Intellicheck, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Intellicheck, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,84	3,6	4,43	7,66	10,7	16,4	16	18,9	20	22,7
Koszt sprzedaży	0,77	0,52	0,39	1	1,43	3,51	1,28	1,38	1,83	2,17
Zysk brutto ze sprzedaży	3,07	3,08	4,05	6,67	9,31	12,9	14,7	17,5	18,2	20,5
Badania i rozwój	2,41	1,92	2,9	3,66	3,68	5,48	6,01	4,68	3,86	5,31
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,41	5,87	5,24	5,66	8,94	14,9	12,7	15,1	15,5	14,1
Koszty operacyjne	8,82	9,16	8,14	9,32	12,6	20,4	18,7	19,8	19,3	19,4
Zysk operacyjny	-5,75	-6,08	-4,09	-2,65	-3,3	-7,49	-4,03	-2,28	-1,17	1,09
Przychody odsetkowe	0,01	0,06	0,13	0,1	0,02	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					0,82	0,02	-0,01	0,23	0,28	0,25
Zysk przed opodatkowaniem						-7,48	-4,04	-2,04	-0,89	1,33
Podatek dochodowy						0	0,12	-0,06	0,03	0,06
Zysk netto	-5,73	-6,02	-3,96	-2,55	-2,48	-7,48	-4,16	-1,98	-0,92	1,27
EBITDA	-5,32	-5,67	-3,85	-2,4	-3,12	-7,32	-3,75	-1,99	-0,73	1,79
Zysk na akcję, podstawowy	-0,64	-0,53	-0,29	-0,18	-0,15	-0,44	-0,22	-0,10	-0,05	0,07
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,64	-0,53	-0,29	-0,18	-0,15	-0,44	-0,22	-0,10	-0,05	0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,01	11,3	14,1	14,4	15,7	16,9	18,8	19,2	19,3	19,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,01	11,3	14,1	14,4	15,7	16,9	18,8	19,2	19,3	20,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,09	8,01	4,38	3,35	13,1	13,7	5,2	3,98	4,67	9,65
Należności	0,5	0,65	1,02	1,67	2,12	2,19	2,64	4,7	4,68	3,37
Zapasy	0,07	0,09	0,08	0,01
Pozostałe aktywa obrotowe	0,17	0,22	0,27	0,35	0,34	0,64	0,61	0,69	0,57	0,89
Aktywa obrotowe razem	3,83	8,97	5,75	5,38	15,6	16,5	13,3	14,4	9,91	13,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,27	0,21	0,26	0,18	0,14	0,74	0,75	0,67	0,54	0,39
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,15	0,03		0	0	0	0
Wartość firmy	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Wartości niematerialne	2,15	0,46	0,31	0,17	0,48	0,38	0,27	0,58	2,37	2,08
Pozostałe aktywa trwałe	0,06	0,07	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,09	0,01	0
Aktywa razem	14,5	17,9	14,5	14	24,3	25,7	22,5	23,8	20,9	24,5
Zobowiązania handlowe	0,01	0,07	0,07	0,1	0,05	0,37	0,36	0,88	0,44	0,23
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,52	0,82	0,73	1,41	1,64	2,87	3,16	3,25	1,74	1,9
Przychody przyszłych okresów	0,83	0,74	0,7	0,57	0,4	1,27	0,91	2,21	1	1,66
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,36	1,63	1,5	2,2	2,12	6,13	4,79	6,53	3,19	3,78
Zobowiązania leasingowe				0,03
Zobowiązania razem	1,6	1,87	1,54	2,25	2,13	6,13	4,79	6,53	3,19	3,78
Kapitał wpłacony	117	126	127	129	142	146	149	151	152	154
Zyski zatrzymane	-104	-110	-114	-117	-119	-127	-132	-134	-134	-133
Kapitał własny	12,9	16	12,9	11,7	22,2	19	17,7	17,3	17,7	20,7
Kapitał własny razem	12,9	16	12,9	11,7	22,2	19	17,7	17,3	17,7	20,7
Pasywa razem	14,5	17,9	14,5	14	24,3	25,7	22,5	23,8	20,9	24,5
Akcje w obrocie	9,74	13,6	14,2	14,6	16,7	17	19	19,4	19,8	20,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,73	-6,02	-3,96	-2,55	-2,48	-7,48	-4,16	-1,98	-0,92	1,27
Amortyzacja	0,43	0,41	0,25	0,25	0,18	0,17	0,29	0,28	0,44	0,7
Wynagrodzenia w akcjach	0,94	0,44	0,19	0,58	3,45	6,4	2,46	1,6	0,88	0,78
Podatek odroczony							0	0	0	0
Zmiana należności	0,58	-0,15	-0,37	-0,67	-0,45	-0,07	-0,46	-2,12	-0,22	1,17
Zmiana zapasów	0	-0,01	0	0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,26	0,34	-0,07	0,7	0,26	1,55	-0,26	0,62	-1,95	-0,06
Przepływy operacyjne	-4,24	-3,75	-4,22	-1,84	-0,02	1,12	-3,48	-0,65	-2,69	4,54
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,04	-0,14	-0,02	-0,04	-0,66	-0,19	-0,09	-0,06	-0,05
Zakup inwestycji						0	-4,88
Przepływy inwestycyjne	-0,03	0	-0,1	0,02	-0,42	-0,66	-5,07	-0,41	2,9	-0,27
Emisja akcji	1,78	8,51	0,69	0,09	10,6	0,05	0	0	0,31	0,9
Przepływy finansowe	1,41	8,66	0,69	0,79	10,2	0,08	0,1	-0,16	0,49	0,71
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,86	4,92	-3,63	-1,03	9,77	0,53	-8,46	-1,22	0,69	4,98
Wolne przepływy pieniężne	-4,3	-3,78	-4,36	-1,86	-0,06	0,45	-3,67	-0,74	-2,75	4,49
Zapłacone odsetki						0	0,01	0	0,01	0
Zapłacony podatek dochodowy						0	0,03	0,08	0	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	91,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	26,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	21,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	57,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	16,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	12,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	12,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	12,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,94x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	68,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,07x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	40 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	65 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	89,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,15 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,13 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,58 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	48,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	36,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	15,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,85x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	17,2x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	16,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,52x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	13,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Intellicheck, Inc. w roku obrotowym 2025?

Intellicheck, Inc. wykazała przychody 22,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Intellicheck, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,3 mln USD, marża netto 5,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Intellicheck, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 52,0 tys. USD dały wolne przepływy 4,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Intellicheck, Inc.