IMMUTEP Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IMMUTEP Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach AUD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,03	4,22	7,35	7,49	16,5	3,97	6,76	5,2	7,84	10,3
Badania i rozwój	7,06	7,53	9,99	13,8	15,6	12	25,3	28,8	31,5	49,8
Ogólne i administracyjne	2,92	2,15	2,52	2,78	2,86	2,82	3,32	3,71	4,23	3,55
Koszty odsetkowe	0,01			0	0,01	0,01	0,09	0,02	0,03	0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-63,2	-10,1	-12,7	-18,3	-13,5	-29,9	-32,2	-39,9	-42,7	-61,4
Podatek dochodowy	-1,18	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-62	-9,37	-12,7	-18,3	-13,5	-29,9	-32,2	-39,9	-42,7	-61,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,26	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	20,9	12,2	23,5	16,6	26,3	60,6	80	123	162	67,4
Inwestycje krótkoterminowe								0	20,1	62,3
Należności		2,19	3,43	5,19	3,29	6,12	8,37	7,95	7,35	9,87
Aktywa obrotowe razem		15,9	28,6	23,5	31,2	68,4	90,8	135	191	149
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,02	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,08	0,06	0,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,2	0,27	0,27	0,39	0,62	0,51
Aktywa razem	42,6	35	47	40,5	46,6	82	102	147	202	157
Zobowiązania handlowe		2,59	3,66	5,06	2,93	4,78	5,75	9,02	9,56	10,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem		2,63	3,85	5,3	3,36	5,34	6,41	9,77	10,5	12,8
Zobowiązania leasingowe				0	0,13	0,08	0,11	0,21	0,4	0,31
Zobowiązania razem	7,24	8,43	13,5	16,2	13,3	8,76	8,09	11	12,1	13,3
Zyski zatrzymane		-232	-245	-262	-276	-275	-302	-340	-383	-444
Kapitał własny		26,5	33,5	24,4	33,3	73,3	94,1	136	190	144
Kapitał własny razem	35,3	26,5	33,5	24,4	33,3	73,3	94,1	136	190	144
Pasywa razem	42,6	35	47	40,5	46,6	82	102	147	202	157

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-62	-9,37	-12,7	-18,3	-13,5	-29,9	-32,2	-39,9	-42,7	-61,4
Amortyzacja	1,99	1,7	1,81	1,88	2,08	2,07	2,06	2,06	2,26	2,39
Przepływy operacyjne	-11,3	-8,51	-7,78	-15,3	-10,8	-17,6	-30,2	-35,4	-34,8	-62
Nakłady inwestycyjne	-0,03	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,03	-0,05
Przepływy inwestycyjne	0,1	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-21	-38,5
Spłata długu	-1,51
Przepływy finansowe	25,7	-0,01	18,4	8,01	20,5	52,7	50,3	76	95,2	-0,53
Różnice kursowe	-0,39	-0,12	0,62	0,41	0,13	-0,75	-0,67	2,84	-0,97	6,73
Wolne przepływy pieniężne	-11,3	-8,51	-7,79	-15,3	-10,9	-17,7	-30,3	-35,4	-34,9	-62,1
Zapłacone odsetki						0,01	0,09	0,02	0,03	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-594,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-594,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-601,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-600,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-36,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-34,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	481,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	23,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	31,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-24,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	34,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-22,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,7x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	10,9x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	10,2x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	136,3 mln AUD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	143,6 mln AUD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	163x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,20x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	304 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04 AUD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04 AUD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała IMMUTEP Ltd w roku obrotowym 2025?

IMMUTEP Ltd wykazała przychody 10,3 mln AUD za rok obrotowy 2025, o 31,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy IMMUTEP Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 61,4 mln AUD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IMMUTEP Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 62,0 mln AUD minus nakłady inwestycyjne 45,8 tys. AUD dały wolne przepływy -62,1 mln AUD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do IMMUTEP Ltd