Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które IDEAYA Biosciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
19,5
27,9
50,9
23,4
7
219
Badania i rozwój
12,4
31,7
34,3
39,7
58,2
89,5
130
295
315
Ogólne i administracyjne
2,05
4,67
9,95
15,2
20,1
23,9
28,3
39,3
63,3
Koszty operacyjne
14,4
36,4
44,3
54,9
78,2
113
158
334
378
Zysk operacyjny
-14,4
-36,4
-44,3
-35,3
-50,3
-62,5
-134
-327
-159
Przychody odsetkowe
0,15
1,99
2,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,43
2,07
2,3
0,85
0,51
3,85
21,5
52,5
45,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-11,9
-34,3
-42
-34,5
-49,8
-58,7
-113
-274
-114
EBITDA
-14
-35,5
-43
-34
-48,5
-60,4
-132
-325
-157
Zysk na akcję, podstawowy
-17,06
-35,92
-3,36
-1,40
-1,41
-1,42
-1,96
-3,36
-1,28
Zysk na akcję, rozwodniony
-17,06
-35,92
-3,36
-1,40
-1,41
-1,42
-1,96
-3,36
-1,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,7
0,96
12,5
24,7
35,3
41,4
57,5
81,7
88,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,7
0,96
12,5
24,7
35,3
41,4
57,5
81,7
88,5
Bilans
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,96
20,5
34,1
72
92
68,6
157
84,4
113
Inwestycje krótkoterminowe
69,5
64,9
212
155
296
368
592
527
Należności
1,88
1,1
0,21
0,02
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,71
2,7
3,14
3,12
5,41
7,5
13,4
21,4
Aktywa obrotowe razem
90,7
102
289
251
370
533
690
667
Rzeczowe aktywa trwałe
5,15
4,64
4,27
4,76
6,51
6,16
8,97
8,22
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,06
5,21
3,9
2,48
2,25
18,8
23,1
Inwestycje długoterminowe
1,53
0
121
8,32
107
406
410
Pozostałe aktywa trwałe
0,05
0,02
0,08
0,29
0,1
0,03
Aktywa razem
96,5
113
298
381
388
649
1124
1109
Zobowiązania handlowe
1,42
0,71
0,95
2,1
4,28
6,6
15,4
17,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,58
5,02
8,52
12,3
17
18,8
30,4
40,9
Przychody przyszłych okresów
27,6
29
8,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,41
6,94
38,6
45,2
31,7
27,1
46,1
58,8
Zobowiązania leasingowe
5,63
5,18
3,48
1,61
1,13
18,9
27,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,11
0,03
0,01
Zobowiązania razem
7,1
12,6
100
79,8
38,5
28,2
64,9
86,4
Kapitał wpłacony
1,6
193
325
479
588
969
1681
1757
Zyski zatrzymane
-50,5
-92,5
-127
-177
-235
-348
-623
-737
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
0,07
0,01
-0,71
-2,87
0,56
0,81
2,27
Kapitał własny
-15,7
-48,9
100
198
302
349
621
1059
1023
Kapitał własny razem
-15,7
-48,9
100
198
302
349
621
1059
1023
Pasywa razem
96,5
113
298
381
388
649
1124
1109
Akcje w obrocie
1,34
20,3
29,5
38,5
48,2
65
86,5
87,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,9
-34,3
-42
-34,5
-49,8
-58,7
-113
-274
-114
Amortyzacja
0,39
0,89
1,25
1,38
1,73
2,1
2,48
2,39
2,7
Wynagrodzenia w akcjach
0,14
0,95
2,17
3,61
8,24
11,6
18,5
34,7
46,1
Zmiana należności
0
-1,88
0,77
0,89
0,19
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,25
0,32
-0,2
0,23
1,17
1,86
2,64
8,28
2,7
Przepływy operacyjne
-12,2
-27,6
-39,3
55,5
-55,8
-87,2
-115
-248
-71,1
Nakłady inwestycyjne
-1,76
-1,71
-1,35
-0,49
-2,64
-3,44
-2,37
-3,86
-2,37
Zakup inwestycji
-13,5
-133
-88
-242
-315
-256
-596
-1191
-608
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
244
226
440
693
680
Przepływy inwestycyjne
-8,93
-63,2
2,27
-146
-69,7
-33,4
-158
-503
70
Emisja akcji
0,23
0,09
50,3
101
86
86,1
281
274
0
Przepływy finansowe
17,5
105
50,6
129
145
97,2
363
678
29,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,66
14,6
13,6
38
20
-23,4
89
-72,6
28,7
Wolne przepływy pieniężne
-14
-29,3
-40,7
55
-58,4
-90,6
-118
-251
-73,5
Zapłacone odsetki
0,02
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,07
0,03
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,69 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-13,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
159,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
23,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3024,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
62,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
62,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-3,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
43,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
38,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
41,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
30,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
8,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
28,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
29,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,18x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,90 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,54 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,24 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
12,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
12,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,60 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,54 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,71 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
15,1x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,95x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,95x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
11,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała IDEAYA Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
IDEAYA Biosciences, Inc. wykazała przychody 218,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3024,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy IDEAYA Biosciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 113,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IDEAYA Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 71,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy -73,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.