Ingram Micro Holding Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ingram Micro Holding Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	50 824	48 040	47 984	52 556
Koszt sprzedaży	47 131	44 493	44 539	49 052
Zysk brutto ze sprzedaży	3693	3547	3445	3504
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2716	2584	2589	2612
Koszty operacyjne	444	2603	2627	2627
Zysk operacyjny	3249	944	818	877
Koszty odsetkowe	320	380	338	303
Przychody odsetkowe	22,9	35	45,3	45,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-434	-422	-372	-346
Zysk przed opodatkowaniem	2815	523	446	531
Podatek dochodowy	420	170	182	203
Zysk netto	2394	353	264	328
EBITDA	3446	1128	1007	1074
Zysk na akcję, podstawowy	10,77	1,59	1,18	1,40
Zysk na akcję, rozwodniony	10,77	1,59	1,18	1,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	222	222	225	235
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	222	222	225	235
Dywidenda na akcję				0,31

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1320	948	918	1865
Należności		8989	9448	10 547
Zapasy		4660	4699	4970
Pozostałe aktywa obrotowe		757	735	859
Aktywa obrotowe razem		15 354	15 801	18 241
Rzeczowe aktywa trwałe		453	483	532
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		431	413	403
Wartość firmy	845	852	834	855
Wartości niematerialne		880	773	712
Pozostałe aktywa trwałe		450	477	502
Aktywa razem		18 420	18 780	21 244
Zobowiązania handlowe		9230	10 006	11 963
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1061	1022	1164
Zadłużenie krótkoterminowe		266	185	450
Zobowiązania krótkoterminowe razem		10 663	11 307	13 681
Zadłużenie długoterminowe		3658	3168	2750
Zobowiązania leasingowe		366	369	355
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		227	202	210
Zobowiązania razem		14 914	15 046	16 996
Zadłużenie razem		3924	3353	3199
Kapitał wpłacony		2656	2904	2922
Zyski zatrzymane		1080	1337	1587
Akcje własne				0
Skumulowane inne całkowite dochody		-231	-510	-263
Kapitał własny	3058	3506	3734	4248
Kapitał własny razem	3058	3506	3734	4248
Pasywa razem		18 420	18 780	21 244
Akcje w obrocie			235	235

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	2394	353	264	328
Amortyzacja	197	184	189	197
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	34,1	21,1
Podatek odroczony	17,3	-58,5	-13,3	-28
Zmiana należności	-591	-300	-1061	-1106
Zmiana zapasów	-210	772	-226	-88,2
Zmiana zobowiązań handlowych	350	-738	976	1709
Przepływy operacyjne	-361	58,8	334	916
Nakłady inwestycyjne	-136	-202	-143	-131
Przepływy inwestycyjne	3029	-17,7	106	268
Spłata długu	-518	-560	-483	-125
Wypłacone dywidendy	-1754	-10,5	-6,17	-78,4
Przepływy finansowe	-2465	-478	-391	-306
Różnice kursowe	-134	65,2	-78,2	68,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	92,3	-372	-30,1	946
Wolne przepływy pieniężne	-497	-143	191	785
Zapłacone odsetki	320	379	336	301
Zapłacony podatek dochodowy	443	272	252	182

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 26,98 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	35,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	4,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	7,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-35,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	6,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-32,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	24,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-48,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	17,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-49,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	174,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	310,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	4,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,89x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	80,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,99 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,51x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,29x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,37 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,77 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	106x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,68x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	42 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,24x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	70 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	82 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	29 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-53,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,85 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	241,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,42 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	18,18 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	17,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,22 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,21 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,25x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,28x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,74x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-3,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ingram Micro Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Ingram Micro Holding Corp wykazała przychody 52,56 mld USD za rok obrotowy 2025, o 9,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ingram Micro Holding Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 327,9 mln USD, marża netto 0,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ingram Micro Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 916,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 130,8 mln USD dały wolne przepływy 785,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ingram Micro Holding Corp