Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Icon Energy Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0,04
1,67
Ogólne i administracyjne
0,01
0,02
0,35
1,08
Zysk operacyjny
4,22
1,11
0,17
0,18
Koszty odsetkowe
0
0
0,45
3,81
Przychody odsetkowe
0,01
0,06
0,07
0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
-0
0
-0,02
Zysk netto
4,24
1,16
-0,21
-4,2
EBITDA
4,9
1,79
1,3
3,11
Zysk na akcję, podstawowy
4242,00
1155,00
-304,13
-18,04
Zysk na akcję, rozwodniony
4242,00
1155,00
-304,13
-18,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0,4
Dywidenda na akcję
2637,00
661,35
6,60
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,55
2,7
0,95
3,88
Należności
0
0,28
Zapasy
0,06
0,13
0,31
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,04
0,03
Aktywa obrotowe razem
3,02
1,29
5,03
Rzeczowe aktywa trwałe
9,18
26,1
51,3
Aktywa razem
12,9
28,8
58,4
Zobowiązania handlowe
0,09
0,39
1,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,37
0,42
0,63
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,71
3,33
4,59
Zobowiązania razem
3,71
17
37,1
Kapitał wpłacony
8,59
11,6
25,4
Zyski zatrzymane
0,58
0,13
-4,07
Kapitał własny
14,3
9,17
11,7
21,4
Kapitał własny razem
14,3
9,17
11,7
21,4
Pasywa razem
12,9
28,8
58,4
Akcje w obrocie
0,01
0,01
0,69
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,24
1,16
-0,21
-4,2
Amortyzacja
0,68
0,68
1,13
2,93
Zmiana należności
-0,07
0,12
0
-0,28
Zmiana zapasów
-0,08
0,08
-0,08
-0,18
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,61
-0,09
0,1
0,87
Przepływy operacyjne
3,99
2,51
0,86
0,8
Nakłady inwestycyjne
-0,23
-0,02
-18
-6,09
Przepływy inwestycyjne
-0,23
-0,02
-18
-6,09
Emisja akcji
0
0
4,57
12,5
Wypłacone dywidendy
-2,64
-3,31
-0,24
-0,15
Przepływy finansowe
-2,64
-3,33
15,9
8,42
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,13
-0,85
-1,26
3,13
Wolne przepływy pieniężne
3,76
2,48
-17,2
-5,29
Zapłacone odsetki
0
0
0,41
2,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
364,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
175,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3786,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
5,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
-65,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
139,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
-14,0%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-7,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-41,5%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
82,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
14,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
103,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
10 092,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
635,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,04x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
12,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
30 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
761,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-18,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-18,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
4,20 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-13,29 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
30,89 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
30,89 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,61 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-120,7 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,25x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,18x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,18x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
4,71x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF
-140,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-111,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
4,1%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
4,1%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Icon Energy Corp w roku obrotowym 2025?
Icon Energy Corp wykazała przychody 1,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3786% więcej niż rok wcześniej.
Czy Icon Energy Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Icon Energy Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 799,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 6,1 mln USD dały wolne przepływy -5,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.