Spółki INFU Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweInfuSystem Holdings, Inc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które InfuSystem Holdings, Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 70,5 | 71,1 | 67,1 | 81,1 | 97,4 | 102 | 110 | 126 | 135 | 143 |
| Koszt sprzedaży | 16,2 | 18,4 | 27,6 | 34,2 | 38,6 | 43,8 | 49,4 | 62,7 | 64,5 | 63,1 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 44,7 | 43,4 | 39,6 | 46,9 | 58,8 | 58,5 | 60,6 | 63,1 | 70,4 | 80,3 |
| Sprzedaż i marketing | 9,66 | 9,78 | 9,11 | 9,93 | 9,66 | 10,8 | 12,3 | 12,7 | 11,3 | 10,5 |
| Ogólne i administracyjne | 24,6 | 25,2 | 25,4 | 29 | 35,2 | 40,7 | 44,2 | 45,4 | 51,2 | 57 |
| Koszty operacyjne | 43,8 | 47,2 | 39,2 | 43,4 | 49,9 | 55,7 | 58,9 | 59 | 63,5 | 68,4 |
| Zysk operacyjny | 0,97 | -3,81 | 0,42 | 3,53 | 8,83 | 2,82 | 1,65 | 4,09 | 6,89 | 11,9 |
| Koszty odsetkowe | 1,34 | 1,33 | 1,42 | 1,9 | 1,26 | 1,38 | 1,4 | 2,17 | 1,78 | 1,3 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,34 | -1,45 | -1,46 | -0,1 | -0,03 | -0,19 | -0,12 | -0,07 | -0,06 | 0 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,36 | -5,26 | -1,04 | 1,52 | 7,54 | 1,26 | 0,13 | 1,85 | 5,06 | 10,6 |
| Podatek dochodowy | -0,14 | 15,5 | 0,05 | 0,16 | -9,79 | -0,16 | 0,11 | 0,98 | 2,71 | 4 |
| Zysk netto | -0,22 | -20,7 | -1,1 | 1,36 | 17,3 | 1,42 | 0,02 | 0,87 | 2,35 | 6,63 |
| EBITDA | 7,87 | 3,15 | 11,7 | 15,9 | 22,9 | 17,4 | 15 | 16,6 | 19,4 | 25,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,01 | -0,91 | -0,05 | 0,07 | 0,86 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,32 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,01 | -0,91 | -0,05 | 0,07 | 0,80 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,31 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 22,6 | 22,7 | 21,4 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,6 | 21 | 21,3 | 20,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 22,6 | 22,7 | 21,4 | 20,8 | 21,7 | 22 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,1 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,4 | 3,47 | 4,32 | 2,65 | 9,65 | 0,19 | 0,17 | 0,23 | 0,53 | 3,19 |
| Należności | 11,6 | 11,3 | 9,59 | 12,1 | 14,7 | 15,4 | 16,9 | 19,8 | 21,2 | 22,9 |
| Zapasy | 2,17 | 1,76 | 2,25 | 2,9 | 3 | 3,94 | 4,82 | 6,4 | 6,53 | 5,39 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,95 | 1,15 | 1,37 | 1,66 | 2,4 | 2,54 | 2,92 | 4,16 | 3,96 | 4,86 |
| Aktywa obrotowe razem | 20,8 | 17,7 | 17,5 | 19,3 | 29,8 | 22,1 | 24,8 | 30,6 | 32,2 | 36,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 1,63 | 1,45 | 4,04 | 4,3 | 4,52 | 4,39 | 4,32 | 4,03 | 3,36 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 5,73 | 4,46 | 4,24 | 4,17 | 6,7 | 5,37 | 4,18 | |||
| Wartość firmy | 0 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | ||||
| Wartości niematerialne | 31,2 | 24,5 | 19,9 | 15,5 | 11,2 | 10,9 | 8,44 | 7,45 | 6,46 | 6,87 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,23 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 1,58 | 0,88 | 1,68 |
| Aktywa razem | 96,3 | 68,9 | 64,1 | 79,2 | 97 | 97,6 | 99,4 | 103 | 104 | 101 |
| Zobowiązania handlowe | 5,32 | 5,52 | 7,09 | 7,96 | 6,78 | 7,86 | 8,34 | 8,01 | 9,85 | 10,8 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,8 | 1,3 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5,31 | 3,04 | 4,9 | 8,08 | 9,42 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 16,4 | 12,5 | 14,8 | 21,8 | 23 | 12,9 | 14,5 | 15,7 | 17,7 | 20,2 |
| Zadłużenie długoterminowe | 26,6 | 25,4 | 28,8 | 30,3 | 29,4 | 32,7 | 33,2 | 29,1 | 23,9 | 19,6 |
| Zobowiązania leasingowe | 4,64 | 3,86 | 3,67 | 3,76 | 5,8 | 4,56 | 3,43 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,07 | 0,01 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 45,7 | 37,9 | 43,6 | 56,9 | 56,2 | 49,3 | 51,4 | 50,6 | 46,1 | 43,2 |
| Zadłużenie razem | 31,9 | 28,4 | 33,7 | 38,4 | 38,8 | 33,1 | 33,2 | 29,1 | 23,9 | 19,6 |
| Kapitał wpłacony | 91,8 | 92,6 | 83,2 | 83,7 | 84,8 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Zyski zatrzymane | -41,1 | -61,6 | -62,7 | -61,4 | -44 | -53,9 | -59,3 | -58,6 | -57,5 | -60,7 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 0,27 | 1,49 | 1,09 | 1,12 | 0,57 | ||||
| Kapitał własny | 50,7 | 31 | 20,4 | 22,3 | 40,8 | 48,3 | 48 | 52,3 | 57,5 | 57,3 |
| Kapitał własny razem | 50,7 | 31 | 20,4 | 22,3 | 40,8 | 48,3 | 48 | 52,3 | 57,5 | 57,3 |
| Pasywa razem | 96,3 | 68,9 | 64,1 | 79,2 | 97 | 97,6 | 99,4 | 103 | 104 | 101 |
| Akcje w obrocie | 22,7 | 22,8 | 19,6 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 21,2 | 21,3 | 20,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,22 | -20,7 | -1,1 | 1,36 | 17,3 | 1,42 | 0,02 | 0,87 | 2,35 | 6,63 |
| Amortyzacja | 6,9 | 6,96 | 11,3 | 12,3 | 14 | 14,6 | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 13,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,46 | 0,68 | 0,96 | 1 | 2,61 | 6,4 | 3,83 | 4,07 | 4,46 | 4,36 |
