INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3912	4075	4337	4627	2394	2907	3892	4624	4923	5189
Koszt sprzedaży	548	554	671	782	354	486	648	742	745	764
Zysk brutto ze sprzedaży	3364	3521	3666	3845	2040	2421	3244	3882	4178	4425
Ogólne i administracyjne	352	355	415	385	267	292	353	338	359	354
Zysk operacyjny	712	744	582	630	-153	494	628	1066	1041	1198
Koszty odsetkowe	86	95	101	121	144	147	118	126	178	202
Przychody odsetkowe	6	4	5	6	4	8	22	39	63	49
Zysk przed opodatkowaniem	632	653	482	542	-280	361	540	1010	897	1074
Podatek dochodowy	173	118	132	156	-20	96	164	260	269	315
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3	1	1	1		-1	1	0	0	1
Zysk netto	456	534	349	385	-260	266	375	750	628	758
EBITDA	787	856	697	746	-43	592	696	1133	1106	1265
Zysk na akcję, podstawowy	2,15	2,77	1,84	2,10	-1,43	1,45	2,07	4,44	3,90	4,91
Zysk na akcję, rozwodniony	2,13	2,75	1,82	2,09	-1,43	1,45	2,06	4,41	3,85	4,87

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	206	168	704	195	1675	1450	976	1322	1008	1129
Należności	469	549	610	666	514	574	646	740	785	833
Zapasy	3	3	5	6	5	4	4	5	4	5
Aktywa obrotowe razem	796	861	1373	916	2243	2066	1678	2129	1869	2049
Rzeczowe aktywa trwałe	419	250	273	309	201	137	157	153	146	148
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		486	513	490	303	274	280	273	276	269
Wartość firmy	232	237	313	339		341	335	336	331	335
Aktywa razem	2762	3322	4285	4194	5039	4716	4216	4813	4748	5345
Zobowiązania handlowe	526	595	616	568	466	579	697	711	650	676
Zadłużenie krótkoterminowe	106	110	104	87	869	292	55	599	398	478
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1150	1306	1407	1365	1867	1624	1544	2190	1928	2100
Zobowiązania leasingowe		589	615	595	416	384	401	396	388	378
Zobowiązania razem	3908	4676	5416	5659	6888	6190	5824	6759	7056	8081
Zadłużenie razem	1712	2019	2014	2165	3767	2845	2396	3166	3274	4201
Zyski zatrzymane	990	951	1166
Kapitał własny	-1154	-1361	-1139	-1473	-1857	-1481	-1615	-1950	-2312	-2741
Udziały niekontrolujące	8	7	8	8	8	7	7	4	4	5
Kapitał własny razem	-1191	-1354	-1131	-1465	-1849	-1474	-1608	-1946	-2308	-2736
Pasywa razem	2717	3322	4285	4194	5039	4716	4216	4813	4748	5345

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	459	535	350	386	-260	265	376	750	628	759
Amortyzacja	75	112	115	116	110	98	68	67	65	67
Przepływy operacyjne	710	616	709	653	137	636	646	893	724	898
Nakłady inwestycyjne	-32	-44	-46	-75	-26	-17	-54	-28	-29	-28
Przepływy inwestycyjne	-174	-220	-197	-493	-61	-12	-78	-137	-99	-190
Emisja długu								0	0	75
Spłata długu								0	0	-75
Skup akcji własnych	-10	-3	-3	-5			-482	-790	-804	-897
Wypłacone dywidendy	-1693	-593	-199	-721			-233	-245	-259	-270
Przepływy finansowe	-1456	-471	51	-660	1354	-860	-961	-417	-894	-614
Różnice kursowe	-61	16	-21	8	86	3	-77	18	-18	41
Wolne przepływy pieniężne	678	572	663	578	111	619	592	865	695	870
Zapłacone odsetki	72	87	87	110	132	134	126	119	170	202
Zapłacony podatek dochodowy	130	147	66	141	41	86	211	243	309	307

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 161,11 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	23,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	24,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	20,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	14,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	16,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	29,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	15,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	594,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	15,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	24,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	14,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	20,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	26,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	24,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	45,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	25,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	51,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	78,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	151,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,07 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,43x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-51,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-3,08 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	35,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	170x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	2 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	57 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	317 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-258 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	114,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,87 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	4,91 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	35,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	31,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	103,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	24,39 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	27,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	32,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,70x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	28,0x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	27,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	22,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	21,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	31,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,97x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ w roku obrotowym 2025?

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ wykazała przychody 5,19 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 758,0 mln USD, marża netto 14,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 898,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,0 mln USD dały wolne przepływy 870,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/