Invesaro

Spółki IMO Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

IMPERIAL OIL LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IMPERIAL OIL LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody22 38837 59059 67050 96951 53247 078
Badania i rozwój152111110133105897484118134
Sprzedaż, ogólne i administracyjne8828579451386
Koszty odsetkowe727810893645460694112
Zysk przed opodatkowaniem244458230732046-240832839484636962394262
Podatek dochodowy27992759-154-551804214414801449994
Zysk netto216549023142200-185724797340488947903268
Zysk na akcję, podstawowy2,550,582,872,88-2,533,4811,478,519,056,50
Zysk na akcję, rozwodniony2,550,582,862,88-2,533,4811,448,499,036,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)848843808763735712640575529503
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)851846810765735713642576531504
Dywidenda na akcję0,590,630,730,850,881,031,461,942,402,88

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne39111959881718771215337498649791142
Należności2023271225292699191938694719448257584371
Aktywa obrotowe razem38315407535563294524781310 736829893548417
Rzeczowe aktywa trwałe36 33334 47334 22534 20332 03431 24030 50630 83530 80730 863
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania260188245245196240285
Wartość firmy186186186186166166166166166166
Pozostałe aktywa trwałe274670833578526806122383815271760
Aktywa razem41 65441 60141 45642 18738 03140 78243 52441 19942 93842 309
Zobowiązania handlowe3193387736884260315351846194623169076595
Zadłużenie krótkoterminowe2022022022292271221221211919
Zobowiązania krótkoterminowe razem3883413639554595338055548898660370076616
Zadłużenie długoterminowe4447444744474447444744473447344734473447
Zobowiązania leasingowe014395147151111144149
Pozostałe zobowiązania długoterminowe3656378029433637410038973467385138704959
Zobowiązania razem16 63317 16616 96717 91116 61319 04721 11118 97719 46520 055
Zadłużenie razem4447444744474447444744473447344734473447
Zyski zatrzymane25 35224 71424 56024 81222 05021 66021 84621 90722 74521 373
Skumulowane inne całkowite dochody-1897-1815-1517-1911-1989-1177-512-677-214-14
Kapitał własny21 41821 73522 41322 22223 47322 254
Kapitał własny razem25 02124 43524 48924 27621 41821 73522 41322 22223 47322 254
Pasywa razem41 65441 60141 45642 18738 03140 78243 52441 19942 93842 309
Akcje w obrocie848831783744734678584536509484

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto216549023142200-185724797340488947903268
Amortyzacja1628217215551598329319771897190719832579
Wynagrodzenia w akcjach8314323428910352116212
Podatek odroczony79150773-294-52493-84-76-137-131
Zmiana należności-442-689224-170780-1950-862237-12761387
Zmiana zobowiązań handlowych237678-7641010-1087202094881616-346
Przepływy operacyjne2015276339224429798547610 482373459816708
Nakłady inwestycyjne-1073-993-1491-1636-868-1108-1526-1785-1867-2005
Zakup inwestycji-1-100-600-4
Przepływy inwestycyjne1947-781-1559-1704-802-1012-618-1694-1825-1892
Emisja długu495
Spłata długu-200000-100000
Emisja akcji00
Skup akcji własnych-627-1971-1373-274-2245-6395-3800-2681-3234
Wypłacone dywidendy-492-524-572-631-649-706-851-1103-1238-1401
Przepływy finansowe-3774-1178-2570-1995-943-3082-8268-4925-4041-4653
Zmiana stanu środków pieniężnych188804-207730-94713821596-2885115163
Wolne przepływy pieniężne942177024312793-7043688956194941144703
Zapłacone odsetki737611091624360694228
Zapłacony podatek dochodowy-231-82145-42-58374415317711435

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża przed opodatkowaniem10,5%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto8,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF9,7%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych13,8%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa23,3%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)17,0%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)8,7%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody2,7%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody4,1%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody5,0%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-8,6%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-7,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat16,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-31,8%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-23,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-28,2%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-17,3%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r12,2%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-13,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat53,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r14,3%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-19,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r20,0%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat25,4%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat26,8%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-5,2%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat-0,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat0,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-1,5%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-0,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat2,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-5,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-7,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-7,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,38xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,09x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,28x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,14xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa7,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa48,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto608,0 mln CADZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy3,81 mld CADAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa0,3%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa24,38 mld CADKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,08xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych1,68xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności6,34xPrzychody / średnie należności.
Dni należności58 dni365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF121,0%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne29,8%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony8,58 CADZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję106,90 CADPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję10,38 CADWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję14,80 CADPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję50,71 CADKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję50,37 CADMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję5,87 CAD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty36,0%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF29,8%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF64,4%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała IMPERIAL OIL LTD w roku obrotowym 2025?

IMPERIAL OIL LTD wykazała przychody 47,08 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 8,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy IMPERIAL OIL LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,27 mld CAD, marża netto 6,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IMPERIAL OIL LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,71 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 2,01 mld CAD dały wolne przepływy 4,70 mld CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do IMPERIAL OIL LTD