Idaho Strategic Resources, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Idaho Strategic Resources, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,54	4,28	3,63	5,67	5,67	7,63	9,58	13,7	25,8	42,4
Koszt sprzedaży			4,36	5,38	5,61	7,14	8,03	9,69	12,8	16,2
Zysk brutto ze sprzedaży	0,07	1,19	-0,73	0,74	0,07	0,49	1,55	3,97	13	26,2
Ogólne i administracyjne	0,22	0,26	0,39	0,45	0,4	1,32	1,23	0,63	0,76	1,09
Koszty operacyjne	1,57	0,89	-1,55	1,42	1,06	3,55	4,11	2,95	4,52	10,6
Zysk operacyjny	-1,04	0,3	0,82	-0,69	-1	-3,06	-2,55	1,01	8,43	15,6
Koszty odsetkowe	0,08	0,07	0,08	0,08		0,05	0,1	0,04	0,08	0
Przychody odsetkowe	-0,01	-0,01	-0,03	0,03	0	0	0,01	0,09	0	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,33		0,07	-0,04	0,26	-0,2	0,08	-0,06	0,33	1,46
Zysk przed opodatkowaniem						-0			8,75	17,1
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43
Zysk z działalności kontynuowanej		0,3	0,82
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,02	-0,06	-0,08		-0,64	-3,16
Zysk netto	-1,36	-0,02	0,75	-0,73	-0,74	-3,26	-2,63	1,16	8,84	16,7
EBITDA	-1,01	0,45	1,19	-0,11	-0,42	-2,25	-1,57	2,48	10,4	17,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,01	0,00	0,00					0,09	0,68	1,15
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01	0,00	0,00					0,09	0,67	1,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	95	107	120	124	9,2	10,2	11,8	12,3	13	14,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	95	108	122	124	129	10,2	11,8	12,3	13,2	14,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,15	0,12	0,25	0,22	2,54	1,98	1,64	2,29	1,11	9,89
Inwestycje krótkoterminowe										3,96
Zapasy	0,18	0,25	0,18	0,23	0,4	0,21	0,62	0,88	0,9	0,97
Pozostałe aktywa obrotowe	0,08	0,1	0	0,16	0,22	0,33	0,19	0,24	0,38	0,8
Aktywa obrotowe razem	0,53	0,78	0,76	0,91	3,44	2,94	3,36	4,45	11,7	51,3
Rzeczowe aktywa trwałe	5,79	5,89	6,57	7,02	7,23	8,26	9,92	10,2	12,9	19,5
Inwestycje długoterminowe										0,35
Pozostałe aktywa trwałe										0,36
Aktywa razem	8,86	9,38	10,6	10,9	14,7	17,9	21	23,9	44	116
Zobowiązania handlowe			0,4	0,53	0,69	0,65	0,58	0,48	1,01	1,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,06	0,08	0,14	0,17	0,18	0,27	0,56	0,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,32	1,28	0,73	0,95	1,21	1,5	1,63	1,73	2,28	3,68
Zadłużenie długoterminowe	0,27	0,18	0,42	0,9	0,71	0,96	1,32	1,34	1,02	1,3
Zobowiązania razem	3,71	2,53	1,49	2,2	3,4	4,86	3,27	3,35	3,61	5,4
Zadłużenie razem	0,89	0,27			0,71	1,63	2,17	2,32	1,73	2,33
Zyski zatrzymane	-12,3	-12,3	-11,4	-12	-12,7	-15,8	-18,4	-17,2	-8,37	8,34
Kapitał własny	2	3,74	6,07	5,65	8,31	10,2	14,9	17,8	37,7	108
Udziały niekontrolujące			3,07	3	2,95	2,89	2,84	2,78	2,73	2,67
Kapitał własny razem	5,15	6,85	9,15	8,66	11,3	13,1	17,7	20,5	40,4	111
Pasywa razem	8,86	9,38	10,6	10,9	14,7	17,9	21	23,9	44	116
Akcje w obrocie	97,2	112	123	124	9,83	10,9	12,1	12,4	13,7	15,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,36	-0,02	0,75	-0,73	0,74	3,26	-2,63	1,07	8,75	16,6
Amortyzacja	0,03	0,16	0,37	0,58	0,58	0,81	0,98	1,47	1,95	2,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,29	0,14	0,04	0,19	0	1,09	0,55	0	0	1,51
Podatek odroczony									0	0,09
Zmiana należności	-0,01					-0,14	-0,5	-0,13	-0,54	-2,33
Zmiana zapasów	0,18	0,06	-0,04	0,04	-0,18	0,19	-0,4	-0,26	-0,02	-0,07
Zmiana zobowiązań handlowych	0,18	0,12	0,04	0,13	0,16	-0,03	-0,06	-0,1	0,52	0,9
Przepływy operacyjne	-0,67	0,34	-1,42	0,21	-0,48	-1,35	-1,82	2,1	10,8	19,1
Nakłady inwestycyjne	0,13	0,14	0,32			-0,66	-1,44	-0,77	-2,22	-6,71
Przepływy inwestycyjne	-0,45	-0,18	2,15	0,08	-1,59	-3,09	-2,37	-2,1	-20,8	-61,5
Emisja długu				0	1,09	1,75
Emisja akcji	0,02		1,21	0	2,91	2,58	3,68	1,72	9,12	52
Skup akcji własnych							0	-0,01
Przepływy finansowe	1,21	-0,19	-0,61	-0,32	4,4	3,88	3,85	0,65	8,74	51,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,09	-0,03	0,12	-0,03	2,32	-0,56	-0,34	0,65	-1,18	8,78
Wolne przepływy pieniężne	-0,54	0,48	-1,1			-2,02	-3,26	1,33	8,62	12,4
Zapłacone odsetki	0,08	0,06	0,09	0,08	0,15	0,2	0,1	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 30,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	64,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	45,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	50,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	44,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	33,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	52,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	18,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	17,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	19,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	64,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	64,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	49,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	102,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	156,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	229,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	85,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	72,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	89,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	70,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	76,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	43,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	187,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	93,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	67,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	164,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	76,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	51,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-35,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,2x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,02x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	5,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-6,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,24x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	41,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	120,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,02x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,64x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	38 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	75,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	37,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,68 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	481,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	474,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	9,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,99x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,99x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	28,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	9,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	18,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	28,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Idaho Strategic Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Idaho Strategic Resources, Inc. wykazała przychody 42,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 64,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Idaho Strategic Resources, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 16,7 mln USD, marża netto 39,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Idaho Strategic Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,7 mln USD dały wolne przepływy 12,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Idaho Strategic Resources, Inc.