Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które illumin Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
Przychody
105
122
121
Koszt sprzedaży
50,8
58,5
60,3
Zysk brutto ze sprzedaży
54,1
63,6
60,8
Sprzedaż i marketing
18,1
22,3
24
Zysk operacyjny
6,99
10,6
-5,52
Koszty odsetkowe
1,66
1,05
0,54
Zysk przed opodatkowaniem
5,19
12,9
0,21
Podatek dochodowy
1,5
1,15
0,96
Zysk netto
3,69
11,8
-0,75
EBITDA
15,9
15,6
-0,66
Zysk na akcję, podstawowy
0,08
0,20
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,08
0,20
-0,01
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
22,6
102
85,9
Aktywa obrotowe razem
56,4
136
124
Rzeczowe aktywa trwałe
7,95
5,37
7,12
Wartość firmy
4,87
4,87
4,87
Wartości niematerialne
3,2
3,04
5,23
Aktywa razem
72,4
150
142
Zobowiązania handlowe
23,2
24,9
26,5
Zadłużenie krótkoterminowe
3,57
2,95
4,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
29,7
30,8
33,5
Zobowiązania leasingowe
4,04
2,15
3,77
Zobowiązania razem
40,4
36,8
38,5
Zadłużenie razem
67,3
6,8
4,22
Kapitał własny razem
32,1
113
103
Pasywa razem
72,4
150
142
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
Zysk netto
3,69
11,8
-0,75
Amortyzacja
8,89
5,06
4,85
Przepływy operacyjne
19,4
19,7
1,78
Nakłady inwestycyjne
-4,92
-0,39
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-5,32
-1,65
-3,83
Spłata długu
-83,1
Emisja akcji
10,6
64
0
Skup akcji własnych
0
-14,5
Przepływy finansowe
1,25
58,1
-19,4
Różnice kursowe
-0,14
3,39
5,13
Wolne przepływy pieniężne
14,5
19,3
1,69
Zapłacone odsetki
1,38
0,92
0,41
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-10,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
90,2 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
7,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,83x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
19,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
156 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
5,1%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Skup akcji / FCF
858,2%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Jakie przychody miała illumin Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?
illumin Holdings Inc. wykazała przychody 121,0 mln CAD za rok obrotowy 2022, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy illumin Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 753,4 tys. CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała illumin Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 1,8 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 91,4 tys. CAD dały wolne przepływy 1,7 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.