Spółki INLF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINLIF Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które INLIF Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,65 | 12,6 | 15,8 | 18,4 |
| Koszt sprzedaży | 4,36 | 8,45 | 11,2 | 14,1 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,29 | 4,16 | 4,58 | 4,29 |
| Badania i rozwój | 0,5 | 1,36 | 1,56 | 2,07 |
| Ogólne i administracyjne | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 7,09 |
| Koszty operacyjne | 1,64 | 2,77 | 3,27 | 10,1 |
| Zysk operacyjny | 0,65 | 1,39 | 1,29 | -5,82 |
| Koszty odsetkowe | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,16 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,11 | -0,02 | 0,33 | 0,37 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,54 | 1,36 | 1,62 | -5,45 |
| Podatek dochodowy | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 |
| Zysk netto | 0,54 | 1,35 | 1,61 | -5,45 |
| EBITDA | 1,04 | 1,75 | 1,64 | -5,53 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,04 | 0,11 | 0,13 | -0,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,04 | 0,11 | 0,13 | -0,33 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,6 |
Bilans
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,08 | 0,6 | 2,47 | 6,72 |
| Należności | 3,79 | 3,84 | 5,91 | |
| Zapasy | 4,49 | 5,3 | 5,5 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,12 | 0,01 | 0,1 | |
| Aktywa obrotowe razem | 9,38 | 13,3 | 18,2 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3,4 | 3,04 | 4,25 | |
| Wartości niematerialne | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |
| Aktywa razem | 16 | 18,5 | 24,8 | |
| Zobowiązania handlowe | 2,55 | 3,13 | 3,29 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,12 | 0,14 | 0,21 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,07 | 0 | 0,01 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3,66 | 4,63 | 4,62 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7,06 | 8,2 | 8,63 | |
| Zobowiązania razem | 7,06 | 8,2 | 8,64 | |
| Kapitał wpłacony | 7,04 | 7,04 | 17,7 | |
| Zyski zatrzymane | 1,76 | 3,2 | -2,24 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,03 | -0,34 | 0,29 | |
| Kapitał własny | 7,84 | 8,96 | 10,3 | 16,1 |
| Kapitał własny razem | 7,84 | 8,96 | 10,3 | 16,1 |
| Pasywa razem | 16 | 18,5 | 24,8 | |
| Akcje w obrocie | 12,5 | 12,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,54 | 1,35 | 1,61 | -5,45 |
| Amortyzacja | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,29 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,14 | |||
| Podatek odroczony | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana należności | -0,72 | -1,55 | -0,05 | -2,08 |
| Zmiana zapasów | 1,09 | -2,03 | -0,81 | -0,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,06 | 0,59 | 0,15 | |
| Przepływy operacyjne | 1,24 | 0,4 | 1,58 | -1,89 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,02 | -0,22 | -0,03 | -0,19 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,02 | -0,22 | 0,32 | -0,2 |
| Emisja akcji | 7,03 | |||
| Przepływy finansowe | -1,72 | 0,46 | 0,22 | 6,87 |
| Różnice kursowe | 0,4 | -0,13 | -0,26 | -0,52 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,1 | 0,51 | 1,87 | 4,25 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,22 | 0,18 | 1,55 | -2,08 |
| Zapłacone odsetki | 0,08 | 0,14 | 0,19 | 0,37 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -31,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -30,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -29,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -29,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -11,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -10,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -41,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -25,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -53,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 11,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 27,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 16,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 40,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -6,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 23,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -551,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -438,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -439,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -353,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -219,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -234,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 57,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 27,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 34,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 32,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 9,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,11x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,46x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,78x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 34,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -37,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 9,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 16,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,85x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,05x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,61x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 140 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 3,78x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 97 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 83 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 153 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,33 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,33 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1,11 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,11 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,97 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,97 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 5,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | -1,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,30x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| Stopa FCF | -37,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -97,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała INLIF Ltd w roku obrotowym 2025?
INLIF Ltd wykazała przychody 18,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy INLIF Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INLIF Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 192,5 tys. USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.