Spółki IDA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweIDACORP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które IDACORP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1262 | 1349 | 1371 | 1346 | 1351 | 1458 | 1644 | 1766 | 1827 | 1813 |
| Koszty operacyjne | 978 | 1034 | 1074 | 1048 | 1041 | 1128 | 1317 | 1453 | 1499 | 1459 |
| Zysk operacyjny | 284 | 316 | 297 | 298 | 310 | 330 | 327 | 313 | 328 | 354 |
| Koszty odsetkowe | 82 | 83,7 | 85,9 | 86,5 | 87,4 | 86,7 | 89,4 | 116 | 136 | 168 |
| Przychody odsetkowe | 4,47 | 3,87 | 5,61 | 8,18 | 3,81 | 1,41 | 5,95 | 15,3 | 22,6 | 23,9 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 15,9 | 12,5 | -52 | -40,5 | -42,9 | -46,9 | -29,8 | -24,3 | -22,8 | -43,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 235 | 262 | 245 | 258 | 267 | 283 | 297 | 289 | 305 | 310 |
| Podatek dochodowy | 36,4 | 48,7 | 17,4 | 24,5 | 28,7 | 36,9 | 37,8 | 27,3 | 15,1 | -13,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,2 | 0,77 | 0,72 | 0,47 | 0,55 | 0,32 | 0,58 | 0,7 | 0,78 | 0,66 |
| Zysk netto | 198 | 212 | 227 | 233 | 237 | 246 | 259 | 261 | 289 | 323 |
| EBITDA | 431 | 481 | 466 | 472 | 485 | 509 | 501 | 513 | 556 | 612 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,94 | 4,22 | 4,50 | 4,61 | 4,70 | 4,85 | 5,11 | 5,15 | 5,50 | 5,96 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,94 | 4,21 | 4,49 | 4,61 | 4,69 | 4,85 | 5,11 | 5,14 | 5,50 | 5,90 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 50,3 | 50,4 | 50,4 | 50,5 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,7 | 52,5 | 54,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 50,4 | 50,4 | 50,5 | 50,5 | 50,6 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 52,6 | 54,8 |
| Dywidenda na akcję | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,56 | 2,72 | 2,88 | 3,04 | 3,20 | 3,35 | 3,46 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 61,5 | 76,6 | 267 | 217 | 275 | 215 | 178 | 327 | 369 | 216 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 25 | 0 | |||||||
| Należności | 71,6 | 75,2 | 77,2 | 72,7 | 72,8 | 78,8 | 114 | 107 | 115 | 97,7 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,96 | 0,02 | 3,66 | 0,41 | 2 | 5,71 | 40,3 | 0,07 | 0 | 0 |
| Aktywa obrotowe razem | 440 | 444 | 598 | 565 | 642 | 596 | 694 | 1004 | 988 | 833 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4172 | 4284 | 4396 | 4531 | 4710 | 4902 | 5173 | 5745 | 6517 | 7648 |
| Inwestycje długoterminowe | 125 | 116 | 101 | 98,2 | 127 | 124 | 121 | 164 | 161 | 155 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 62,1 | 59,4 | 62,9 | 61 | 58,5 | 59,2 | 59,4 | 53,8 | 62,1 | 56 |
| Aktywa razem | 6290 | 6045 | 6383 | 6641 | 7095 | 7211 | 7543 | 8476 | 9239 | 10 225 |
| Zobowiązania handlowe | 106 | 90,3 | 111 | 111 | 121 | 146 | 293 | 309 | 307 | 345 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 45,8 | 47 | 55,1 | 52,6 | 52,2 | 55,7 | 59,3 | 64,6 | 70,5 | 77,2 |
| Przychody przyszłych okresów | 28,5 | 29,3 | 43,5 | 72,2 | 104 | 165 | 202 | |||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1,06 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 19,9 | 116 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 250 | 201 | 259 | 375 | 288 | 326 | 549 | 634 | 701 | 898 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1745 | 1746 | 1835 | 1737 | 2000 | 2001 | 2194 | 2776 | 3054 | 3331 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45,1 | 44,6 | 43,2 | 45,1 | 48,8 | 63,5 | 77,3 | 160 | 182 | 230 |
| Zobowiązania razem | 4132 | 3789 | 4007 | 4171 | 4529 | 4535 | 4729 | 5561 | 5901 | 6647 |
| Zadłużenie razem | 1746 | 1746 | 1835 | 1837 | 2000 | 2001 | 2194 | 2776 | 3054 | 3331 |
| Zyski zatrzymane | 1323 | 1427 | 1532 | 1635 | 1734 | 1834 | 1938 | 2036 | 2150 | 2285 |
| Akcje własne | -0,24 | -1,39 | -1,93 | -1,92 | 0 | |||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -20,9 | -31 | -22,8 | -36,3 | -43,4 | -40 | -12,9 | -17,2 | -13,6 | -14,9 |
| Kapitał własny | 2154 | 2251 | 2370 | 2465 | 2560 | 2668 | 2807 | 2908 | 3331 | 3572 |
| Udziały niekontrolujące | 3,96 | 4,73 | 5,45 | 5,93 | 6,48 | 6,8 | 7,38 | 7,17 | 7 | 6,81 |
| Kapitał własny razem | 2158 | 2256 | 2376 | 2471 | 2566 | 2675 | 2815 | 2915 | 3338 | 3579 |
| Pasywa razem | 6290 | 6045 | 6383 | 6641 | 7095 | 7211 | 7543 | 8476 | 9239 | 10 225 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 198 | 213 | 228 | 233 | 238 | 246 | 260 | 262 | 290 | 324 |
| Amortyzacja | 147 | 166 | 169 | 174 | 176 | 179 | 174 | 200 | 228 | 258 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,56 | 7,38 | 9,36 | 8,79 | 7,42 | |||||
| Podatek odroczony | 33,3 | 23,9 | 1,68 | 10,6 | 10,1 | -0,63 | -9,61 | -21,7 | -89,2 | -45,4 |
