Spółki IIPR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,42 | 14,8 | 44,7 | 117 | 205 | 276 | 310 | 309 | 266 |
| Ogólne i administracyjne | 5,5 | 6,38 | 9,82 | 14,2 | 23 | 38,5 | 42,8 | 37,4 | 33,7 |
| Koszty operacyjne | 6,64 | 9,45 | 19,7 | 47,2 | 69,2 | 110 | 135 | 137 | 142 |
| Zysk operacyjny | -0,22 | 5,34 | 24,9 | 69,7 | 135 | 170 | 175 | 168 | 124 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 6,31 | 7,43 | 18,1 | 18,3 | 17,5 | 17,7 | 20,2 |
| Przychody odsetkowe | 0,15 | 3,2 | 8,45 | 11 | |||||
| Zysk netto | -0,07 | 6,99 | 23,5 | 65,7 | 114 | 154 | 166 | 162 | 118 |
| EBITDA | 0,69 | 7,97 | 33,5 | 97,8 | 177 | 231 | 242 | 239 | 198 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,13 | 0,76 | 2,06 | 3,28 | 4,69 | 5,57 | 5,82 | 5,58 | 3,98 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,13 | 0,75 | 2,03 | 3,27 | 4,55 | 5,52 | 5,77 | 5,52 | 3,93 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,38 | 7,14 | 10,5 | 19,4 | 23,9 | 27,3 | 28 | 28,2 | 28 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,38 | 7,29 | 10,7 | 19,6 | 26,3 | 27,7 | 28,3 | 28,5 | 28,4 |
| Dywidenda na akcję | 0,55 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 11,8 | 13,1 | 82,2 | 126 | 81,1 | 87,1 | 140 | 146 | 47,6 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 120 | 120 | 619 | 325 | 201 | 21,9 | 5 | 0 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1,2 | 0,98 | 1,07 | 1,74 | 1,36 | 0,95 | 0,51 | |
| Wartości niematerialne | 8,25 | 7,39 | 6,37 | ||||||
| Aktywa razem | 80 | 281 | 746 | 1768 | 2085 | 2415 | 2391 | 2378 | 2371 |
| Zobowiązania razem | 6,48 | 17,2 | 198 | 243 | 473 | 453 | 438 | 442 | 523 |
| Zadłużenie razem | 135 | 394 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 64 | 261 | 554 | 1559 | 1673 | 2065 | 2096 | 2124 | 2113 |
| Zyski zatrzymane | -4,46 | 0 | |||||||
| Kapitał własny | 73,5 | 264 | 548 | 1525 | 1612 | 1962 | 1953 | 1936 | 1848 |
| Kapitał własny razem | 73,5 | 264 | 548 | 1525 | 1612 | 1962 | 1953 | 1936 | 1848 |
| Pasywa razem | 80 | 281 | 746 | 1768 | 2085 | 2415 | 2391 | 2378 | 2371 |
| Akcje w obrocie | 3,5 | 9,78 | 12,6 | 23,9 | 25,6 | 28 | 28,1 | 28,3 | 28 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,07 | 6,99 | 23,5 | 65,7 | 114 | 154 | 166 | 162 | 118 |
| Amortyzacja | 0,92 | 2,63 | 8,6 | 28 | 41,8 | 61,3 | 67,2 | 70,8 | 74,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,72 | 1,47 | 2,5 | 3,33 | 8,62 | 17,5 | 19,6 | 17,3 | 10,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,99 | 0,89 | 1,43 | 1,22 | |||||
| Przepływy operacyjne | 5,02 | 15,7 | 44,9 | 111 | 189 | 234 | 256 | 258 | 198 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,91 | ||||||||
| Zakup inwestycji | 0 | -185 | -256 | -1078 | -570 | -389 | -112 | -45,1 | -5,26 |
| Przepływy inwestycyjne | -38,6 | -199 | -341 | -1027 | -384 | -396 | -6,79 | -56 | -174 |
| Spłata długu | 0 | -4,44 | -8,7 | ||||||
| Emisja akcji | 0 | 193 | 286 | 1004 | 352 | 9,56 | 11,8 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -20,1 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -1,05 | -6,64 | -22,6 | -75,5 | -131 | -184 | -203 | -212 | -216 |
| Przepływy finansowe | 12,4 | 185 | 400 | 925 | 156 | 164 | -196 | -198 | -123 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 21,2 | -1,29 | -104 | 8,69 | -39,6 | 2,15 | 53,1 | 4,55 | -98,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,9 | ||||||||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 3,06 | 5,39 | 14,4 | 17,2 | 16,1 | 16,1 | 17,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 51,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 79,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 52,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 74,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 28,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -13,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -26,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -9,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -17,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 15,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -26,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -28,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -23,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 7,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 28,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 5,21x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,85 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,10x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,59 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 8,79 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 6,55 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 67,16 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 66,96 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 7,43 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 156,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,53 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,33 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,81x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,83x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,83x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,79x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,03x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,78x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,31x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 9,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 14,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 19,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC wykazała przychody 266,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 118,2 mln USD, marża netto 44,5%.