Spółki IEHC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweIEH Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IEH Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20,1 | 23,5 | 28,4 | 32,2 | 34,7 | 24,3 | 19,1 | 21,5 | 28,8 | 29,4 |
| Koszt sprzedaży | 13,1 | 14,7 | 16,4 | 23,8 | 24,4 | 19,3 | 18,4 | 18,3 | 21,3 | 23,9 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7,03 | 8,74 | 12 | 8,38 | 10,3 | 4,94 | 0,74 | 3,27 | 7,47 | 5,55 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3,75 | 4,01 | 4,01 | 6,01 | 6,9 | 5,04 | 5,52 | 6,16 | 6,15 | 6,41 |
| Zysk operacyjny | 2,78 | 4,35 | 7,68 | 1,42 | 2,58 | -0,94 | -5,81 | -3,76 | 0,57 | -1,63 |
| Koszty odsetkowe | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | -0,05 | -0,04 | 0,05 | 2,21 | 0,12 | 0,13 | 0,43 | 0,29 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,78 | 4,36 | 7,63 | 1,37 | 2,63 | 1,28 | -5,7 | -3,63 | 1 | -1,34 |
| Podatek dochodowy | 1,31 | 1,79 | 2,47 | 0,05 | 0,61 | -0,16 | 0,81 | -0,72 | 0 | -0,04 |
| Zysk netto | 1,47 | 2,57 | 5,16 | 1,32 | 2,03 | 1,44 | -6,5 | -2,92 | 1 | -1,3 |
| EBITDA | 3,22 | 4,68 | 8,02 | 2,37 | 3,38 | -0,1 | -4,78 | -2,89 | 1,32 | -0,86 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,33 | 0,58 | 1,16 | 0,56 | 0,86 | 0,61 | -2,74 | -1,23 | 0,42 | -0,53 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,33 | 0,57 | 1,12 | 0,54 | 0,82 | 0,59 | -2,74 | -1,23 | 0,41 | -0,53 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 4,44 | 4,44 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 2,38 | 2,42 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 4,44 | 4,5 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 2,44 | 2,42 |
Bilans
| FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,21 | 1,41 | 7,08 | 7,76 | 13,9 | 12,7 | 8,34 | 6,14 | 10,5 | 9,65 |
| Należności | 3,11 | 4,48 | 3,83 | 5,36 | 5,65 | 3,04 | 2,99 | 3,91 | 3,21 | 4,72 |
| Zapasy | 8,69 | 10,8 | 12 | 10,8 | 9,3 | 9,73 | 9,45 | 8,73 | 7,27 | 6,81 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,31 | 0,49 | 0,53 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,19 | 0,2 | 0,44 |
| Aktywa obrotowe razem | 14,5 | 17,3 | 23,5 | 24 | 29,5 | 27,7 | 22,6 | 21,2 | 22 | 22,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2,02 | 2,07 | 2,56 | 2,57 | 2,54 | 4,35 | 3,87 | 3,34 | 3,13 | 3,31 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,11 | 3,27 | 2,98 | 2,66 | 2,32 | 1,97 | 1,59 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
| Aktywa razem | 16,6 | 19,4 | 26,1 | 27,1 | 36,1 | 35,9 | 29,2 | 26,9 | 27,2 | 27,1 |
| Zobowiązania handlowe | 0,24 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,81 | 1,05 | 0,78 | 0,88 | 1,43 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,6 | 0,57 | 0,83 | 0,59 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 0,69 | 0,62 | |
| Przychody przyszłych okresów | 0,35 | 0,25 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1,52 | 2,33 | 3,33 | 1,66 | 1,78 | 2,14 | 2,29 | 2,88 | 2,25 | 3,15 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,12 | 3,18 | 2,91 | 2,59 | 2,24 | 1,84 | 1,39 | |||
| Zobowiązania razem | 1,52 | 2,33 | 3,82 | 1,78 | 7,07 | 5,05 | 4,88 | 5,11 | 4,09 | 4,7 |
| Kapitał wpłacony | 3,74 | 3,77 | 3,8 | 5,49 | 7,18 | 7,57 | 7,57 | 7,97 | 8,28 | 8,82 |
| Zyski zatrzymane | 11,3 | 13,3 | 18,4 | 19,8 | 21,8 | 23,2 | 16,7 | 13,8 | 14,8 | 13,5 |
| Kapitał własny | 15,1 | 17,1 | 22,3 | 25,3 | 29 | 30,8 | 24,3 | 21,8 | 23,1 | 22,4 |
| Kapitał własny razem | 15,1 | 17,1 | 22,3 | 25,3 | 29 | 30,8 | 24,3 | 21,8 | 23,1 | 22,4 |
| Pasywa razem | 16,6 | 19,4 | 26,1 | 27,1 | 36,1 | 35,9 | 29,2 | 26,9 | 27,2 | 27,1 |
| Akcje w obrocie | 4,44 | 4,44 | 4,47 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 2,47 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2018 | FY2019 | FY2019 | FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1,47 | 2,57 | 5,16 | 1,32 | 2,03 | 1,44 | -6,5 | -2,92 | 1 | -1,3 |
| Amortyzacja | 0,44 | 0,33 | 0,35 | 0,96 | 0,79 | 0,84 | 1,03 | 0,87 | 0,74 | 0,77 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1,42 | 1,7 | 0,38 | 0 | 0,34 | 0,27 | 0,27 |
| Podatek odroczony | 0,34 | 1,12 | 0,51 | 0,05 | 0,61 | -0,16 | 0,81 | |||
| Zmiana należności | -0,9 | -1,32 | 0,94 | -1,53 | -0,29 | 2,61 | 0,05 | -0,93 | 0,7 | -1,51 |
