INNEOVA Holdings Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które INNEOVA Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	51,4	62,7	62,7	58,4
Koszt sprzedaży	42,2	50,7	50,4	47,2
Zysk brutto ze sprzedaży	9,28	12	12,3	11,2
Sprzedaż i marketing	1,69	1,45	1,69	1,17
Ogólne i administracyjne	5,98	7,1	8,7	9,29
Koszty operacyjne	7,67	9,14	11,1	11,3
Zysk operacyjny	1,61	2,86	1,25	-0,05
Koszty odsetkowe	0,63	1,12	1,37	1,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,24	-0,71	-0,75	-1
Zysk przed opodatkowaniem	1,85	2,15	0,5	-1,05
Podatek dochodowy	0,33	0,29	0,13	-0,66
Zysk netto	1,53	1,86	0,38	-0,4
EBITDA	1,81	3,45	1,91	0,77
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,20	0,04	-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,20	0,04	-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,89	9,38	9,55	14,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,89	9,38	9,55	14,4

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		0,69	1,79	1,06
Należności		14,6	13,2
Zapasy		19	19,4	18,6
Pozostałe aktywa obrotowe		3,04	3,82	3,95
Aktywa obrotowe razem		37,6	41,3	36,5
Rzeczowe aktywa trwałe		1,46	2,4	2,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,63	0,67	0,66
Aktywa razem	40,3	44,2	45,8	41,4
Zobowiązania handlowe		4,65	4,92	5,05
Przychody przyszłych okresów		3,9	5,4
Zadłużenie krótkoterminowe		15,8	19,2	17,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		34,5	37	34,4
Zobowiązania leasingowe		0,32	0,38	0,51
Zobowiązania razem		36	40,9	36,4
Zadłużenie razem		0,99	3,1	1,24
Kapitał wpłacony		1,24	1,01	1,01
Zyski zatrzymane		1,81	4,89	4,49
Skumulowane inne całkowite dochody		-0	-0,99	-0,54
Kapitał własny	3,09	5,06	4,91	4,97
Kapitał własny razem	3,09	5,06	4,91	4,97
Pasywa razem		39,1	45,8	41,4
Akcje w obrocie		9	10,3	16,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,53	1,63	0,01	-0,4
Amortyzacja	0,2	0,6	0,66	0,82
Podatek odroczony				-0,75
Zmiana należności	-4,1	1,5	-0,45	3,19
Zmiana zapasów	-3,52	-0,37	0,71	0,84
Zmiana zobowiązań handlowych	3,12	-0,28	0	0,37
Przepływy operacyjne	-2,06	3,74	2,53	4,44
Nakłady inwestycyjne	-0,28	-0,31	-0,74	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,28	-0,31	-0,74	-0,01
Przepływy finansowe	2,14	-3,82	-0,63	-5,46
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,17	-0,27	0,97	-0,71
Wolne przepływy pieniężne	-2,34	3,43	1,8	4,43
Zapłacone odsetki	0,63	1,12	1,45	1,35
Zapłacony podatek dochodowy	0,06	0,3	0,28	0,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,64 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	19,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-0,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-0,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-6,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-8,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-104,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-59,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-24,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-205,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-175,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	75,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	146,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	50,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	17,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,25x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	182,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,24x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,04x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	2,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	5,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,49x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	147 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	39 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,03 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,03 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,31 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,18x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,07x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	2,32x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	13,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	2,36x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	43,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INNEOVA Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

INNEOVA Holdings Ltd wykazała przychody 58,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy INNEOVA Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 397,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INNEOVA Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,0 tys. USD dały wolne przepływy 4,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INNEOVA Holdings Ltd