Industrial Logistics Properties Trust: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Industrial Logistics Properties Trust składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	153	157	163
Ogólne i administracyjne	9,2	16,8	11,3	17,2	0,2	16,7	32,9	31,2	30,5	37
Koszty odsetkowe	2,26	2,44	16,1	50,8	51,6	35,6	280	289	293	265
Przychody odsetkowe	0	0	0,2	0,74	0,11	0	2,66	7,91	11,4
Zysk przed opodatkowaniem	86,9	80,1	74,4	52	81	79	-294	-151	-142	-122
Podatek dochodowy	0,04	0,04	0,03	0,17	0,28	0,27	0,05	0,1	0,16	0,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0	0	-0,87	0	-60,1	-41,7	-41,5	-36,4
Zysk netto	86,9	80,1	74,4	52,5	82,1	120	-227	-108	-95,7	-66,2
Zysk na akcję, podstawowy	1,93	1,78	1,16	0,81	1,26	1,83	-3,47	-1,65	-1,46	-1,00
Zysk na akcję, rozwodniony	1,93	1,78	1,16	0,81	1,26	1,83	-3,47	-1,65	-1,46	-1,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	45	45	64,1	65	65,1	65,2	65,2	65,4	65,7	66
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	45	45	64,1	65,1	65,1	65,2	65,2	65,4	65,7	66
Dywidenda na akcję		0,93	0,93	1,32	1,32	1,32	0,68	0,04	0,04	0,12

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0	0	9,61	28,4	22,8	29,4	48,3	112	132	94,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							5,08	4,65	4,19	3,73
Wartości niematerialne		79,1	75,8	139	83,6	63,4	297	244	199	164
Aktywa razem		1412	1535	2455	1916	1909	5676	5564	5406	5190
Zobowiązania razem		849	506	1459	913	871	4345	4402	4397	4289
Zadłużenie razem		799	462	1407	867	828	4245	4306	4301	4193
Kapitał wpłacony		546	998	999	1011	1012	1014	1016	1017	1019
Zyski zatrzymane		15,3	89,7	142	224	344	117	9,2	-86,5	-153
Skumulowane inne całkowite dochody			0			0	21,9	10,2	-1,07	-0,84
Kapitał własny	1313	562	1028	996	1003	1038	791	670	562	490
Udziały niekontrolujące				0		0	540	492	447	411
Kapitał własny razem	1313	562	1028	996	1003	1038	1331	1162	1009	901
Pasywa razem		1412	1535	2455	1916	1909	5676	5564	5406	5190
Akcje w obrocie		45	65,1	65,2	65,3	65,4	65,6	65,8	66,1	66,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	86,9	80,1	74,4	52,5	81,2	120	-287	-150	-137	-103
Amortyzacja	27,1	27,3	28,6	61,9	70,5	50,6	161	179	172	165
Wynagrodzenia w akcjach			0,93	1,11	2,33	2,33	2,22	1,74	1,92	2,06
Przepływy operacyjne	109	103	96,8	116	115	111	83,3	6,06	1,96	60,7
Nakłady inwestycyjne	-1,36	-6,03	-5	-17,2	-5,86	-4,91	-17,7	-19,4	-5,7	-18,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0	141	0	0
Przepływy inwestycyjne	-1,36	-6,31	-136	-893	-4,52	22,9	-3446	67,7	16,4	3,96
Emisja akcji	0	0	444	0	0
Skup akcji własnych	0	0	-0,05	-0,25	-0,38	-0,92	-0,24	-0,16	-0,31	-0,45
Wypłacone dywidendy	0	0	-60,5	-85,9	-86,1	-86,2	-44,5	-2,63	-2,64	-7,97
Przepływy finansowe	-108	-97,1	48,4	802	-122	-127	3474	31,1	-21,6	-124
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	0	9,61	24,9	-11,7	6,56	111	105	-3,24	-59,4
Wolne przepływy pieniężne	108	97,4	91,8	99,1	109	106	65,5	-13,4	-3,74	42
Zapłacone odsetki	2,55	2,75	14,7	46,1	50,4	33,3	179	238	237	235
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,16	0,21	0,49	0,23	0,09	-0,08	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-10,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	2991,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	200,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-43,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-38,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	9,06x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	81,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	83,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,05 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	313,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Nakłady / przepływy operacyjne	20,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	0,82 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	24,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,9%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	491,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,54 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	1,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,57x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,03x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,15x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF	83,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	11,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Industrial Logistics Properties Trust była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 66,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Industrial Logistics Properties Trust w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 60,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 18,6 mln USD dały wolne przepływy 42,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Industrial Logistics Properties Trust