INTERPACE BIOSCIENCES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERPACE BIOSCIENCES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	13,1	15,9	21,9	24,2	32,4	33,1	31,8	40	46,9	38,7
Koszt sprzedaży	6,64	7,36	10,2	15,9	21,7	14,3	13,6	15	17	14,6
Zysk brutto ze sprzedaży	6,44	8,54	11,7	8,33	10,7	18,8	18,2	25,1	29,9	24,1
Badania i rozwój	1,65	1,46	2,12	2,81	2,8	1,49	0,7	0,64	0,68	0,64
Sprzedaż i marketing	5,46	6,57	8,42	11,1	9,25	9,18	9,13	10,2	11,7	9,92
Ogólne i administracyjne	10,5	9,15	8,68	14,4	18,2	10,7	11	9,36	9,49	9,48
Koszty operacyjne	12,9	14,8	24,3	34,8	36,8	25,1	21,8	21,1	21,8	20
Zysk operacyjny	-6,44	-6,29	-12,6	-26,4	-26,1	-6,34	-3,62	3,96	8,11	4,08
Koszty odsetkowe	2,14	0,43	0,33	0,44	0,55
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	-2,13	0,26	0,2	0,47	-0,37	-1,21	-0,67
Zysk przed opodatkowaniem	-8,57	-13,1	-12,7	-26,7	-26,1	-7,74	-5,84	2,28	6,95	3,77
Podatek dochodowy	-0,16	-0,4	0,02	-0,03	0,05	-0,71	0,03	0,02	0	-21,2
Zysk z działalności kontynuowanej	-8,41	-12,7	-12,7	-26,7	-26,2	-14,7				4,1
Zysk netto	-22	12,6	-12,7	-26,7	-26,5	-14,9	-22	1,95	6,7	24,6
EBITDA	-1,96	-2,6	-8,83	-21,9	-20,6	-0,96	-1,06	4,98	8,41	4,51
Zysk na akcję, podstawowy	-302,25	-19,90	-11,30	-18,13	-18,30	-9,03	-12,95	0,45	1,42	5,55
Zysk na akcję, rozwodniony	-302,25	-19,90	-11,30	-18,13	-18,30	-9,03	-12,95	0,45	0,40	0,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,73	6,31	1,13	1,5	1,61	1,65	1,7	4,32	4,39	4,42
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,73	6,31	1,13	1,5	1,61	1,65	1,7	4,36	15,7	27,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,6	15,2	6,07	2,32	2,77	2,67	4,83	3,5	1,46	2,51
Należności	2,21	3,44	9,48	10,3	8,03	4,67	5,03	5,08	8,54	5,65
Zapasy				1,83	2,05	0,83	1,22	1,23	1,21	1,11
Pozostałe aktywa obrotowe	1,42	1,17	2,17	3,85	2,72	1,48	2,29	1,84	1,77	1,75
Aktywa obrotowe razem	4,24	19,8	17,7	16,5	14,1	12,2	12,2	10,4	11,8	9,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,93	0,65	0,84	6,81	7,35	0,32	0,48	0,79	1,36	1,42
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,89	4,38	1,28	2,44	1,86	1,61	1,22
Wartość firmy				8,43	8,43	8,43
Wartości niematerialne	36,4	33,1	12,5	15,8	11,4	2,13	0,86
Pozostałe aktywa trwałe	0,25	0,03	0,03	0,04	0,04	0,14	0,05	0,05	0,05	0,04
Aktywa razem	25,1	36,6	31,1	51,5	45,7	38,4	16	13,1	14,8	33,8
Zobowiązania handlowe	2,33	0,39	1,06	4,71	4,51	1,37	1,05	1,54	1,66	0,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,24	1,39	1,54	0,2	3,16	2,69	1,46	1,97	2,21	1,89
Przychody przyszłych okresów				0,46	0,05	0,04
Zadłużenie krótkoterminowe				1,51	1,2	0,76	0,58
Zobowiązania krótkoterminowe razem	16,2	8,09	8,67	17,3	18,2	15,7	14,3	11,4	10,6	5,1
Zadłużenie długoterminowe	7,91			2,71	3,68	0,52	1,85	4,24
Zobowiązania leasingowe				2,59	3,54	0,52	1,85	1,47	1,18	0,75
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,08	4,32	4,57	4,64	4,58	4,7	4,97	5,21	5,62
Zobowiązania razem	35,2	13,7	15,7	29,8	28,2	34,3	32,5	22,1	17	11,5
Zadłużenie razem	7,91			4,22	4,88	1,28	2,43
Kapitał wpłacony	128	173	176	183	184	186	188	188	235	235
Zyski zatrzymane	-120	-132	-159	-186	-212	-227	-249	-242	-235	-211
Akcje własne	-1,64	-1,67	-1,68	-1,72	-1,77	-1,87	-1,98	-2,01	-2,05	-2,07
Kapitał własny	-10,1	22,9	15,4	-4,48	-29,1	-42,4	-58,1	-55,5	-2,22	22,4
Kapitał własny razem	6,53	22,9	15,4	-4,48	-29,1	-42,4	-58,1	-55,5	-2,22	22,4
Pasywa razem	41,8	53,6	31,1	51,5	45,7	38,4	16	13,1	14,8	33,8
Akcje w obrocie	0,87	11,1	1,15	1,57	1,62	1,68	1,72	4,35	4,41	4,43

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-22	12,6	-12,7	-26,7	-26,5	-14,9	-22	1,95	6,7	24,6
Amortyzacja	4,48	3,69	3,8	4,52	5,5	5,37	2,56	1,03	0,3	0,43
Wynagrodzenia w akcjach	0,13	1,06	2,27	1,54	2,19	1,26	1,26	0,63	0,29	0,04
Podatek odroczony				0,02	0,04	0,04				-21,3