| Zmiana należności | -6,32 | 1,05 | 0,73 | -6 | -7,63 | -9,43 | -81,5 | -17,6 | 31,4 | 9,69 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 13,3 | -17,2 | 29,7 | -9,53 | -5,38 | -6,58 | -2,16 | -3,22 | -8,93 | -3,67 |
| Przepływy operacyjne | 344 | 435 | 492 | 367 | 388 | 363 | 351 | 267 | 594 | 602 |
| Nakłady inwestycyjne | -297 | -285 | -278 | -279 | -311 | -300 | -433 | -611 | -1009 | -1179 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -294 | -280 | -258 | -280 | -347 | -274 | -424 | -590 | -918 | -1029 |
| Emisja długu | 120 | 0 | 220 | 166 | 310 | 0 | 198 | 872 | 300 | 400 |
| Spłata długu | -101 | -1,06 | -130 | -166 | -175 | 0 | -4,36 | -225 | -49,8 | -19,9 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 298 | 97,8 | ||||||
| Skup akcji własnych | -3,33 | -3,21 | -3,61 | -4,16 | -4,64 | -3,03 | -3,11 | -3,27 | -3,78 | -3,34 |
| Wypłacone dywidendy | -105 | -113 | -121 | -130 | -138 | -146 | -154 | -164 | -177 | -188 |
| Przepływy finansowe | -104 | -140 | -42,6 | -136 | 17 | -149 | 35,3 | 473 | 365 | 274 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -53,3 | 15,2 | 191 | -50,2 | 57,9 | -59,9 | -37,7 | 150 | 41,4 | -153 |
| Wolne przepływy pieniężne | 47,2 | 150 | 214 | 87,9 | 77,2 | 63,3 | -81,3 | -344 | -415 | -577 |
| Zapłacone odsetki | 78,3 | 80 | 81 | 85,3 | 81,1 | 83,5 | 86 | 97,7 | 109 | 139 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,3 | 14,7 | 5,27 | 14,1 | 9,98 | 34,3 | 45,9 | 6,2 | 25,2 | 24,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 19,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 33,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 17,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 17,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -31,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 33,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -4,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 65,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 14,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -0,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 8,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 10,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 11,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 7,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 1,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,93x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,35x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,93x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 32,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 65,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,12 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,09x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,10x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -64,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 3,57 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,19x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,26x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 17,1x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 21 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -178,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 196,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,90 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,96 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 33,08 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -10,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 10,98 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 65,17 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 65,17 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,94 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 3,46 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 58,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 7,51 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,62 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 23,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,14x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,10x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,10x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 30,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 17,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -7,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 4,73x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała IDACORP INC w roku obrotowym 2025?
IDACORP INC wykazała przychody 1,81 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy IDACORP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 323,5 mln USD, marża netto 17,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała IDACORP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 601,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,18 mld USD dały wolne przepływy -577,5 mln USD.