Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intercure Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach ILS, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
8,93
65
220
389
356
239
Koszt sprzedaży
7,46
34,6
124
230
247
203
Zysk brutto ze sprzedaży
1,48
32
91,1
155
105
30,2
Badania i rozwój
1,71
1,58
1,24
0,63
0,39
0,41
Zysk operacyjny
-3,42
-38,4
28,2
50,6
-41,6
-67,2
Przychody odsetkowe
0,14
0,62
0,13
8,17
5,88
2,75
Zysk przed opodatkowaniem
-6,57
-38,3
18,7
43,8
-61,3
-87,3
Podatek dochodowy
-0,67
-2,27
11,4
0,09
2,25
-14,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
1,19
2,6
-1,07
-1,57
-5
Zysk netto
-5,89
-37,2
4,69
44,8
-62
-67,8
Zysk na akcję, podstawowy
-0,25
-1,42
0,12
0,99
-1,36
-1,48
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,25
-1,42
0,11
0,99
-1,36
-1,48
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
27,3
37,9
196
233
101
78,3
Inwestycje krótkoterminowe
0,33
0,16
0,19
0,33
Zapasy
19
62,3
140
105
120
Aktywa obrotowe razem
76,7
336
527
419
392
Rzeczowe aktywa trwałe
53,5
86,5
103
97,5
105
Wartość firmy
190
268
284
221
225
Aktywa razem
282
326
697
958
787
763
Zadłużenie krótkoterminowe
0,36
70,6
127
88,2
69,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
29,9
194
313
226
227
Zobowiązania leasingowe
3,5
21,4
23,1
20,6
23,2
Zobowiązania razem
-26
34,2
227
437
330
365
Zadłużenie razem
227
170
183
Zyski zatrzymane
-191
-186
-142
-204
-278
Kapitał własny
275
448
501
455
397
Udziały niekontrolujące
17,6
21,4
20,2
1,95
0,7
Kapitał własny razem
256
292
469
521
457
398
Pasywa razem
230
326
697
958
787
763
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-5,89
-36
7,29
43,7
-63,5
-72,8
Przepływy operacyjne
-11,6
7,9
30,1
51,3
-53,6
-66,9
Nakłady inwestycyjne
-28,1
-20,8
-14
-19,7
-2,62
-4,38
Przepływy inwestycyjne
-26,1
-22,8
-65,2
-142
4,77
17,7
Emisja długu
0,67
75,5
263
62,7
188
Spłata długu
-0,17
-3,42
-121
-120
-175
Przepływy finansowe
63,2
25,2
198
120
-82,9
26,5
Różnice kursowe
-1,66
0,22
-4,54
7,16
0,3
-0,04
Wolne przepływy pieniężne
-39,7
-12,9
16,1
31,5
-56,3
-71,3
Zapłacone odsetki
0,04
0,09
5,12
Zapłacony podatek dochodowy
0,05
11,8
7,97
7,61
12,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-8,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-10,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-32,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
2,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
93,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-71,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-30,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
82,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-12,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-4,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-3,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
3,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
22,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
24,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
47,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
104,3 mln ILS
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
165,1 mln ILS
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
29,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
172,4 mln ILS
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,31x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,80x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
203 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,48 ILS
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,48 ILS
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Intercure Ltd. w roku obrotowym 2024?
Intercure Ltd. wykazała przychody 238,8 mln ILS za rok obrotowy 2024, o 32,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Intercure Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 67,8 mln ILS.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intercure Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 66,9 mln ILS minus nakłady inwestycyjne 4,4 mln ILS dały wolne przepływy -71,3 mln ILS.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.