Zmiana należności	4,77	-1,23	-3,55	-1,1	1,73	2,15	-0,13	0,23	-3,47	2,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,14	-2,63	0,67	-0,94	-0,2	-1,82	-0,74	0,49	0,12	-0,81
Przepływy operacyjne	-7,61	-15,3	-8,67	-19	-14	-8,72	-7,69	3,79	4,65	5,83
Nakłady inwestycyjne		-0,03	-0,45	-0,13	-1,58	-0,35	-0,32	-0,47	-0,88	-0,36
Przejęcia				-13,8
Przepływy inwestycyjne		-0,03	-0,45	-13,9	-1,58	-0,32	6,21	-0,09	-0,88	-0,36
Emisja długu		11,4
Spłata długu	-1,33
Emisja akcji	1,71	23,1		6,48	0,43	0,34	0,11
Przepływy finansowe	-0,1	29,9	-0,01	29,2	16,6	8,98	3	-5,03	-5,81	-4,43
Zmiana stanu środków pieniężnych	-7,71	14,6	-9,13	-3,75	1,05	-0,06	1,51	-1,33	-2,04	1,04
Wolne przepływy pieniężne		-15,3	-9,12	-19,1	-15,6	-9,07	-8,01	3,32	3,77	5,48
Zapłacone odsetki				0,17	0,06	0,42	0,97	1,09	0,63	0,17
Zapłacony podatek dochodowy	0,07	0,42	0,32	0,23	0,22	0,37	0,25	0,27	0,01	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,41 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	67,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-521,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	105,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	70,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	16,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	1,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-19,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-49,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-46,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	266,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	122,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	25,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	45,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	128,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	28,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	76,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	153,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	76,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,22x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	32,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	6,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	23,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	22,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	30 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,73x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	51 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	16,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	7,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,15 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,84 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,84 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	177,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	174,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,26x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	4,91x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,64x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	43,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	39,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,84x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	42,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	37,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	42,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała INTERPACE BIOSCIENCES, INC. w roku obrotowym 2025?

INTERPACE BIOSCIENCES, INC. wykazała przychody 38,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy INTERPACE BIOSCIENCES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 24,6 mln USD, marża netto 63,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERPACE BIOSCIENCES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 356,0 tys. USD dały wolne przepływy 5,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do INTERPACE BIOSCIENCES, INC.