Intelligent Living Application Group Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intelligent Living Application Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,2	12,5	12,2	6,44	7,51	4,49
Koszt sprzedaży	9,64	11,2	9,96	5,46	5,83	3,97
Zysk brutto ze sprzedaży	1,58	1,31	2,2	0,63	1,31	0,13
Badania i rozwój					0,65	1,65
Sprzedaż i marketing	0,17	0,15	0,11	0,06	1,1	0,28
Ogólne i administracyjne	2,42	2,9	4,21	4,44	3,4	14,8
Zysk operacyjny	-1,04	-1,8	-2,27	-3,89	-3,87	-19,4
Koszty odsetkowe	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02	0,05
Przychody odsetkowe	0	0	0,03	0,24	0,08	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,41	0,61	0,45	0,26	0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-1,02	-1,39	-1,66	-3,45	-3,61	-19,3
Podatek dochodowy	0	0	0	0,06	0,08	0,03
Zysk netto	-1,02	-1,39	-1,66	-3,5	-3,69	-19,3
EBITDA	-0,77	-1,54	-1,96	-3,2	-3,07	-18,6
Zysk na akcję, podstawowy	-0,82	-1,12	-1,12	-1,94	-2,04	-9,50
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82	-1,12	-1,12	-1,94	-2,04	-9,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,27	1,27	1,5	1,81	1,81	2,04
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,27	1,27	1,5	1,81	1,81	2,04

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,3	0,13	9,17	4,48	1,28	0,65
Należności		1,07	1,62	0,45	0,14	0,24
Zapasy		5,06	4,47	5,03	5,03	5,39
Pozostałe aktywa obrotowe		0,31	0,49	1,9	2,21	0,4
Aktywa obrotowe razem		7,13	16	12,1	8,82	6,82
Rzeczowe aktywa trwałe		1,37	5,13	5,67	4,93	1,38
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,81	0,65	0,44	0,63	0,26
Aktywa razem		9,31	21,8	18,3	14,4	8,48
Zobowiązania handlowe		1,9	0,4	0,32	0,25	0,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,58	0,68	0,63	0,49	1,03
Przychody przyszłych okresów		0,22	0,01		0	0,03
Zadłużenie krótkoterminowe			0,2	0,13	0,17	1,42
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4,91	1,81	1,39	1,42	3,46
Zadłużenie długoterminowe		0,5	0,42	0,33	0,25	0,16
Zobowiązania leasingowe		0,42	0,12	0,16	0,13	0,01
Zobowiązania razem		5,83	2,35	1,88	1,8	3,63
Zadłużenie razem		0,5	0,62	0,46	0,42	1,58
Kapitał wpłacony		5,09	23,1	23,8	23,8	35,2
Zyski zatrzymane		-1,99	-3,64	-7,14	-10,8	-30,2
Skumulowane inne całkowite dochody		0,38	-0,05	-0,26	-0,33	-0,23
Kapitał własny	4,1	3,48	19,5	16,4	12,6	4,86
Kapitał własny razem	4,1	3,48	19,5	16,4	12,6	4,86
Pasywa razem		9,31	21,8	18,3	14,4	8,48
Akcje w obrocie		0	1,77	18,1	1,81	2,08

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,02	-1,39	-1,66	-3,5	-3,69	-19,3
Amortyzacja	0,27	0,26	0,3	0,69	0,8	0,79
Wynagrodzenia w akcjach				0,67		1,41
Zmiana należności	-0,08	-0,2	-0,7	1,12	0,29	-0,1
Zmiana zapasów	-0,68	-0,71	0,54	-0,59	-0,01	-0,33
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	0,53	-1,63	-0,07	-0,07	0,28
Przepływy operacyjne	-1,6	-1,04	-4,17	-3,16	-3,04	-2,43
Nakłady inwestycyjne	-0,22	-0,01	-4,18	-1,36	-0,12	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,22	-0,01	-4,18	-1,36	-0,12	-0
Emisja długu	0,93	0,19			0,04	1,25
Spłata długu			-0,64	-0,15	-0,08	-0,09
Emisja akcji						0,42
Przepływy finansowe	1,05	0,88	17,4	-0,15	-0,04	1,8
Różnice kursowe	0	0	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,77	-0,17	9,03
Wolne przepływy pieniężne	-1,82	-1,05	-8,35	-4,52	-3,16	-2,45
Zapłacone odsetki	0,02	0,05	0,21	0,02	0,02	0,05
Zapłacony podatek dochodowy				0,13	0,06	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	2,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-430,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-413,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-430,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-430,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-54,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-54,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-221,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-168,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-174,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	36,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	31,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-40,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-28,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-90,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-61,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-39,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-61,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-37,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-41,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-27,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,97x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	931,1 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-412x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	4,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,42x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,76x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	480 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	24,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	460 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-9,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-9,50 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,20 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,34 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,31 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,34x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,24x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,24x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-40,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-321,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Intelligent Living Application Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Intelligent Living Application Group Inc. wykazała przychody 4,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Intelligent Living Application Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intelligent Living Application Group Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,9 tys. USD dały wolne przepływy -2,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Intelligent Living Application Group Inc.