Inogen Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Inogen Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	203	249	358	362	308	358	377	316	336	349
Koszt sprzedaży	106	128	180	190	170	182	224	189	181	194
Zysk brutto ze sprzedaży	97,3	121	179	172	138	176	154	127	155	154
Badania i rozwój	5,11	5,31	7,03	9,4	14,1	16,6	21,9	20,8	21,6	19,4
Sprzedaż i marketing	37,5	50,8	95,6	106	97,5	113	121	107	103	97,7
Ogólne i administracyjne	31,8	37,6	38	37,1	38,6	37,9	43,9	75,3	72,6	67,4
Koszty operacyjne	74,4	93,6	141	152	150	167	239	236	197	184
Zysk operacyjny	22,9	27,6	37,9	19,8	-12	9,24	-85,2	-109	-42,5	-30,2
Koszty odsetkowe	0,01
Przychody odsetkowe	0,2	0,77	3,26	4,71	0,91	0,13	2,84	6,57	5,19	4,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,14	2,07	2,56	4,48	6,75	-0,58	1,98	7,04	6,04	6,83
Zysk przed opodatkowaniem	22,7	29,7	40,5	24,3	-5,28	8,66	-83,3	-102	-36,5	-23,4
Podatek dochodowy	2,21	8,65	-11,4	3,32	0,55	15	0,5	0,11	-0,59	-0,63
Zysk netto	20,5	21	51,8	21	-5,83	-6,33	-83,8	-102	-35,9	-22,7
EBITDA	36,4	39,9	49,2	33,6	6,56	30,9	-61,7	-91,2	-21,5	-9,55
Zysk na akcję, podstawowy	1,02	1,02	2,44	0,96	-0,27	-0,28	-3,67	-4,42	-1,52	-0,86
Zysk na akcję, rozwodniony	0,97	0,96	2,30	0,94	-0,27	-0,28	-3,67	-4,42	-1,52	-0,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20,1	20,7	21,3	21,8	22	22,5	22,9	23,2	23,7	26,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	21,1	21,9	22,5	22,2	22	22,5	22,9	23,2	23,7	26,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	92,9	143	197	198	212	236	187	125	114	104
Inwestycje krótkoterminowe	21	31	43,7	11,1	19,3	9,99		2,98	0	15,8
Należności	30,8	31,4	37	34,3	29,7	24,5	62,7	42,2	29,6	34,1
Zapasy	14,3	18,8	27,1	35,7	24,8	31,9	34,1	21,8	24,8	26
Pozostałe aktywa obrotowe	1,66	2,58	7,47	10,2	17,9	26	19,2	13,8	13,7	11,3
Aktywa obrotowe razem	162	228	315	292	306	329	305	207	185	225
Rzeczowe aktywa trwałe	25,2	20,1	22,3	19,4	28,2	38,9	43,3	50,3	44,4	10,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				5,86	8,83	24,9	21,7	20,3	18,3	16,5
Wartość firmy		2,36	2,26	33	33,2	33	32,9	10,1	9,47	10,7
Wartości niematerialne	0,24	4,72	3,76	77,5	68,8	60,1	0,18	34,6	30,5	30,8
Pozostałe aktywa trwałe	0,41	0,77	2,83	4,89	2,67	3,36	2,45	3,83	8,08	6
Aktywa razem	214	275	376	447	462	490	405	326	296	299
Zobowiązania handlowe	5,74	9,54	13,7	16,4	12,5	10,3	18,2	13,5	16,6	19,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,12	6,88	11,4	6,22	7,09	17,3	11,2	11,1	17,2	9,4
Przychody przyszłych okresów	2,24	3,53
Zobowiązania krótkoterminowe razem	22,8	33,9	46,6	50,2	56,7	61,5	65,3	72,5	76,7	63,5
Zobowiązania leasingowe				4,7	8,08	23,3	19,8	18,3	16,6	14,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,28	0,73	0,83
Zobowiązania razem	32	48	65,5	103	112	119	108	121	122	106
Kapitał wpłacony	194	218	249	263	274	299	312	321	328	364
Zyski zatrzymane	-12,4	8,64	60,5	81,4	75,6	69,3	-14,5	-117	-153	-176
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	0,27	0,72	-0,09	0,48	1,47	-0,24	1,23	-1,5	4,24
Kapitał własny	182	227	310	345	350	370	297	205	174	192
Kapitał własny razem	182	227	310	345	350	370	297	205	174	192
Pasywa razem	214	275	376	447	462	490	405	326	296	299
Akcje w obrocie	20,4	21	21,8	22	22,1	22,7	22,9	23,3	23,9	27,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,5	21	51,8	21	-5,83	-6,33	-83,8	-102	-35,9	-22,7
Amortyzacja	13,6	12,3	11,3	13,8	18,6	21,6	23,5	18,2	21	20,7
Wynagrodzenia w akcjach	7,29	9,64	12,8	9,13	8,2	10,9	12,3	7,43	7,4	8,01
Podatek odroczony	1,04	7,95	-11,6	2,87	-0,08	14,4		-0,25	-1,15	-1,1
Zmiana należności	-32,7	-18,3	-26	-16,7	-8,18	-6,13	-51,3	10,1	-5,19	-14,6
Zmiana zapasów	-7,46	-5,89	-9,97	-10,3	7,59	-10,8	-5,6	7,88	-3,54	-3,21
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,09	7,44	6,36	3,2	-5,83	-6,48	6,76	-9,18	-3,41	5,6
Przepływy operacyjne	31	60,5	60	40,6	37	23,6	-37,5	-3,23	5,91	-11,2
Nakłady inwestycyjne	-1,72	-2,91	-8,04	-3,14	-4,39	-5,48	-3,34	-5,22	-3,36	-2,52
Przejęcia		-4,49		-70,4				-29,6
Zakup inwestycji	-33,1	-46,9	-76,2	-58,7	-22,8	-9,99		-26,9	-32,7	-29,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	28,8	37	63,5	91,4	14,5	19,3	10	24	35,5	14
Przepływy inwestycyjne	-11,9	-24,4	-25	-44,1	-25,6	-14,6	-10,9	-59,3	-14	-26,2
Spłata długu	-0,32
Emisja akcji	6,97	12,6	17,2	3,11	0,33	13,7	0,04	0,38		27,2
Przepływy finansowe	7,71	14	18,3	4,93	2,07	15	0,38	0,96	0,27	24,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	26,7	50,1	53,7	1,4	13,9	23,6	-48,5	-61,5	-8,08	-12,4
Wolne przepływy pieniężne	29,3	57,6	51,9	37,5	32,6	18,2	-40,9	-8,45	2,55	-13,7
Zapłacone odsetki	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	-0,45	1,27	1,65	0,24	-0,71	1,54	0,5	-0,7	0,38	0,32

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,00 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	44,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-11,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-22,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-43,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-289,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-637,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	40,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	138,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	130,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	40,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,31x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	50 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,25x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	55 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,32 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,43 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,35 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,99 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,70 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	159,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	62,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,01x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-7,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-22,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Inogen Inc w roku obrotowym 2025?

Inogen Inc wykazała przychody 348,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Inogen Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Inogen Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,5 mln USD dały wolne przepływy -13,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Inogen Inc