INSTEEL INDUSTRIES INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INSTEEL INDUSTRIES INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	419	389	453	456	473	591	827	649	529	648
Koszt sprzedaży	333	329	382	426	417	469	630	584	480	554
Zysk brutto ze sprzedaży	85,2	59,8	70,8	30,1	55,8	122	197	65,4	49,6	93,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	26,1	25,5	28,3	24,5	31,3	32,4	36	30,7	29,6	39
Koszty odsetkowe	0,16	0,14	0,11	0,17	0,11	0,1	0,09	0,09	0,09	0,05
Przychody odsetkowe	0,17	0,25	0,52	0,29	0,47	0,02	0,33	3,71	5,43	2,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,18	-0,05	-0,27	1,77	1,25	-0,11	-0,09	3,42	-0,04	-0,02
Zysk przed opodatkowaniem	56,3	34,2	42,6	7,46	24,2	86,1	162	41,8	25,3	53,8
Podatek dochodowy	19	11,6	6,36	1,86	5,16	19,5	36,7	9,34	5,98	12,8
Zysk netto	37,2	22,5	36,3	5,6	19	66,6	125	32,4	19,3	41
Zysk na akcję, podstawowy	1,99	1,19	1,90	0,29	0,99	3,44	6,41	1,66	0,99	2,11
Zysk na akcję, rozwodniony	1,95	1,17	1,88	0,29	0,98	3,41	6,37	1,66	0,99	2,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,8	19	19,1	19,2	19,3	19,3	19,5	19,5	19,5	19,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
Dywidenda na akcję	1,12	1,37	1,12	0,12	0,12	1,62	2,12	2,12	2,62	1,12

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	58,9	32,1	43,9	38,2	68,7	89,9	48,3	126	112	38,6
Należności	47,4	40,3	51,5	44,2	53,8	67,9	81,6	63,4	58,3	78,7
Zapasy	71,2	81,9	94,2	70,9	69	79	198	103	88,8	138
Pozostałe aktywa obrotowe	3,04	5,95	5,9	7,37	5,57	10,1	7,72	6,45	8,61	6,82
Aktywa obrotowe razem	180	160	195	161	197	247	335	299	267	262
Rzeczowe aktywa trwałe	88,2	98,7	106	105	101	106	108	120	126	129
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	2,52	1,72	1,57	1,94	1,7	3,94
Wartość firmy	6,97	6,97	8,29	8,29	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	37,8
Wartości niematerialne	9,06	7,91	9,7	8,61	8,57	7,67	6,85	6,09	5,34	16,6
Pozostałe aktywa trwałe	8,18	9,33	9,91	10,6	21,2	20,8	11,7	12,8	14,6	17,7
Aktywa razem	293	283	330	293	338	391	472	448	423	463
Zobowiązania handlowe	42,8	33,7	60,1	21,6	39	49,4	46,8	34,3	37,5	48,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	11	8,67	11,9	6,82	14,7	19,4	15,8	11,8	9,55	17,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	53,8	42,3	72	28,4	53,7	68,8	62,6	46,2	47	66
Zobowiązania leasingowe				0	1,3	0,7		0,94	0,81	2,05
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	14,5	17,4	15,9	18,6	19,4	19,8	19,4	19,9	24,7	25,1
Zobowiązania razem	68,3	59,7	87,9	47	73,1	88,7	82	66	71,7	91,1
Kapitał wpłacony	67,8	69,8	72,9	74,6	76,4	78,7	82	83,8	86,7	89,4
Zyski zatrzymane	139	136	151	154	171	206	289	279	245	263
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,54	-1,33	-1,49	-2,25	-1,96	-2,44	-0,98	-0,28	-0,61	-0,04
Kapitał własny	225	223	242	246	265	302	390	382	351	372
Kapitał własny razem	225	223	242	246	265	302	390	382	351	372
Pasywa razem	293	283	330	293	338	391	472	448	423	463
Akcje w obrocie	19	19	19,2	19,3		19,4	19,5	19,5	19,5	19,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	37,2	22,5	36,3	5,6	19	66,6	125	32,4	19,3	41
Amortyzacja	11,5	11,6	12,8	13,6	14,3	14,5	14,5	13,3	15,4	18,4
Wynagrodzenia w akcjach	2,44	2,25	2,08	2,06	2,03	1,99	2,43	2,43	3,07	3,49
Podatek odroczony	0,54	2,5	-2,81	1,8	-0,42	-0,12	0,33	0,24	4,2	-0,75
Zmiana należności	-0,61	7,11	-11,2	7,3	-5,81	-14,1	-13,7	18,2	5,12	-20,4
Zmiana zapasów	-5,18	-10,7	-12,3	23,3	5,06	-10,1	-119	94,3	14,5	-36,5
Zmiana zobowiązań handlowych	9,01	-11,9	28,2	-42,6	20,2	11,9	-1,96	-16,9	-0,64	19,3
Przepływy operacyjne	56,3	20,8	54	6,61	56,2	69,9	5,67	142	58,2	27,2
Nakłady inwestycyjne	-13	-20,6	-18,4	-10,5	-7,11	-17,5	-15,9	-30,7	-19,1	-8,21
Przejęcia			-3,3	0	-18,4	0	0	0	0	-72,1
Przepływy inwestycyjne	-13	-20,9	-21,9	-9,56	-23,2	-17,8	-6,04	-20,9	-19,6	-75,7
Emisja długu	0,33	0,4	0,37	44,3	0,32	0,3	0,27	0,32	0,3	0,29
Spłata długu	-0,33	-0,4	-0,37	-44,3	-0,32	-0,3	-0,27	-0,32	-0,3	-0,29
Emisja akcji	5,07	0,11	2,08	0	0	1,08	1,65	0,24	0,43	0,06
Skup akcji własnych					0	0	-1,2	-2,33	-1,84	-2,27
Wypłacone dywidendy	-20,9	-26	-21,3	-2,31	-2,31	-31,3	-41,2	-41,3	-50,9	-21,8
Przepływy finansowe	-17,7	-26,7	-20,2	-2,81	-2,54	-30,9	-41,2	-44	-52,7	-24,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	25,6	-26,8	11,8	-5,76	30,5	21,2	-41,6	77,4	-14,1	-72,9
Wolne przepływy pieniężne	43,3	0,27	35,5	-3,9	49,1	52,4	-10,2	111	39,1	19
Zapłacone odsetki			0	0,05	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	19,2	9,3	7,78	1,74	1,92	16,8	41,5	7,83	3,33	10,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	23,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	5,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	88,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-22,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	112,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-31,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	112,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-30,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	16,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-53,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	68,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-51,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-57,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	56,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,57x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	21,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	200,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	318,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,69x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,74x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	98 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,77x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	38 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	101 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-26,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1056,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,87 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	36,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,50 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,05 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	16,33 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	59,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	570,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	547,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	15,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,81x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,54x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,79x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	559x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,77x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała INSTEEL INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?

INSTEEL INDUSTRIES INC wykazała przychody 647,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy INSTEEL INDUSTRIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 41,0 mln USD, marża netto 6,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INSTEEL INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 27,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,2 mln USD dały wolne przepływy 19,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INSTEEL INDUSTRIES INC