INTEGRATED BIOPHARMA INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTEGRATED BIOPHARMA INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	47	43,7	50	52,8	63,6	56,2	50,7	50,3	54,4	43,9
Koszt sprzedaży	40,3	38,7	43,8	46	54,1	49,7	46,6	46,4	48,8	43,1
Zysk brutto ze sprzedaży	6,67	4,99	6,22	6,73	9,48	6,55	4,06	3,88	5,56	0,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	3,48	3,29	3,52	3,47	3,7	3,81	3,94	3,63	3,54	3,51
Zysk operacyjny	3,19	1,69	2,7	3,26	5,78	2,75	0,12	0,25	2,02	-2,71
Koszty odsetkowe	0,91	0,93	0,63	0,4	0,26	0,13	0,05	0,05	0,05	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,33	-0,69	-0,66	-0,17	1,46	-0,15	-0,02	0,02	0,04	0,14
Zysk przed opodatkowaniem	1,86	1,01	2,04	3,09	7,25	2,6	0,1	0,27	2,06	-2,56
Podatek dochodowy	-0,49	0,33	0,35	-1,02	-0,77	-1,24	0,13	0,16	1,25	0,28
Zysk netto	2,35	0,68	1,69	4,11	8,01	3,84	-0,03	0,11	0,81	-2,84
EBITDA	3,58	2,04	3,03	3,57	6,12	3,08	0,47	0,56	2,34	-2,41
Zysk na akcję, podstawowy	0,11	0,03	0,06	0,14	0,27	0,13	0,00	0,00	0,03	-0,09
Zysk na akcję, rozwodniony	0,10	0,02	0,06	0,13	0,25	0,12	0,00	0,00	0,03	-0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	21,1	21,1	28,9	29,6	29,7	29,8	29,9	30,1	30,3	31,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	30,2	30,3	29,6	31,2	32,1	32,3	29,9	30,9	31,2	31,1

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,13	0,23	0,48	0,4	0,21	0,33	1,32	1,68	3,62	4,47
Należności	4,02	3,8	4,44	5,51	5,78	4,89	4,51	4,67	5,43	3,33
Zapasy	7,65	7,74	8,82	11,7	11,7	11,1	10,3	11,2	9,36	9,14
Pozostałe aktywa obrotowe	0,75	0,49	0,35	0,45	0,32	0,35	0,28	0,29	0,36	0,43
Aktywa obrotowe razem	12,6	12,3	14,1	16,5	18	16,6	16,4	17,9	18,8	17,4
Rzeczowe aktywa trwałe	1,6	1,78	1,78	1,74	1,74	1,91	1,65	1,8	1,72	1,75
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			3,28	2,82	2,37	1,87	2,62	1,79	0,86	2,93
Aktywa razem	15,2	14,6	19,8	22,9	25,4	25,3	26,2	26,2	24,9	25,3
Zobowiązania handlowe	4,18	4,18	3,86	4,36	3,5	3,21	2,27	2,51	2,27	3,2
Zadłużenie krótkoterminowe	1,12	0,77	1,05	2,82	1,46	0,03	0,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11,2	16,2	12,4	13,1	9,24	5,26	4,83	6,12	4,25	5,8
Zadłużenie długoterminowe	4,25	3,62	2,72	1,44	0	0,05	0,01
Zobowiązania leasingowe			2,82	2,34	1,87	1,36	1,74	0,85	0,22	1,8
Zobowiązania razem	21,1	19,8	17,9	16,9	11,1	6,68	6,57	6,97	4,58	7,67
Zadłużenie razem	10,1	9,34	9,65	8,34	3,64	0,1	0
Kapitał wpłacony	44,8	44,8	50,2	50,3	50,5	50,9	51,2	51,5	51,8	52
Zyski zatrzymane	-50,6	-50	-48,3	-44,2	-36,1	-32,3	-32,3	-32,2	-31,4	-34,3
Akcje własne	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kapitał własny	-5,93	-5,24	1,89	6,07	14,3	18,6	18,9	19,2	20,3	17,7
Kapitał własny razem	-5,93	-5,24	1,89	6,07	14,3	18,6	18,9	19,2	20,3	17,7
Pasywa razem	15,2	14,6	19,8	22,9	25,4	25,3	25,4	26,2	24,9	25,3
Akcje w obrocie	21,1	21,1	29,6	29,6	29,8	29,9	29,9	30,1	31,1	31,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	2,35	0,68	1,69	4,11	8,01	3,84	-0,03	0,11	0,81	-2,84
Amortyzacja	0,39	0,35	0,32	0,31	0,34	0,34	0,35	0,31	0,32	0,29
Wynagrodzenia w akcjach	0,05	0,01	0,14	0,06	0,23	0,37	0,32	0,25	0,19	0,19
Podatek odroczony	-0,82	0,26	0,03	-1,35	-1,39	-1,53	0,07	0,13	1,26	0,26
Zmiana należności	-0,88	0,18	-0,59	-1,08	-0,29	0,88	0,37	-0,12	-0,78	2,1
Zmiana zapasów	0,11	-0,1	-1,08	-1,28	-1,59	0,64	0,79	-0,98	1,88	0,22
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,29	0,01	-0,33	0,49	-0,94	-0,22	-0,92	0,24	-0,21	0,93
Przepływy operacyjne	0,4	1,17	0,33	1,34	3,05	4,09	1,23	0,94	2,07	1,24
Nakłady inwestycyjne	-0,33	-0,25	-0,41	-0,21	-0,3	-0,49	-0,12	-0,55	-0,19	-0,35
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0,1	0,1	0	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,33	-0,24	-0,42	-0,11	-0,2	-0,47	-0,11	-0,55	-0,21	-0,34
Emisja akcji	0		0,02	0,01	0,02	0,03	0	0,01	0,09	0
Przepływy finansowe	-0,33	-0,83	0,34	-1,3	-3,04	-3,51	-0,14	-0,03	0,08	-0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,26	0,1	0,25	-0,07	-0,19	0,12	0,99	0,36	1,94	0,86
Wolne przepływy pieniężne	0,07	0,92	-0,09	1,13	2,76	3,61	1,12	0,39	1,87	0,9
Zapłacone odsetki	0,88	0,8	0,63	0,37	0,2	0,11	0,04	0,04	0,05	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,37	0,22	0,26	0,38	0,56	0,47	0	0,04	0,08

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,17 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	1,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-15,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-11,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-14,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	8,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-85,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-41,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-39,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-233,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-203,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-451,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-400,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-39,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-16,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-52,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,77x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-225x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	11,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	17,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,75x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	25,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,66x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	78 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	36 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	23 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	92 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	27,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,09 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,14 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	809,1 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	5,90x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,25x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	0,90x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	17,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-53,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INTEGRATED BIOPHARMA INC w roku obrotowym 2026?

INTEGRATED BIOPHARMA INC wykazała przychody 43,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 19,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy INTEGRATED BIOPHARMA INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTEGRATED BIOPHARMA INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 346,0 tys. USD dały wolne przepływy 895,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INTEGRATED BIOPHARMA INC