| Zmiana zapasów | -1,44 | -2,27 | -1,67 | 1,05 | 1,44 | -0,41 | 0,06 | 0,37 | 1,53 | 0,16 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,04 | 0,34 | -0,1 | 0 | 0,19 | 0,25 | -0,27 | 0,1 | 0,55 | |
| Przepływy operacyjne | 0,05 | 1,15 | 6,02 | 1,68 | 4,84 | 1,41 | -3,79 | -1,91 | 4,88 | -0,63 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,6 | -0,38 | -0,84 | -0,97 | -0,76 | -2,65 | -0,55 | -0,35 | -0,53 | -0,95 |
| Przepływy inwestycyjne | -0,6 | -0,38 | -0,84 | -0,97 | -0,76 | -2,65 | -0,55 | -0,35 | -0,53 | -0,95 |
| Emisja akcji | 0,26 | 0,06 | 0,05 | 0,28 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -0,58 | |||||||||
| Przepływy finansowe | -0,58 | 0,49 | -0,03 | 2,07 | 0,06 | 0,05 | 0,69 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,54 | 0,2 | 5,67 | 0,68 | 6,15 | -1,23 | -4,33 | -2,2 | 4,4 | -0,89 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,54 | 0,77 | 5,18 | 0,71 | 4,08 | -1,23 | -4,33 | -2,26 | 4,35 | -1,58 |
| Zapłacone odsetki | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,94 | 0,68 | 1,69 | 1,77 | 1,63 | 1,27 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0,03 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -0,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 1,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -4,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -1,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -1,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 21,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -25,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 95,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -11,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -383,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -165,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -229,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -229,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -112,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -136,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 907,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 296,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 9,17x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,85x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,75x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 14,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 20,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 23,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,20x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,5x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,30x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 111 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,31x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 58 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 14 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 155 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -11 506,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 12,79 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,16 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,51 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 9,51 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,78 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 73,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 64,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 5963x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,21x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,12x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,12x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,93x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 111x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -1,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała IEH Corp w roku obrotowym 2026?
IEH Corp wykazała przychody 29,4 mln USD za rok obrotowy 2026, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy IEH Corp była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IEH Corp w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 631,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 953,1 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.