Terrestrial Energy Inc. /DE/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Terrestrial Energy Inc. /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
0,25
Badania i rozwój
5,18
9,77
Ogólne i administracyjne
4,17
14,3
Koszty operacyjne
10,6
25,2
Zysk operacyjny
-10,4
-25,2
Przychody odsetkowe
0,06
1,27
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,11
-2,8
Zysk przed opodatkowaniem
-11,5
-28
Podatek dochodowy
0,02
0,02
Zysk netto
-11,5
-28
EBITDA
-9,1
-24
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19
-0,39
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19
-0,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
60,4
71,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
60,4
71,6
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,02
97,2
Inwestycje krótkoterminowe
201
Pozostałe aktywa obrotowe
0,27
1,77
Aktywa obrotowe razem
3,29
300
Rzeczowe aktywa trwałe
0,77
0,84
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,62
1,81
Wartości niematerialne
0,62
0,71
Inwestycje długoterminowe
235
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,06
Aktywa razem
5,33
303
Zobowiązania handlowe
0,37
4,48
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,46
0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,1
5,92
Zobowiązania leasingowe
0,6
1,6
Zobowiązania razem
18,8
7,57
Kapitał wpłacony
82,8
419
Zyski zatrzymane
-96,6
-125
Skumulowane inne całkowite dochody
0,34
1,21
Kapitał własny
-10,3
295
Kapitał własny razem
-13,5
295
Pasywa razem
5,33
303
Akcje w obrocie
39,2
81,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,5
-28
Amortyzacja
1,26
1,16
Wynagrodzenia w akcjach
0,67
3,1
Podatek odroczony
-0,02
0,02
Zmiana należności
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,2
5,37
Przepływy operacyjne
-8,2
-16,5
Nakłady inwestycyjne
-0,61
-1,06
Zakup inwestycji
-199
Przepływy inwestycyjne
-0,66
-201
Emisja akcji
0
Przepływy finansowe
7,25
311
Różnice kursowe
0,03
-0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,58
94,1
Wolne przepływy pieniężne
-8,81
-17,5
Zapłacone odsetki
0,51
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,31 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-12,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-12,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-20,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
5583,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
18,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
281,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,33 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,23 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,40 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,40 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
456,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
182,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,62x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,62x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-7,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Terrestrial Energy Inc. /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Terrestrial Energy Inc. /DE/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -17,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.