| Podatek odroczony | -0,24 | 15,4 | -0,06 | 0,1 | -10,1 | -0,15 | 0,02 | 0,63 | 1,92 | 2,73 |
| Zmiana należności | -4,59 | -5,34 | 1,91 | -1,56 | -2,63 | 0,83 | -1,15 | -2,36 | -0,7 | 0,26 |
| Zmiana zapasów | -0,25 | 0,4 | -0,49 | -0,65 | -0,1 | -0,86 | -0,88 | -1,58 | -0,13 | 1,14 |
| Przepływy operacyjne | 7,91 | 7,72 | 11,4 | 13,9 | 20,3 | 18,3 | 17,5 | 11,2 | 20,5 | 24,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,17 | -0,1 | -0,28 | -2,93 | -1,09 | -0,98 | -0,98 | -1,02 | -1,09 | -0,56 |
| Przejęcia | -0,37 | 0 | 0 | -7,65 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -5,34 | 0,92 | -4,98 | -19,6 | -12,2 | -21,3 | -11,5 | -6,73 | -13,2 | -6,79 |
| Emisja długu | 66,9 | 28,9 | 11,2 | 9,44 | 37,6 | 76,2 | ||||
| Spłata długu | -4,87 | -37,2 | -81,7 | |||||||
| Skup akcji własnych | -0,08 | -10,4 | 0 | 0 | -0,56 | -5,46 | -0,15 | -1,18 | -9,87 | |
| Przepływy finansowe | 0,02 | -8,57 | -5,56 | 4,1 | -1,12 | -6,46 | -6,06 | -4,42 | -6,92 | -15 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,58 | 0,07 | 0,85 | -1,67 | 7 | -9,46 | -0,02 | 0,07 | 0,3 | 2,66 |
| Wolne przepływy pieniężne | 7,74 | 7,61 | 11,1 | 10,9 | 19,2 | 17,3 | 16,5 | 10,2 | 19,4 | 23,8 |
| Zapłacone odsetki | 1,23 | 1,2 | 1,38 | 1,71 | 1,21 | 1,11 | 1,31 | 2,05 | 1,75 | 1,24 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,75 | 0,54 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 57,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 9,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 16,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 30,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 14,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 14,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 73,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 93,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 30,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 18,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 182,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 616,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 181,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | -17,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 19,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 23,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,50x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,84x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 20,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 39,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 19,5 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,74x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 12,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 23,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 10,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 49,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,47x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 47,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 11,1x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 33 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,27x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 69 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 54 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 49 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 268,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 6,85 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,09 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,12 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,97 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,46 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 34,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 253,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 272,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,77x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,17x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 11,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 10,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,90x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 20,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 11,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała InfuSystem Holdings, Inc w roku obrotowym 2025?
InfuSystem Holdings, Inc wykazała przychody 143,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy InfuSystem Holdings, Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 6,6 mln USD, marża netto 4,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała InfuSystem Holdings, Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 24,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 560,0 tys. USD dały wolne przepływy 23,8 mln USD.