84,1	-73,3	-76,5
Zysk przed opodatkowaniem	107	101	90,2	83,8	-148	-67,1	4,83	-25,3	30,1	-10,8
Podatek dochodowy	-1,45	1,67	-0,92	1,5	1,38	1,47	3,61	2,8	-8,74	0,84
Zysk z działalności kontynuowanej	87,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					-5,91	-3,01	-0,25	-18,6	-4,75	-6,61
Zysk netto	108	99,2	90,9	82,6	-143	-65,6	-16,9	-28	24,8	-24
EBITDA	205	213	226	219	0,21	72,7	218	210	250	215
Zysk na akcję, podstawowy	1,00	0,79	0,68	0,65	-1,52	-0,80	-0,16	-0,27	0,23	-0,22
Zysk na akcję, rozwodniony	1,00	0,79	0,68	0,65	-1,52	-0,80	-0,16	-0,27	0,22	-0,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	86,9	99,4	104	104	104	104	105	106	106	107
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	87,3	99,8	104	104	104	104	105	106	132	107
Dywidenda na akcję	0,55	0,67	0,72	0,72	0,18	0,00	0,08	0,22	0,30	0,32

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	34,7	36,5	44,1	42,2	20,7	64,5	51,3	37,8	40,6	36,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	29,9	28,4	26,9	35	34,8	33,3	32
Wartości niematerialne	6,25	21,8	21	11	10,9	10,8	34,8	30,7	26,6	25
Aktywa razem	1719	2210	2222	2356	2233	2265	3022	2939	2896	2776
Zobowiązania razem	705	932	1030	1112	1181	1158	1564	1543	1511	1502
Zadłużenie razem	652	868	959	1016	1095	1070	1452	1431	1397	1394
Kapitał wpłacony	1011	1263	1185	1191	1197	1225	1232	1239	1246	1264
Zyski zatrzymane	-1,42	9,2	4,84	-2,28	-179	-263	-288	-340	-347	-406
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,98	1,45	-1,44	-16	-30,7	-15,6	14,5	11	9,17	2,12
Kapitał własny	1010	1275	1190	1174	989	948	960	911	910	862
Udziały niekontrolujące						159	448	435	425	362
Kapitał własny razem	1013	1277	1192	1243	1052	1107	1408	1346	1335	1224
Pasywa razem	1719	2210	2222	2356	2233	2265	3022	2939	2896	2776
Akcje w obrocie	93,5	104	105	105	106	106	107	108	108	109

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	108	99,5	91,1	82,3	-149	-68,6	1,22	-28,1	38,9	-11,7
Amortyzacja	72,4	85,9	101	99,4	110	106	150	151	146	150
Wynagrodzenia w akcjach	4,22	5,89	6,67	6,22	6,48	10,7	8,45	7,74	8,13	8,79
Podatek odroczony	-2,39	0,89	-0,43	-0,01	2,06	-0,02	-0,06	0,08	0,76	-0,33
Zmiana należności	-2,66	-5,03	2,79	0,51	1,29	-2,7	-7,26	-0,33	2,72	1,02
Zmiana zobowiązań handlowych	1,68	-0,49	-0,42	-0,31	-1,42	1,85	-0,44	-0,38	2,51	0,23
Przepływy operacyjne	137	148	162	148	-42,1	66,1	170	154	166	149
Nakłady inwestycyjne	-42,4	-37,2	-66,6	-59,3	-22,6	-20,4	-76,5	-89,6	-89,3	-75,5
Przepływy inwestycyjne	-151	-512	-63,1	-182	-30,7	-74,2	-291	-102	-71,5	-43,4
Emisja długu	405	668	815	360	203	517	532	75	115	70
Spłata długu	-425	-452	-723	-302	-124	-352	-507	-2,28	-94,7	-93,3
Skup akcji własnych								0	0	-15,4
Wypłacone dywidendy					-18,8	0	-10	-26,9	-36,9	-39
Przepływy finansowe	21,9	370	-92	31	41,8	66,2	85,8	-65,7	-94,2	-113
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,18	6,43	6,55	-2,72	-30,9	58	-35,1	-14	0,59	-7,15
Wolne przepływy pieniężne	94,3	111	95	89,2	-64,7	45,7	93,1	64,1	77	73,6
Zapłacone odsetki	26,2	27,4	38,7	41,6	40,9	37,5	58,4	78,9	78,9	75
Zapłacony podatek dochodowy	1,23	0,62	0,84	-0,23	-0,46	0,56	3,74	2,67	2,03	1,09

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	9,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	29,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-2,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	20,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-36,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-13,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	300,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-196,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-200,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-10,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-4,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	6,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	58,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-19,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,63x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	50,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	54,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,33 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,22x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,80x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	814,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Nakłady / przepływy operacyjne	40,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,93 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,88 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	41,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	6,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	619,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,95 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,84x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,74x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,76x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	6,64x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,92x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,65x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	29,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,11x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	20,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Summit Hotel Properties, Inc. w roku obrotowym 2025?

Summit Hotel Properties, Inc. wykazała przychody 729,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Summit Hotel Properties, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Summit Hotel Properties, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 149,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 75,5 mln USD dały wolne przepływy 73,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Summit Hotel Properties, Inc.