Insight Molecular Diagnostics Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Insight Molecular Diagnostics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					1,22	2,2	0,96	1,5	1,88	4,06
Koszt sprzedaży					1,86	0,7	0,88	1	1,05	1,75
Zysk brutto ze sprzedaży					-0,64	1,42	-0,02	0,41	0,74	2,3
Badania i rozwój	5,68	7,17	6,51	6,79	9,8	5,04	7,3	9,29	9,84	15,9
Sprzedaż i marketing	1,2	2,44	1,68	2,16	6,49	0,55	1,13	2,8	3,94	6,34
Ogólne i administracyjne	4,27	9,23	7,01	13,3	16,8	22,3	21,9	11,2	10,2	10,6
Koszty operacyjne	11,1	18,8	15,2	22,2	29,1	55,1	18	25,5	61,8	53,4
Zysk operacyjny	-11,1	-18,8	-15,2	-22,2	-29,7	-53,7	-18	-25,1	-61	-51,1
Koszty odsetkowe	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,03	-0,53	-0,55	-0,19	-1,48	0,85	-0,62	0,28	0,38	0,9
Zysk przed opodatkowaniem				-22,4	-31,2	-52,9	-18,6	-24,9	-60,7
Podatek dochodowy					-1,25	-9,26		0	0	0
Zysk netto	-11,2	-19,4	-15,8	-22,4	-29,9	-64,1	-72,9	-27,8	-60,7	-50,2
EBITDA	-11	-18,5	-14,8	-21,9	-29,4	-52,9	-16,5	-23,5	-59,5	-48,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,42	-0,64	-0,42	-0,44	-0,46	-0,72	-13,25	-3,75	-4,66	-1,65
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42	-0,64	-0,42	-0,44	-0,46	-0,72	-13,25	-3,75	-4,66	-1,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26,5	30,2	37,9	51,3	0,07	0,09	5,54	7,65	13,1	30,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,5	30,2	37,9	51,3	0,07	0,09	5,54	7,65	13,1	30,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	10,2	7,6	8,03	22,1	7,14	32,9	20	9,43	8,64	11,6
Należności					0,2	1,44	2,01	0,48	1,61	1,13
Zapasy									0,41	0,45
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1	0,17	0,08	0,04	0,3	0,09	0,98	0,64	0,82	1,42
Aktywa obrotowe razem	12,7	8,53	8,64	23	9,23	39,1	25,5	10,7	11,8	15,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,69	0,82	0,61	3,6	4,44	7,13	8,71	4,71	6,32	6,44
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,86	3,4	3,5	3,5
Wartość firmy					9,19	18,7
Wartości niematerialne	0,99	0,75			15	61,7	61,6	56,6	14,6	0
Pozostałe aktywa trwałe				0,09	0,36	0,26	0,37	0,46	0,69	0,59
Aktywa razem	14,4	10,2	9,52	39,9	55,4	160	100	74,9	35,1	25,8
Zobowiązania handlowe	0,42	0,18	0,17	0,47	0,43	1,81	1,25	0,95	1,64	2,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,55	0,64	1,3	1,29	3,47	2,83	1,77	1,65	1,94	2,46
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,28	4,45	5,56	4,44	9	14,1	12,1	7,19	7,28	12,1
Zobowiązania razem	4,59	5,81	6,1	9,02	21,9	94,3	60,5	49,3	47,4	57,2
Zadłużenie razem		1,87
Zyski zatrzymane	-35,3	-54,7	-71,3	-93,7	-124	-188	-261	-290	-351	-401
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,65	-0,89				0,04	0,04	0,05	0,02	0,09
Kapitał własny	9,86	4,4	3,42	30,8	33,5	65,2	34,3	20,5	-12,3	-31,5
Kapitał własny razem	9,86	4,4	3,42	30,8	33,5	65,2	34,3	20,5	-12,3	-31,5
Pasywa razem	14,4	10,2	9,52	39,9	55,4	160	100	74,9	35,1	25,8
Akcje w obrocie	28,7	31,5	40,7	57	69,1	92,2	5,93	8,26	17,5	28,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,2	-19,4	-15,8	-22,4	-29,9	-64,1	-72,9	-27,8	-60,7	-50,2
Amortyzacja	0,15	0,34	0,44	0,34	0,31	0,8	1,53	1,68	1,56	2,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,92	1,63	1,48	3	5,07	6,84	10	2,76	1,75	2,22
Podatek odroczony					-1,25	-9,26	0	0
Zmiana należności					-0,18	-1,23	-0,58	0,11	-1,13	0,49
Zmiana zapasów									-0,41	-0,04
Zmiana zobowiązań handlowych	0,23	-0,05	1	0,74	0,85	-1,35	0,3	-4,76	0,97	2,65
Przepływy operacyjne	-7,52	-13,4	-11,6	-19,7	-26	-35,9	-45,6	-23,3	-20,7	-22,2
Nakłady inwestycyjne	-0,11	-0,09	-0,03	-0,92	-1,23	-2,25	-4,34	-0,28	-0,52	-3,19
Przejęcia					-6,19	-0,61
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								0,37	0
Przepływy inwestycyjne	-0,18	0,84	-0,03	-12,4	-11,7	-14	-4,34	-0,93	-0,51	-3,19
Emisja długu					1,14
Spłata długu	0	-0,13	-0,8	-0,67	-0,38	-1,5	-1,33
Emisja akcji	0	0	10	48,9	18,3	65,3	32,8	13,8	26	29,1
Przepływy finansowe	9,88	9,97	12,1	47,9	22,8	78,4	35,8	12,2	20,4	28,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,18	-2,57	0,43	15,7	-14,9	28,5	-14,1	-12,1	-0,8	2,58
Wolne przepływy pieniężne	-7,63	-13,5	-11,7	-20,6	-27,2	-38,2	-49,9	-23,6	-21,2	-25,4
Zapłacone odsetki	0,03	0,13	0,14	0,17	0,21	0,11	0,02	0,01	0,04	0,09
Zapłacony podatek dochodowy									0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,92 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3012,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2866,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-2956,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1856,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1621,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-167,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	1146,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	150,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	234,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	146,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	115,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	61,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	210,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-26,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-36,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	133,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	76,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	241,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,00x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	172,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	10,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-21,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,28x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,17x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	88 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,70x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	791 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-662 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,84 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,74 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,65 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	128,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	110,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	76,8x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	66,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-24,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-38,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Insight Molecular Diagnostics Inc. w roku obrotowym 2025?

Insight Molecular Diagnostics Inc. wykazała przychody 4,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 115,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Insight Molecular Diagnostics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 50,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Insight Molecular Diagnostics Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 22,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy -25,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Insight Molecular Diagnostics Inc.